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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）

G13228単一シリーズ決算期 1月17日・7月17日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLHJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 20.2億円純資産合計 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 20.0億円元本等合計 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 20.0億円元本 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 23.8億円資産合計 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 20.8億円純資産合計 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 20.6億円元本等合計 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 20.6億円元本 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 21.9億円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 20.4億円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 20.3億円元本等合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 20.3億円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 19.7億円資産合計 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 18.0億円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 17.9億円元本等合計 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 17.9億円元本 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 16.1億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 26.5億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 26.3億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 26.3億円元本 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 21.9億円資産合計 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 20.4億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 20.2億円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 20.2億円元本 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 18.1億円資産合計 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 13.0億円純資産合計 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 12.9億円元本等合計 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 12.9億円元本 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 11.1億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 11.3億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 11.2億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 11.2億円元本 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 9.70億円資産合計 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 11.2億円純資産合計 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 11.2億円元本等合計 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 11.2億円元本 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 8.67億円資産合計 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 9.16億円純資産合計 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 9.09億円元本等合計 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 9.09億円元本 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 7.80億円資産合計 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 8.80億円純資産合計 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 8.73億円元本等合計 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 8.73億円元本 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 7.30億円資産合計 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 9.42億円純資産合計 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 9.36億円元本等合計 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 9.36億円元本 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 6.89億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 2,078万円負債合計 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2,028万円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,763万円負債合計 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1,453万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 2,046万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 2,048万円負債合計 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1,016万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 892万円負債合計 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 879万円負債合計 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 718万円負債合計 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 724万円負債合計 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 687万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −6.79億円経常利益又は経常損失 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −6.79億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −6.79億円営業収益 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −6.61億円分配金 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 3,878万円営業利益又は営業損失 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.70億円経常利益又は経常損失 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.70億円営業収益 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.90億円分配金 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 3,730万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.22億円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.22億円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.42億円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3,394万円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1.88億円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1.88億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1.88億円営業収益 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2.06億円分配金 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2,815万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 1.58億円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 1.58億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 1.58億円営業収益 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 1.80億円分配金 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 3,291万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −1.42億円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −1.42億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −1.42億円営業収益 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −1.20億円分配金 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 3,330万円営業利益又は営業損失 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.12億円営業収益 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.25億円分配金 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1,874万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −35.8万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −35.8万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −35.8万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1,047万円分配金 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1,699万円営業利益又は営業損失 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 1.38億円経常利益又は経常損失 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 1.38億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 1.38億円営業収益 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 1.48億円分配金 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 1,482万円営業利益又は営業損失 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −8,520万円経常利益又は経常損失 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −8,520万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −8,520万円営業収益 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −7,577万円分配金 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 1,337万円営業利益又は営業損失 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 3,397万円経常利益又は経常損失 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 3,397万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 3,397万円営業収益 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 4,198万円分配金 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 1,222万円営業利益又は営業損失 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 1.27億円経常利益又は経常損失 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 1.27億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 1.27億円営業収益 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 1.36億円分配金 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 1,156万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 8,397.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 9,417.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 10,278.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 11,105.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 11,991.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 11,153.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 11,622.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 11,517.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 12,864.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 11,655.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 11,960.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 13,575.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
8,397.34
21/01
9,417.33
21/07
10,278.22
22/01
11,105.07
22/07
11,991.39
23/01
11,153.16
23/07
11,622.74
24/01
11,517.14
24/07
12,864.80
25/01
11,655.96
25/07
11,960.51
26/01
13,575.45

純資産合計

円・12期
20/07
20.0億円
21/01
20.6億円
21/07
20.3億円
22/01
17.9億円
22/07
26.3億円
23/01
20.2億円
23/07
12.9億円
24/01
11.2億円
24/07
11.2億円
25/01
9.09億円
25/07
8.73億円
26/01
9.36億円

元本

円・12期
20/07
23.8億円
21/01
21.9億円
21/07
19.7億円
22/01
16.1億円
22/07
21.9億円
23/01
18.1億円
23/07
11.1億円
24/01
9.70億円
24/07
8.67億円
25/01
7.80億円
25/07
7.30億円
26/01
6.89億円

元本等合計

円・12期
20/07
20.0億円
21/01
20.6億円
21/07
20.3億円
22/01
17.9億円
22/07
26.3億円
23/01
20.2億円
23/07
12.9億円
24/01
11.2億円
24/07
11.2億円
25/01
9.09億円
25/07
8.73億円
26/01
9.36億円

資産合計

円・12期
20/07
20.2億円
21/01
20.8億円
21/07
20.4億円
22/01
18.0億円
22/07
26.5億円
23/01
20.4億円
23/07
13.0億円
24/01
11.3億円
24/07
11.2億円
25/01
9.16億円
25/07
8.80億円
26/01
9.42億円

負債合計

円・12期
20/07
2,078万円
21/01
2,028万円
21/07
1,763万円
22/01
1,453万円
22/07
2,046万円
23/01
2,048万円
23/07
1,016万円
24/01
892万円
24/07
879万円
25/01
718万円
25/07
724万円
26/01
687万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−3.81億円
21/01
−1.28億円
21/07
5,487万円
22/01
1.78億円
22/07
4.36億円
23/01
2.09億円
23/07
1.80億円
24/01
1.47億円
24/07
2.49億円
25/01
1.29億円
25/07
1.43億円
26/01
2.46億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
20.2億円
21/01
20.8億円
21/07
20.4億円
22/01
18.0億円
22/07
26.5億円
23/01
20.4億円
23/07
13.0億円
24/01
11.3億円
24/07
11.2億円
25/01
9.16億円
25/07
8.79億円
26/01
9.42億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
1.71億円
21/01
1.53億円
21/07
1.39億円
22/01
1.17億円
22/07
2.04億円
23/01
1.67億円
23/07
1.06億円
24/01
9,817万円
24/07
1.55億円
25/01
1.42億円
25/07
1.39億円
26/01
1.69億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
1,307万円
21/01
1,204万円
21/07
1,085万円
22/01
885万円
22/07
1,205万円
23/01
997万円
23/07
609万円
24/01
533万円
24/07
477万円
25/01
429万円
25/07
401万円
26/01
379万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/07
−6.61億円
21/01
2.90億円
21/07
2.42億円
22/01
2.06億円
22/07
1.80億円
23/01
−1.20億円
23/07
1.25億円
24/01
1,047万円
24/07
1.48億円
25/01
−7,577万円
25/07
4,198万円
26/01
1.36億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−6.79億円
21/01
2.70億円
21/07
2.22億円
22/01
1.88億円
22/07
1.58億円
23/01
−1.42億円
23/07
1.12億円
24/01
−35.8万円
24/07
1.38億円
25/01
−8,520万円
25/07
3,397万円
26/01
1.27億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−6.79億円
21/01
2.70億円
21/07
2.22億円
22/01
1.88億円
22/07
1.58億円
23/01
−1.42億円
23/07
1.12億円
24/01
−35.8万円
24/07
1.38億円
25/01
−8,520万円
25/07
3,397万円
26/01
1.27億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−6.79億円
21/01
2.70億円
21/07
2.22億円
22/01
1.88億円
22/07
1.58億円
23/01
−1.42億円
23/07
1.12億円
24/01
−35.8万円
24/07
1.38億円
25/01
−8,520万円
25/07
3,397万円
26/01
1.27億円

分配金

円・12期
20/07
3,878万円
21/01
3,730万円
21/07
3,394万円
22/01
2,815万円
22/07
3,291万円
23/01
3,330万円
23/07
1,874万円
24/01
1,699万円
24/07
1,482万円
25/01
1,337万円
25/07
1,222万円
26/01
1,156万円

その他費用

円・12期
20/07
55.1万円
21/01
47.8万円
21/07
52.0万円
22/01
48.3万円
22/07
56.9万円
23/01
60.1万円
23/07
35.5万円
24/01
29.2万円
24/07
26.8万円
25/01
25.5万円
25/07
21.6万円
26/01
23.0万円

委託者報酬

円・12期
20/07
1,782万円
21/01
1,825万円
21/07
1,858万円
22/01
1,697万円
22/07
2,048万円
23/01
2,108万円
23/07
1,206万円
24/01
1,022万円
24/07
967万円
25/01
890万円
25/07
756万円
26/01
822万円

営業費用

円・12期
20/07
1,893万円
21/01
1,930万円
21/07
1,968万円
22/01
1,798万円
22/07
2,169万円
23/01
2,234万円
23/07
1,279万円
24/01
1,083万円
24/07
1,024万円
25/01
943万円
25/07
801万円
26/01
870万円

受託者報酬

円・12期
20/07
55.7万円
21/01
57.0万円
21/07
58.1万円
22/01
53.0万円
22/07
64.0万円
23/01
65.9万円
23/07
37.7万円
24/01
31.9万円
24/07
30.2万円
25/01
27.8万円
25/07
23.6万円
26/01
25.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−6.61億円
21/01
2.90億円
21/07
2.42億円
22/01
2.06億円
22/07
1.80億円
23/01
−1.20億円
23/07
1.25億円
24/01
1,047万円
24/07
1.48億円
25/01
−7,577万円
25/07
4,198万円
26/01
1.36億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLHJ・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJL2）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V923）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8MF）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWSF）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPJ5）PDF

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