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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

G08470シリーズ G08470-001決算期 3月20日・9月20日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZA1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 3,362億円資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1,758億円純資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1,726億円元本等合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1,726億円元本 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 2,962億円資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1,986億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1,961億円元本等合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1,961億円元本 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,514億円資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1,626億円純資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1,605億円元本等合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1,605億円元本 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2,146億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,534億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,518億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,518億円元本 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,952億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,369億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,355億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,355億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,894億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,209億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,197億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,197億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,792億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,201億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,189億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,189億円元本 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,669億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,210億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198億円元本等合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198億円元本 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,601億円資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,153億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,141億円元本等合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,141億円元本 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,533億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,021億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,011億円元本等合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,011億円元本 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,506億円資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,114億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,103億円元本等合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,103億円元本 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,473億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,210億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,198億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,198億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 32.3億円負債合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 24.9億円負債合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 21.1億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 16.5億円負債合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 14.0億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 12.2億円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 11.9億円負債合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 11.4億円負債合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 11.8億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 10.1億円負債合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 10.9億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 11.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 525億円営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 509億円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 509億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 509億円分配金 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 162億円営業収益 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 603億円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 585億円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 585億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 585億円分配金 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 105億円営業収益 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 40.8億円営業利益又は営業損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 24.1億円経常利益又は経常損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 24.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 24.1億円分配金 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 80.5億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 241億円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 227億円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 227億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 227億円分配金 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 67.8億円営業収益 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 53.0億円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 39.8億円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 39.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 39.8億円分配金 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 59.9億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −48.6億円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −60.4億円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −60.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −60.4億円分配金 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 57.5億円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 127億円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 115億円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 115億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 115億円分配金 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 55.1億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 154億円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 144億円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 144億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 144億円分配金 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 51.8億円営業収益 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 51.7億円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 41.0億円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 41.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 41.0億円分配金 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 48.7億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −25.8億円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −35.9億円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −35.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −35.9億円分配金 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 46.8億円営業収益 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 166億円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 156億円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 156億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 156億円分配金 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 45.5億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 176億円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 165億円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 165億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 165億円分配金 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 44.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 5,133.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6,621.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 6,382.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 7,071.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 6,940.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 6,321.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6,635.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 7,180.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 7,130.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 6,594.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 7,325.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 8,135.46 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
5,133.69
21/03
6,621.02
21/09
6,382.67
22/03
7,071.20
22/09
6,940.26
23/03
6,321.11
23/09
6,635.46
24/03
7,180.81
24/09
7,130.25
25/03
6,594.95
25/09
7,325.44
26/03
8,135.46

純資産合計

円・12期
20/09
1,726億円
21/03
1,961億円
21/09
1,605億円
22/03
1,518億円
22/09
1,355億円
23/03
1,197億円
23/09
1,189億円
24/03
1,198億円
24/09
1,141億円
25/03
1,011億円
25/09
1,103億円
26/03
1,198億円

元本

円・12期
20/09
3,362億円
21/03
2,962億円
21/09
2,514億円
22/03
2,146億円
22/09
1,952億円
23/03
1,894億円
23/09
1,792億円
24/03
1,669億円
24/09
1,601億円
25/03
1,533億円
25/09
1,506億円
26/03
1,473億円

元本等合計

円・12期
20/09
1,726億円
21/03
1,961億円
21/09
1,605億円
22/03
1,518億円
22/09
1,355億円
23/03
1,197億円
23/09
1,189億円
24/03
1,198億円
24/09
1,141億円
25/03
1,011億円
25/09
1,103億円
26/03
1,198億円

資産合計

円・12期
20/09
1,758億円
21/03
1,986億円
21/09
1,626億円
22/03
1,534億円
22/09
1,369億円
23/03
1,209億円
23/09
1,201億円
24/03
1,210億円
24/09
1,153億円
25/03
1,021億円
25/09
1,114億円
26/03
1,210億円

負債合計

円・12期
20/09
32.3億円
21/03
24.9億円
21/09
21.1億円
22/03
16.5億円
22/09
14.0億円
23/03
12.2億円
23/09
11.9億円
24/03
11.4億円
24/09
11.8億円
25/03
10.1億円
25/09
10.9億円
26/03
11.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−1,636億円
21/03
−1,001億円
21/09
−910億円
22/03
−629億円
22/09
−597億円
23/03
−697億円
23/09
−603億円
24/03
−470億円
24/09
−459億円
25/03
−522億円
25/09
−403億円
26/03
−275億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
1,756億円
21/03
1,979億円
21/09
1,620億円
22/03
1,531億円
22/09
1,367億円
23/03
1,208億円
23/09
1,200億円
24/03
1,208億円
24/09
1,151億円
25/03
1,020億円
25/09
1,112億円
26/03
1,207億円

分配準備積立金

円・11期
21/03
7.35億円
21/09
6.53億円
22/03
9.41億円
22/09
133億円
23/03
94.0億円
23/09
55.3億円
24/03
27.5億円
24/09
67.0億円
25/03
37.4億円
25/09
45.7億円
26/03
198億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
26.9億円
21/03
14.8億円
21/09
12.6億円
22/03
10.7億円
22/09
9.76億円
23/03
9.47億円
23/09
8.96億円
24/03
8.34億円
24/09
8.00億円
25/03
7.66億円
25/09
7.53億円
26/03
7.36億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/09
525億円
21/03
603億円
21/09
40.8億円
22/03
241億円
22/09
53.0億円
23/03
−48.6億円
23/09
127億円
24/03
154億円
24/09
51.7億円
25/03
−25.8億円
25/09
166億円
26/03
176億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
509億円
21/03
585億円
21/09
24.1億円
22/03
227億円
22/09
39.8億円
23/03
−60.4億円
23/09
115億円
24/03
144億円
24/09
41.0億円
25/03
−35.9億円
25/09
156億円
26/03
165億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
509億円
21/03
585億円
21/09
24.1億円
22/03
227億円
22/09
39.8億円
23/03
−60.4億円
23/09
115億円
24/03
144億円
24/09
41.0億円
25/03
−35.9億円
25/09
156億円
26/03
165億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
509億円
21/03
585億円
21/09
24.1億円
22/03
227億円
22/09
39.8億円
23/03
−60.4億円
23/09
115億円
24/03
144億円
24/09
41.0億円
25/03
−35.9億円
25/09
156億円
26/03
165億円

分配金

円・12期
20/09
162億円
21/03
105億円
21/09
80.5億円
22/03
67.8億円
22/09
59.9億円
23/03
57.5億円
23/09
55.1億円
24/03
51.8億円
24/09
48.7億円
25/03
46.8億円
25/09
45.5億円
26/03
44.4億円

その他費用

円・12期
20/09
774万円
21/03
713万円
21/09
577万円
22/03
375万円
22/09
399万円
23/03
563万円
23/09
512万円
24/03
399万円
24/09
429万円
25/03
413万円
25/09
319万円
26/03
259万円

委託者報酬

円・12期
20/09
15.9億円
21/03
16.5億円
21/09
16.0億円
22/03
13.3億円
22/09
12.7億円
23/03
11.3億円
23/09
10.8億円
24/03
10.2億円
24/09
10.3億円
25/03
9.67億円
25/09
9.37億円
26/03
10.2億円

営業費用

円・12期
20/09
16.6億円
21/03
17.2億円
21/09
16.7億円
22/03
13.9億円
22/09
13.2億円
23/03
11.8億円
23/09
11.3億円
24/03
10.6億円
24/09
10.8億円
25/03
10.1億円
25/09
9.76億円
26/03
10.6億円

受取利息

円・1期
24/09
235円

受託者報酬

円・12期
20/09
5,954万円
21/03
6,194万円
21/09
6,014万円
22/03
4,997万円
22/09
4,746万円
23/03
4,236万円
23/09
4,065万円
24/03
3,827万円
24/09
3,878万円
25/03
3,628万円
25/09
3,515万円
26/03
3,839万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
525億円
21/03
603億円
21/09
40.8億円
22/03
241億円
22/09
53.0億円
23/03
−48.6億円
23/09
127億円
24/03
154億円
24/09
51.7億円
25/03
−25.8億円
25/09
166億円
26/03
176億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZA1・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVFL）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMI6）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ32）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9PL）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S10H）PDF

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