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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

G10276シリーズ G10276-002決算期 2月15日・8月15日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQD7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 13.2億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 13.1億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 13.1億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 12.1億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 11.0億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 10.9億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 10.9億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 9.51億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 10.4億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 10.3億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 10.3億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 9.10億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 9.89億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 9.81億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 9.81億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 9.17億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 9.47億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 9.39億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 9.39億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 8.11億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 8.62億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 8.55億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 8.55億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 7.74億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.54億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.47億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.47億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8.38億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 9.97億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 9.89億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 9.89億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 8.13億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 6.95億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 6.89億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 6.89億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 5.51億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6.64億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6.59億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6.59億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 5.35億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 7.19億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 7.04億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 7.04億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 5.53億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 6.46億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 6.39億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 6.39億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4.69億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1,571万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,167万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 791万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 770万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 712万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 656万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 645万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 794万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 626万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 507万円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,495万円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 706万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 5,271万円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,291万円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,291万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,291万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 7,534万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6,684万円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6,684万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 6,684万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −345万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −1,136万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −1,136万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −1,136万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −5,140万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −5,910万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −5,910万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −5,910万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 8,227万円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 7,515万円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 7,515万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 7,515万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −3,700万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −4,356万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −4,356万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −4,356万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,535万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,890万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,890万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,890万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 7,927万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 7,206万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 7,206万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 7,206万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3,713万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3,087万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3,087万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3,087万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −312万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −818万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −818万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −818万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,713万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,224万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,224万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,224万円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 5,108万円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,595万円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,595万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,595万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 10,857.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 11,475.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 11,347.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 10,704.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 11,589.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 11,044.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 11,305.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 12,170.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 12,491.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 12,318.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 12,731.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 13,624.68 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,857.20
21/02
11,475.31
21/08
11,347.53
22/02
10,704.86
22/08
11,589.01
23/02
11,044.07
23/08
11,305.96
24/02
12,170.78
24/08
12,491.74
25/02
12,318.40
25/08
12,731.82
26/02
13,624.68

純資産合計

円・12期
20/08
13.1億円
21/02
10.9億円
21/08
10.3億円
22/02
9.81億円
22/08
9.39億円
23/02
8.55億円
23/08
9.47億円
24/02
9.89億円
24/08
6.89億円
25/02
6.59億円
25/08
7.04億円
26/02
6.39億円

元本

円・12期
20/08
12.1億円
21/02
9.51億円
21/08
9.10億円
22/02
9.17億円
22/08
8.11億円
23/02
7.74億円
23/08
8.38億円
24/02
8.13億円
24/08
5.51億円
25/02
5.35億円
25/08
5.53億円
26/02
4.69億円

元本等合計

円・12期
20/08
13.1億円
21/02
10.9億円
21/08
10.3億円
22/02
9.81億円
22/08
9.39億円
23/02
8.55億円
23/08
9.47億円
24/02
9.89億円
24/08
6.89億円
25/02
6.59億円
25/08
7.04億円
26/02
6.39億円

資産合計

円・12期
20/08
13.2億円
21/02
11.0億円
21/08
10.4億円
22/02
9.89億円
22/08
9.47億円
23/02
8.62億円
23/08
9.54億円
24/02
9.97億円
24/08
6.95億円
25/02
6.64億円
25/08
7.19億円
26/02
6.46億円

負債合計

円・12期
20/08
1,571万円
21/02
1,167万円
21/08
791万円
22/02
770万円
22/08
712万円
23/02
656万円
23/08
645万円
24/02
794万円
24/08
626万円
25/02
507万円
25/08
1,495万円
26/02
706万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
1.03億円
21/02
1.40億円
21/08
1.23億円
22/02
6,462万円
22/08
1.29億円
23/02
8,085万円
23/08
1.09億円
24/02
1.76億円
24/08
1.37億円
25/02
1.24億円
25/08
1.51億円
26/02
1.70億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
13.2億円
21/02
11.0億円
21/08
10.4億円
22/02
9.89億円
22/08
9.47億円
23/02
8.62億円
23/08
9.54億円
24/02
9.97億円
24/08
6.95億円
25/02
6.64億円
25/08
7.09億円
26/02
6.44億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
2.10億円
21/02
1.77億円
21/08
1.74億円
22/02
1.64億円
22/08
1.57億円
23/02
1.56億円
23/08
1.59億円
24/02
1.62億円
24/08
1.15億円
25/02
1.10億円
25/08
1.10億円
26/02
1.13億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・12期
20/08
5,271万円
21/02
7,534万円
21/08
−345万円
22/02
−5,140万円
22/08
8,227万円
23/02
−3,700万円
23/08
2,535万円
24/02
7,927万円
24/08
3,713万円
25/02
−312万円
25/08
2,713万円
26/02
5,108万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
4,291万円
21/02
6,684万円
21/08
−1,136万円
22/02
−5,910万円
22/08
7,515万円
23/02
−4,356万円
23/08
1,890万円
24/02
7,206万円
24/08
3,087万円
25/02
−818万円
25/08
2,224万円
26/02
4,595万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
4,291万円
21/02
6,684万円
21/08
−1,136万円
22/02
−5,910万円
22/08
7,515万円
23/02
−4,356万円
23/08
1,890万円
24/02
7,206万円
24/08
3,087万円
25/02
−818万円
25/08
2,224万円
26/02
4,595万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
4,291万円
21/02
6,684万円
21/08
−1,136万円
22/02
−5,910万円
22/08
7,515万円
23/02
−4,356万円
23/08
1,890万円
24/02
7,206万円
24/08
3,087万円
25/02
−818万円
25/08
2,224万円
26/02
4,595万円

その他費用

円・12期
20/08
33.1万円
21/02
29.0万円
21/08
26.7万円
22/02
26.0万円
22/08
23.9万円
23/02
22.2万円
23/08
21.6万円
24/02
24.4万円
24/08
21.5万円
25/02
17.2万円
25/08
16.2万円
26/02
17.6万円

委託者報酬

円・12期
20/08
918万円
21/02
796万円
21/08
741万円
22/02
721万円
22/08
667万円
23/02
614万円
23/08
604万円
24/02
676万円
24/08
586万円
25/02
474万円
25/08
458万円
26/02
479万円

営業費用

円・12期
20/08
980万円
21/02
850万円
21/08
791万円
22/02
770万円
22/08
712万円
23/02
656万円
23/08
645万円
24/02
721万円
24/08
626万円
25/02
506万円
25/08
489万円
26/02
512万円

受託者報酬

円・12期
20/08
29.1万円
21/02
25.3万円
21/08
23.5万円
22/02
22.9万円
22/08
21.2万円
23/02
19.5万円
23/08
19.2万円
24/02
21.4万円
24/08
18.6万円
25/02
15.1万円
25/08
14.6万円
26/02
15.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
5,271万円
21/02
7,534万円
21/08
−345万円
22/02
−5,140万円
22/08
8,227万円
23/02
−3,700万円
23/08
2,535万円
24/02
7,927万円
24/08
3,713万円
25/02
−312万円
25/08
2,713万円
26/02
5,108万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQD7・2026年05月14日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOTH）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZN）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD3G）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T170）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTOP）PDF

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