純資産総額51.6億円2026-05-18 時点
基準価額10,916.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本47.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-18 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-18 | 2026-05-18 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-01 | 2026-07-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-19 〜 2026-05-18 | 有価証券報告書  S100YAKI | 51.6億円 | 47.3億円 | 53.0億円 | 2.17億円 | 1.90億円 | 3,547万円 | 10,916.75 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
40.0億60.0億80.0億100億120億140億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-18 | 2025-11-19 〜 2026-05-18（180日） | 通期 | 51.6億円 | 有価証券報告書 S100YAKI |
| 2025-11-18 | 2025-05-20 〜 2025-11-18（182日） | 通期 | 53.9億円 | 有価証券報告書 S100XAPM |
| 2025-05-19 | 2024-11-19 〜 2025-05-19（181日） | 通期 | 51.7億円 | 有価証券報告書 S100VSSO |
| 2024-11-18 | 2024-05-21 〜 2024-11-18（181日） | 通期 | 57.8億円 | 有価証券報告書 S100UUDD |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 58.4億円 | 有価証券報告書 S100TIKB |
| 2023-11-20 | 2023-05-19 〜 2023-11-20（185日） | 通期 | 57.6億円 | 有価証券報告書 S100SDTY |
| 2023-05-18 | 2022-11-19 〜 2023-05-18（180日） | 通期 | 56.6億円 | 有価証券報告書 S100QT1C |
| 2022-11-18 | 2022-05-19 〜 2022-11-18（183日） | 通期 | 60.3億円 | 有価証券報告書 S100PP6I |
| 2022-05-18 | 2021-11-19 〜 2022-05-18（180日） | 通期 | 64.4億円 | 有価証券報告書 S100O3TD |
| 2021-11-18 | 2021-05-19 〜 2021-11-18（183日） | 通期 | 70.1億円 | 有価証券報告書 S100N0XB |
| 2021-05-18 | 2020-11-19 〜 2021-05-18（180日） | 通期 | 82.5億円 | 有価証券報告書 S100LECV |
| 2020-11-18 | 2020-05-19 〜 2020-11-18（183日） | 通期 | 87.7億円 | 有価証券報告書 S100KC2X |
| 2020-05-18 | 2019-11-19 〜 2020-05-18（181日） | 通期 | 92.3億円 | 有価証券報告書 S100IS6R |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2025/11/19－2026/05/18) | 2025-11-19 〜 2026-05-18 | S100YAKI |
| 2026-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-18 | S100YAKG |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEUY |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XS1D |
| 2026-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/05/20－2025/11/18) | 2025-05-20 〜 2025-11-18 | S100XAPM |
| 2026-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAPL |
| 2026-01-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBMI |
| 2025-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPUR |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2024/11/19－2025/05/19) | 2024-11-19 〜 2025-05-19 | S100VSSO |
| 2025-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSSM |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZX5 |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF9K |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/05/21－2024/11/18) | 2024-05-21 〜 2024-11-18 | S100UUDD |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUDC |
| 2025-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZ08 |
| 2024-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UE7G |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100TIKB |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIK9 |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNNW |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T2SE |
