ファンド財務諸表未来変革日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

未来変革日本株ファンド

G11513単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	119	135	145	139	+6.8%
流動資産
資産合計	=100	100	116	119	135	145	139	+6.8%
流動負債
負債合計	=100	100	109	92	147	110	163	+10.2%
元本等
純資産合計	=100	100	116	119	135	145	139	+6.8%
コール・ローン	=100	100	110	145	306	453	592	+42.7%
株式	=100	100	117	117	125	126	112	+2.2%
派生商品評価勘定	=100	100	2,082		5,437			+278.8%
未収入金	=100	100	97				5	−44.0%
未収配当金	=100	100	66	130	82	139	96	−0.9%
前払金	=100	100		299		816	2,013	+82.3%
差入委託証拠金	=100	100	89	164	281	375	335	+27.3%
流動資産合計	=100	100	116	119	135	145	139	+6.8%
派生商品評価勘定	=100	100		188		284	2,520	+90.7%
前受金	=100		100		277			+66.4%
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100		100		97	156	92	−2.0%
未払解約金	=100	100	254	341	311	51	35	−18.8%
未払受託者報酬	=100	100	114	120	135	142	147	+8.0%
未払委託者報酬	=100	100	114	120	135	142	147	+8.0%
その他未払費用	=100	100	114	120	135	142	147	+8.0%
流動負債合計	=100	100	109	92	147	110	163	+10.2%
元本	=100	100	112	128	146	161	177	+12.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	119	135	145	139	+6.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	122	106	120	123	85	−3.3%
（分配準備積立金）	=100	100	112	115	131	146	161	+10.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	334	20	111	527	-286
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	334	20	111	527	-286
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	334	20	111	527	-286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	282	114	88	385	84
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	122	106	120	123	85	−3.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	212	419	359	3,858	+107.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	110	96	61	60	−9.7%
分配金	=100		100		97	156	92	−2.0%
受取配当金	=100	100	65	106	71	106	78	−4.8%
受取利息	=100	100	73	82	68	8	1	−60.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	306	20	127	393	-338
派生商品取引等損益	=100	100	627	136	-31	2,416	1,281	+66.5%
その他収益	=100	100	20	149	7,108	22,471	46,596	+241.7%
営業収益合計	=100	-100	450	57	174	700	-322
受託者報酬	=100	100	114	120	135	142	147	+8.0%
委託者報酬	=100	100	114	120	135	142	147	+8.0%
その他費用	=100	100	114	120	135	142	147	+8.0%
営業費用合計	=100	100	114	120	135	142	148	+8.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	212	419	359	3,858	+107.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	110	96	61	60	−9.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQZS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。