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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド

G03335単一シリーズ決算期 5月18日・11月18日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YAKK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 56.1億円資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 31.8億円純資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 31.6億円元本等合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 31.6億円元本 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 47.2億円資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 28.4億円純資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 28.3億円元本等合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 28.3億円元本 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 40.1億円資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 23.3億円純資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 23.2億円元本等合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 23.2億円元本 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 36.1億円資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 21.8億円純資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 21.8億円元本等合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 21.8億円元本 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 30.9億円資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 19.7億円純資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 19.7億円元本等合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 19.7億円元本 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 29.2億円資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 19.2億円純資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 19.1億円元本等合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 19.1億円元本 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 26.6億円資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 19.4億円純資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 19.3億円元本等合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 19.3億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 24.4億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 18.6億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 18.6億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 18.6億円元本 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 23.3億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 17.5億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 17.4億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 17.4億円元本 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 22.7億円資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 17.0億円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 17.0億円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 17.0億円元本 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 22.0億円資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 18.4億円純資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 18.4億円元本等合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 18.4億円元本 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 21.0億円資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 18.0億円純資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 18.0億円元本等合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 18.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 2,395万円負債合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 591万円負債合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 443万円負債合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 737万円負債合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 282万円負債合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 453万円負債合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 751万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 227万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 621万円負債合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 191万円負債合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 423万円負債合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 183万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 2.54億円営業利益又は営業損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 2.45億円経常利益又は経常損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 2.45億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 2.45億円分配金 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,814万円営業収益 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 2.14億円営業利益又は営業損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 2.07億円経常利益又は経常損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 2.07億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 2.07億円分配金 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,519万円営業収益 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） −7,378万円営業利益又は営業損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） −8,019万円経常利益又は経常損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） −8,019万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） −8,019万円分配金 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,305万円営業収益 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1.11億円営業利益又は営業損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1.05億円分配金 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,135万円営業収益 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 1.24億円営業利益又は営業損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 1.19億円経常利益又は経常損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 1.19億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 1.19億円分配金 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 987万円営業収益 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 6,851万円営業利益又は営業損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 6,390万円経常利益又は経常損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 6,390万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 6,390万円分配金 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 900万円営業収益 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 2.17億円営業利益又は営業損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 2.12億円経常利益又は経常損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 2.12億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 2.12億円分配金 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 819万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9,793万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9,344万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9,344万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9,344万円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 756万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） −3,276万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） −3,715万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） −3,715万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） −3,715万円分配金 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 714万円営業収益 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,723万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,308万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,308万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,308万円分配金 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 685万円営業収益 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 2.06億円営業利益又は営業損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 2.02億円経常利益又は経常損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 2.02億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 2.02億円分配金 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 673万円営業収益 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 6,701万円営業利益又は営業損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 6,256万円経常利益又は経常損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 6,256万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 6,256万円分配金 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 639万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 5,627.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 6,000.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 5,785.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 6,033.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 6,351.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 6,542.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 7,278.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 7,635.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7,450.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 7,479.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 8,346.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 8,605.14 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
5,627.43
21/05
6,000.06
21/11
5,785.19
22/05
6,033.29
22/11
6,351.59
23/05
6,542.77
23/11
7,278.58
24/05
7,635.80
24/11
7,450.78
25/05
7,479.39
25/11
8,346.10
26/05
8,605.14

純資産合計

円・12期
20/11
31.6億円
21/05
28.3億円
21/11
23.2億円
22/05
21.8億円
22/11
19.7億円
23/05
19.1億円
23/11
19.3億円
24/05
18.6億円
24/11
17.4億円
25/05
17.0億円
25/11
18.4億円
26/05
18.0億円

元本

円・12期
20/11
56.1億円
21/05
47.2億円
21/11
40.1億円
22/05
36.1億円
22/11
30.9億円
23/05
29.2億円
23/11
26.6億円
24/05
24.4億円
24/11
23.3億円
25/05
22.7億円
25/11
22.0億円
26/05
21.0億円

元本等合計

円・12期
20/11
31.6億円
21/05
28.3億円
21/11
23.2億円
22/05
21.8億円
22/11
19.7億円
23/05
19.1億円
23/11
19.3億円
24/05
18.6億円
24/11
17.4億円
25/05
17.0億円
25/11
18.4億円
26/05
18.0億円

資産合計

円・12期
20/11
31.8億円
21/05
28.4億円
21/11
23.3億円
22/05
21.8億円
22/11
19.7億円
23/05
19.2億円
23/11
19.4億円
24/05
18.6億円
24/11
17.5億円
25/05
17.0億円
25/11
18.4億円
26/05
18.0億円

負債合計

円・12期
20/11
2,395万円
21/05
591万円
21/11
443万円
22/05
737万円
22/11
282万円
23/05
453万円
23/11
751万円
24/05
227万円
24/11
621万円
25/05
191万円
25/11
423万円
26/05
183万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−24.5億円
21/05
−18.9億円
21/11
−16.9億円
22/05
−14.3億円
22/11
−11.3億円
23/05
−10.1億円
23/11
−7.23億円
24/05
−5.77億円
24/11
−5.95億円
25/05
−5.72億円
25/11
−3.64億円
26/05
−2.92億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
31.6億円
21/05
28.4億円
21/11
23.3億円
22/05
21.8億円
22/11
19.7億円
23/05
19.1億円
23/11
19.4億円
24/05
18.6億円
24/11
17.4億円
25/05
17.0億円
25/11
18.4億円
26/05
18.0億円

分配準備積立金

円・7期
23/05
954万円
23/11
2.02億円
24/05
2.71億円
24/11
2.77億円
25/05
2.67億円
25/11
3.86億円
26/05
4.25億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
281万円
21/05
236万円
21/11
201万円
22/05
180万円
22/11
155万円
23/05
146万円
23/11
133万円
24/05
122万円
24/11
117万円
25/05
113万円
25/11
110万円
26/05
105万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
2.54億円
21/05
2.14億円
21/11
−7,378万円
22/05
1.11億円
22/11
1.24億円
23/05
6,851万円
23/11
2.17億円
24/05
9,793万円
24/11
−3,276万円
25/05
1,723万円
25/11
2.06億円
26/05
6,701万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
2.45億円
21/05
2.07億円
21/11
−8,019万円
22/05
1.05億円
22/11
1.19億円
23/05
6,390万円
23/11
2.12億円
24/05
9,344万円
24/11
−3,715万円
25/05
1,308万円
25/11
2.02億円
26/05
6,256万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
2.45億円
21/05
2.07億円
21/11
−8,019万円
22/05
1.05億円
22/11
1.19億円
23/05
6,390万円
23/11
2.12億円
24/05
9,344万円
24/11
−3,715万円
25/05
1,308万円
25/11
2.02億円
26/05
6,256万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
2.45億円
21/05
2.07億円
21/11
−8,019万円
22/05
1.05億円
22/11
1.19億円
23/05
6,390万円
23/11
2.12億円
24/05
9,344万円
24/11
−3,715万円
25/05
1,308万円
25/11
2.02億円
26/05
6,256万円

分配金

円・12期
20/11
1,814万円
21/05
1,519万円
21/11
1,305万円
22/05
1,135万円
22/11
987万円
23/05
900万円
23/11
819万円
24/05
756万円
24/11
714万円
25/05
685万円
25/11
673万円
26/05
639万円

その他費用

円・12期
20/11
81.3万円
21/05
74.7万円
21/11
62.6万円
22/05
55.6万円
22/11
51.3万円
23/05
47.2万円
23/11
47.8万円
24/05
45.9万円
24/11
44.8万円
25/05
42.3万円
25/11
44.3万円
26/05
45.3万円

委託者報酬

円・12期
20/11
687万円
21/05
587万円
21/11
520万円
22/05
438万円
22/11
411万円
23/05
373万円
23/11
383万円
24/05
363万円
24/11
354万円
25/05
336万円
25/11
355万円
26/05
359万円

営業費用

円・12期
20/11
845万円
21/05
727万円
21/11
640万円
22/05
543万円
22/11
509万円
23/05
461万円
23/11
474万円
24/05
449万円
24/11
438万円
25/05
415万円
25/11
439万円
26/05
444万円

受託者報酬

円・12期
20/11
76.3万円
21/05
65.2万円
21/11
57.7万円
22/05
48.7万円
22/11
45.7万円
23/05
41.4万円
23/11
42.6万円
24/05
40.3万円
24/11
39.3万円
25/05
37.3万円
25/11
39.5万円
26/05
39.9万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
2.54億円
21/05
2.14億円
21/11
−7,378万円
22/05
1.11億円
22/11
1.24億円
23/05
6,851万円
23/11
2.17億円
24/05
9,793万円
24/11
−3,276万円
25/05
1,723万円
25/11
2.06億円
26/05
6,701万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAKK・2026年08月18日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAPQ）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSSS）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUDF）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIKH）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDU1）PDF

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