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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

G08470シリーズ G08470-003決算期 3月20日・9月20日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZA1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.09億円元本 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.52億円純資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.07億円元本等合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.07億円負債合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 132万円資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.32億円元本 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.29億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.22億円元本等合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.22億円負債合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 924万円資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 3.04億円元本 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.94億円純資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 3.03億円元本等合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 3.03億円負債合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 151万円資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.58億円元本 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.25億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.37億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.37億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2,077万円資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.12億円元本 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.17億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.10億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.10億円負債合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 162万円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.02億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.09億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.01億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.01億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 96.5万円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.24億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.31億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.20億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.20億円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 420万円資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.17億円元本 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.13億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.11億円元本等合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.11億円負債合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 635万円資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.19億円元本 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.17億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.18億円元本等合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.18億円負債合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 99.5万円資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.27億円元本 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.29億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.22億円元本等合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.22億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 547万円資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.08億円元本 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.97億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.06億円元本等合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.06億円負債合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 245万円資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.88億円元本 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.84億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.87億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.87億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 96.8万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2,818万円営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2,633万円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2,633万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2,633万円分配金 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 421万円営業収益 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 5,088万円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 4,833万円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 4,833万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 4,833万円分配金 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 535万円営業収益 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,350万円営業利益又は営業損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,058万円経常利益又は経常損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,058万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,058万円分配金 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 542万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,267万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,009万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,009万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,009万円分配金 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 474万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,264万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,475万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,475万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,475万円分配金 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 395万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 452万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 257万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 257万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 257万円分配金 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 381万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 270万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 63.3万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 63.3万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 63.3万円分配金 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 412万円営業収益 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,395万円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198万円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198万円分配金 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 396万円営業収益 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 947万円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 753万円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 753万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 753万円分配金 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 381万円営業収益 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −255万円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −463万円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −463万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −463万円分配金 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 409万円営業収益 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,249万円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,042万円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,042万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,042万円分配金 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 387万円営業収益 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 101万円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −83.0万円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −83.0万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −83.0万円分配金 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 335万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 8,233.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 9,809.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 10,285.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 10,539.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 9,687.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 9,628.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 9,503.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 9,876.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 10,054.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 9,664.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 10,408.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 10,173.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
8,233.59
21/03
9,809.58
21/09
10,285.01
22/03
10,539.98
22/09
9,687.12
23/03
9,628.60
23/09
9,503.60
24/03
9,876.77
24/09
10,054.72
25/03
9,664.06
25/09
10,408.46
26/03
10,173.27

純資産合計

円・12期
20/09
2.07億円
21/03
3.22億円
21/09
3.03億円
22/03
2.37億円
22/09
2.10億円
23/03
2.01億円
23/09
2.20億円
24/03
2.11億円
24/09
2.18億円
25/03
2.22億円
25/09
2.06億円
26/03
1.87億円

元本

円・12期
20/09
2.52億円
21/03
3.29億円
21/09
2.94億円
22/03
2.25億円
22/09
2.17億円
23/03
2.09億円
23/09
2.31億円
24/03
2.13億円
24/09
2.17億円
25/03
2.29億円
25/09
1.97億円
26/03
1.84億円

元本等合計

円・12期
20/09
2.07億円
21/03
3.22億円
21/09
3.03億円
22/03
2.37億円
22/09
2.10億円
23/03
2.01億円
23/09
2.20億円
24/03
2.11億円
24/09
2.18億円
25/03
2.22億円
25/09
2.06億円
26/03
1.87億円

資産合計

円・12期
20/09
2.09億円
21/03
3.32億円
21/09
3.04億円
22/03
2.58億円
22/09
2.12億円
23/03
2.02億円
23/09
2.24億円
24/03
2.17億円
24/09
2.19億円
25/03
2.27億円
25/09
2.08億円
26/03
1.88億円

負債合計

円・12期
20/09
132万円
21/03
924万円
21/09
151万円
22/03
2,077万円
22/09
162万円
23/03
96.5万円
23/09
420万円
24/03
635万円
24/09
99.5万円
25/03
547万円
25/09
245万円
26/03
96.8万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−4,447万円
21/03
−626万円
21/09
839万円
22/03
1,214万円
22/09
−679万円
23/03
−777万円
23/09
−1,149万円
24/03
−263万円
24/09
119万円
25/03
−771万円
25/09
806万円
26/03
319万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
2.05億円
21/03
3.27億円
21/09
2.96億円
22/03
2.56億円
22/09
2.12億円
23/03
1.97億円
23/09
2.24億円
24/03
2.17億円
24/09
2.18億円
25/03
2.27億円
25/09
2.08億円
26/03
1.85億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
781万円
21/03
801万円
21/09
2,635万円
22/03
2,199万円
22/09
2,801万円
23/03
2,652万円
23/09
2,539万円
24/03
2,281万円
24/09
2,132万円
25/03
2,099万円
25/09
1,899万円
26/03
1,920万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
75.5万円
21/03
98.6万円
21/09
88.3万円
22/03
67.5万円
22/09
65.1万円
23/03
62.8万円
23/09
69.4万円
24/03
64.0万円
24/09
65.0万円
25/03
68.8万円
25/09
59.2万円
26/03
55.2万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/09
2,818万円
21/03
5,088万円
21/09
2,350万円
22/03
1,267万円
22/09
−1,264万円
23/03
452万円
23/09
270万円
24/03
1,395万円
24/09
947万円
25/03
−255万円
25/09
2,249万円
26/03
101万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
2,633万円
21/03
4,833万円
21/09
2,058万円
22/03
1,009万円
22/09
−1,475万円
23/03
257万円
23/09
63.3万円
24/03
1,198万円
24/09
753万円
25/03
−463万円
25/09
2,042万円
26/03
−83.0万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
2,633万円
21/03
4,833万円
21/09
2,058万円
22/03
1,009万円
22/09
−1,475万円
23/03
257万円
23/09
63.3万円
24/03
1,198万円
24/09
753万円
25/03
−463万円
25/09
2,042万円
26/03
−83.0万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
2,633万円
21/03
4,833万円
21/09
2,058万円
22/03
1,009万円
22/09
−1,475万円
23/03
257万円
23/09
63.3万円
24/03
1,198万円
24/09
753万円
25/03
−463万円
25/09
2,042万円
26/03
−83.0万円

分配金

円・12期
20/09
421万円
21/03
535万円
21/09
542万円
22/03
474万円
22/09
395万円
23/03
381万円
23/09
412万円
24/03
396万円
24/09
381万円
25/03
409万円
25/09
387万円
26/03
335万円

その他費用

円・12期
20/09
4.81万円
21/03
6.66万円
21/09
7.78万円
22/03
6.91万円
22/09
5.55万円
23/03
5.19万円
23/09
5.48万円
24/03
5.23万円
24/09
5.14万円
25/03
5.53万円
25/09
5.59万円
26/03
4.95万円

委託者報酬

円・12期
20/09
173万円
21/03
239万円
21/09
274万円
22/03
242万円
22/09
198万円
23/03
183万円
23/09
194万円
24/03
184万円
24/09
182万円
25/03
195万円
25/09
195万円
26/03
173万円

為替差損益

円・12期
20/09
−2,902万円
21/03
−3,388万円
21/09
1,665万円
22/03
−2,764万円
22/09
−2,185万円
23/03
1,249万円
23/09
−1,969万円
24/03
−1,396万円
24/09
−21.8万円
25/03
292万円
25/09
−1,253万円
26/03
−2,960万円

営業費用

円・12期
20/09
185万円
21/03
255万円
21/09
292万円
22/03
257万円
22/09
211万円
23/03
195万円
23/09
207万円
24/03
196万円
24/09
194万円
25/03
208万円
25/09
208万円
26/03
184万円

受託者報酬

円・12期
20/09
6.50万円
21/03
8.98万円
21/09
10.3万円
22/03
9.06万円
22/09
7.42万円
23/03
6.86万円
23/09
7.29万円
24/03
6.91万円
24/09
6.82万円
25/03
7.31万円
25/09
7.30万円
26/03
6.47万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
5,720万円
21/03
8,476万円
21/09
685万円
22/03
4,031万円
22/09
920万円
23/03
−797万円
23/09
2,239万円
24/03
2,790万円
24/09
969万円
25/03
−547万円
25/09
3,502万円
26/03
3,061万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZA1・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVFL）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMI6）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ32）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9PL）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S10H）PDF

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