純資産総額18.0億円2026-05-18 時点
基準価額8,605.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-18 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-18 | 2026-05-18 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-01 | 2026-07-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-19 〜 2026-05-18 | 有価証券報告書  S100YAKK | 18.0億円 | 21.0億円 | 18.0億円 | 6,701万円 | 6,256万円 | 639万円 | 8,605.14 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-18 | 2025-11-19 〜 2026-05-18（180日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100YAKK |
| 2025-11-18 | 2025-05-20 〜 2025-11-18（182日） | 通期 | 18.4億円 | 有価証券報告書 S100XAPQ |
| 2025-05-19 | 2024-11-19 〜 2025-05-19（181日） | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100VSSS |
| 2024-11-18 | 2024-05-21 〜 2024-11-18（181日） | 通期 | 17.4億円 | 有価証券報告書 S100UUDF |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 18.6億円 | 有価証券報告書 S100TIKH |
| 2023-11-20 | 2023-05-19 〜 2023-11-20（185日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100SDU1 |
| 2023-05-18 | 2022-11-19 〜 2023-05-18（180日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100QT1I |
| 2022-11-18 | 2022-05-19 〜 2022-11-18（183日） | 通期 | 19.7億円 | 有価証券報告書 S100PP6K |
| 2022-05-18 | 2021-11-19 〜 2022-05-18（180日） | 通期 | 21.8億円 | 有価証券報告書 S100O3TG |
| 2021-11-18 | 2021-05-19 〜 2021-11-18（183日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100N0XD |
| 2021-05-18 | 2020-11-19 〜 2021-05-18（180日） | 通期 | 28.3億円 | 有価証券報告書 S100LECY |
| 2020-11-18 | 2020-05-19 〜 2020-11-18（183日） | 通期 | 31.6億円 | 有価証券報告書 S100KC30 |
| 2020-05-18 | 2019-11-19 〜 2020-05-18（181日） | 通期 | 33.8億円 | 有価証券報告書 S100IS6U |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/11/19－2026/05/18) | 2025-11-19 〜 2026-05-18 | S100YAKK |
| 2026-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-18 | S100YAKJ |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEV6 |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XS2I |
| 2026-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/05/20－2025/11/18) | 2025-05-20 〜 2025-11-18 | S100XAPQ |
| 2026-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAPN |
| 2026-01-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBMW |
| 2025-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPV0 |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/11/19－2025/05/19) | 2024-11-19 〜 2025-05-19 | S100VSSS |
| 2025-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSSQ |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZXL |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF9S |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2024/05/21－2024/11/18) | 2024-05-21 〜 2024-11-18 | S100UUDF |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUDE |
| 2025-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZ09 |
| 2024-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UE7K |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100TIKH |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIKD |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNNX |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T2SC |
