純資産総額17.8億円2025-12-08 時点
基準価額10,517.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-03-05
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-08 〜 2025-12-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-03 | 2026-03-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-08 | 2025-12-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書  S100XFXU | 17.8億円 | 16.9億円 | 18.9億円 | 2.45億円 | 2.27億円 | 7,955万円 | 10,517.16 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,6009,80010,00010,20010,40010,60010,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-08 | 2025-06-07 〜 2025-12-08（184日） | 通期 | 17.8億円 | 有価証券報告書 S100XFXU |
| 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06（181日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100WDD1 |
| 2024-12-06 | 2024-06-07 〜 2024-12-06（182日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100V35C |
| 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06（182日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100U1NA |
| 2023-12-06 | 2023-06-07 〜 2023-12-06（182日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100SMN4 |
| 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06（181日） | 通期 | 30.7億円 | 有価証券報告書 S100RCET |
| 2022-12-06 | 2022-06-07 〜 2022-12-06（182日） | 通期 | 34.1億円 | 有価証券報告書 S100PYTV |
| 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06（181日） | 通期 | 43.1億円 | 有価証券報告書 S100OG11 |
| 2021-12-06 | 2021-06-08 〜 2021-12-06（181日） | 通期 | 53.4億円 | 有価証券報告書 S100N6G9 |
| 2021-06-07 | 2020-12-08 〜 2021-06-07（181日） | 通期 | 50.7億円 | 有価証券報告書 S100LXXB |
| 2020-12-07 | 2020-06-09 〜 2020-12-07（181日） | 通期 | 65.1億円 | 有価証券報告書 S100KJ91 |
| 2020-06-08 | 2019-12-07 〜 2020-06-08（184日） | 通期 | 69.7億円 | 有価証券報告書 S100J675 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-03-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/06/07－2025/12/08) | 2025-06-07 〜 2025-12-08 | S100XFXU |
| 2026-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFXS |
| 2025-09-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/12/07－2025/06/06) | 2024-12-07 〜 2025-06-06 | S100WDD1 |
| 2025-09-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDCY |
| 2025-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/06/07－2024/12/06) | 2024-06-07 〜 2024-12-06 | S100V35C |
| 2025-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V35B |
| 2024-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/12/07－2024/06/06) | 2023-12-07 〜 2024-06-06 | S100U1NA |
| 2024-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1N9 |
| 2024-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/06/07－2023/12/06) | 2023-06-07 〜 2023-12-06 | S100SMN4 |
| 2024-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMN3 |
| 2023-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/07－2023/06/06) | 2022-12-07 〜 2023-06-06 | S100RCET |
| 2023-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCER |
| 2023-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/06/07－2022/12/06) | 2022-06-07 〜 2022-12-06 | S100PYTV |
| 2023-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYTT |
| 2022-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年12月7日－令和4年6月6日) | 2021-12-07 〜 2022-06-06 | S100OG11 |
| 2022-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OG0V |
| 2022-03-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年6月8日－令和3年12月6日) | 2021-06-08 〜 2021-12-06 | S100N6G9 |
| 2022-03-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6G7 |
| 2021-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年12月8日－令和3年6月7日) | 2020-12-08 〜 2021-06-07 | S100LXXB |
| 2021-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXX8 |
