/

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

G10276シリーズ G10276-001決算期 2月15日・8月15日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQD7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 43.2億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 36.2億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 35.8億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 35.8億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 35.8億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 31.5億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 31.0億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 31.0億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 31.0億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 26.5億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 26.3億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 26.3億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 29.7億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 23.6億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 23.5億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 23.5億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 29.0億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 24.6億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 24.6億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 24.6億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 29.5億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 23.6億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 23.6億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 23.6億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 37.0億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 30.0億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 29.9億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 29.9億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 40.2億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 34.8億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 34.6億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 34.6億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 35.2億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 30.9億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 30.8億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 30.8億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 32.9億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 28.2億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 28.1億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 28.1億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 28.0億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 24.6億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 24.5億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 24.5億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 25.4億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 23.5億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 23.5億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 23.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 3,689万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 4,302万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,869万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 729万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 752万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 731万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 882万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,688万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 918万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 992万円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 961万円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 684万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1.41億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1.14億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1.14億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1.14億円分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,127万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 2.09億円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.84億円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.84億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.84億円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3,474万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −453万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −2,595万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −2,595万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） −2,595万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,969万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −1.23億円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −1.42億円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −1.42億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −1.42億円分配金 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 2,753万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 2.12億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.94億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.94億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.94億円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 2,655万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −9,625万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −1.14億円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −1.14億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −1.14億円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 2,632万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 5,581万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,802万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,802万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,802万円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,769万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.88億円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.62億円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.62億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2.62億円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3,731万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 9,307万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 9,307万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 9,307万円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 3,349万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −1,344万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −3,600万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −3,600万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） −3,600万円分配金 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 3,042万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1.01億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8,212万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8,212万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8,212万円分配金 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,717万円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.79億円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.61億円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.61億円分配金 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2,395万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 8,287.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 8,666.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 8,482.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 7,918.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 8,477.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 7,989.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8,088.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 8,612.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 8,752.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 8,543.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8,735.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 9,252.63 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
8,287.95
21/02
8,666.47
21/08
8,482.75
22/02
7,918.52
22/08
8,477.49
23/02
7,989.49
23/08
8,088.71
24/02
8,612.51
24/08
8,752.65
25/02
8,543.55
25/08
8,735.63
26/02
9,252.63

純資産合計

円・12期
20/08
35.8億円
21/02
31.0億円
21/08
26.3億円
22/02
23.5億円
22/08
24.6億円
23/02
23.6億円
23/08
29.9億円
24/02
34.6億円
24/08
30.8億円
25/02
28.1億円
25/08
24.5億円
26/02
23.5億円

元本

円・12期
20/08
43.2億円
21/02
35.8億円
21/08
31.0億円
22/02
29.7億円
22/08
29.0億円
23/02
29.5億円
23/08
37.0億円
24/02
40.2億円
24/08
35.2億円
25/02
32.9億円
25/08
28.0億円
26/02
25.4億円

元本等合計

円・12期
20/08
35.8億円
21/02
31.0億円
21/08
26.3億円
22/02
23.5億円
22/08
24.6億円
23/02
23.6億円
23/08
29.9億円
24/02
34.6億円
24/08
30.8億円
25/02
28.1億円
25/08
24.5億円
26/02
23.5億円

資産合計

円・12期
20/08
36.2億円
21/02
31.5億円
21/08
26.5億円
22/02
23.6億円
22/08
24.6億円
23/02
23.6億円
23/08
30.0億円
24/02
34.8億円
24/08
30.9億円
25/02
28.2億円
25/08
24.6億円
26/02
23.5億円

負債合計

円・12期
20/08
3,689万円
21/02
4,302万円
21/08
1,869万円
22/02
729万円
22/08
752万円
23/02
731万円
23/08
882万円
24/02
1,688万円
24/08
918万円
25/02
992万円
25/08
961万円
26/02
684万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−7.39億円
21/02
−4.78億円
21/08
−4.70億円
22/02
−6.18億円
22/08
−4.41億円
23/02
−5.93億円
23/08
−7.07億円
24/02
−5.58億円
24/08
−4.39億円
25/02
−4.79億円
25/08
−3.55億円
26/02
−1.89億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
35.9億円
21/02
31.1億円
21/08
26.4億円
22/02
23.6億円
22/08
24.6億円
23/02
23.6億円
23/08
30.0億円
24/02
34.7億円
24/08
30.9億円
25/02
28.2億円
25/08
24.6億円
26/02
23.5億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
1,923万円
21/02
2,017万円
21/08
1,752万円
22/02
1,444万円
22/08
1,800万円
23/02
1,967万円
23/08
2,004万円
24/02
2,471万円
24/08
1.89億円
25/02
1.77億円
25/08
1.57億円
26/02
1.39億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
648万円
21/02
537万円
21/08
465万円
22/02
445万円
22/08
435万円
23/02
442万円
23/08
555万円
24/02
603万円
24/08
528万円
25/02
493万円
25/08
421万円
26/02
380万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/08
1.41億円
21/02
2.09億円
21/08
−453万円
22/02
−1.23億円
22/08
2.12億円
23/02
−9,625万円
23/08
5,581万円
24/02
2.88億円
24/08
1.18億円
25/02
−1,344万円
25/08
1.01億円
26/02
1.79億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
1.14億円
21/02
1.84億円
21/08
−2,595万円
22/02
−1.42億円
22/08
1.94億円
23/02
−1.14億円
23/08
3,802万円
24/02
2.62億円
24/08
9,307万円
25/02
−3,600万円
25/08
8,212万円
26/02
1.61億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
1.14億円
21/02
1.84億円
21/08
−2,595万円
22/02
−1.42億円
22/08
1.94億円
23/02
−1.14億円
23/08
3,802万円
24/02
2.62億円
24/08
9,307万円
25/02
−3,600万円
25/08
8,212万円
26/02
1.61億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
1.14億円
21/02
1.84億円
21/08
−2,595万円
22/02
−1.42億円
22/08
1.94億円
23/02
−1.14億円
23/08
3,802万円
24/02
2.62億円
24/08
9,307万円
25/02
−3,600万円
25/08
8,212万円
26/02
1.61億円

分配金

円・12期
20/08
4,127万円
21/02
3,474万円
21/08
2,969万円
22/02
2,753万円
22/08
2,655万円
23/02
2,632万円
23/08
2,769万円
24/02
3,731万円
24/08
3,349万円
25/02
3,042万円
25/08
2,717万円
26/02
2,395万円

その他費用

円・12期
20/08
90.5万円
21/02
83.4万円
21/08
72.7万円
22/02
64.4万円
22/08
60.3万円
23/02
59.8万円
23/08
59.7万円
24/02
81.4万円
24/08
79.8万円
25/02
76.8万円
25/08
65.3万円
26/02
61.7万円

委託者報酬

円・12期
20/08
2,529万円
21/02
2,296万円
21/08
2,005万円
22/02
1,781万円
22/08
1,685万円
23/02
1,658万円
23/08
1,666万円
24/02
2,386万円
24/08
2,317万円
25/02
2,113万円
25/08
1,776万円
26/02
1,695万円

営業費用

円・12期
20/08
2,700万円
21/02
2,452万円
21/08
2,142万円
22/02
1,902万円
22/08
1,799万円
23/02
1,770万円
23/08
1,779万円
24/02
2,544万円
24/08
2,470万円
25/02
2,256万円
25/08
1,898万円
26/02
1,811万円

受託者報酬

円・12期
20/08
80.3万円
21/02
72.9万円
21/08
63.7万円
22/02
56.5万円
22/08
53.5万円
23/02
52.6万円
23/08
52.9万円
24/02
75.8万円
24/08
73.5万円
25/02
67.1万円
25/08
56.4万円
26/02
53.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
1.41億円
21/02
2.09億円
21/08
−453万円
22/02
−1.23億円
22/08
2.12億円
23/02
−9,625万円
23/08
5,581万円
24/02
2.88億円
24/08
1.18億円
25/02
−1,344万円
25/08
1.01億円
26/02
1.79億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQD7・2026年05月14日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOTH）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZN）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD3G）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T170）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTOP）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。