/

ファンド時系列 フォーシーズン

ファンド時系列 フォーシーズン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フォーシーズン

G08290単一シリーズ決算期 —管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100JOIC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0220/08元本 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 38.8億円資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 23.6億円純資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 23.1億円元本等合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 23.1億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 36.5億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 20.9億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 20.7億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 20.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/0220/08負債合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 5,379万円負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 2,137万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金営業収益
−1.00億−5,000万05,000万
20/0220/08営業利益又は営業損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −2,020万円経常利益又は経常損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −2,020万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −2,020万円分配金 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 4,894万円営業収益 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −370万円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −6,097万円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −6,097万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −6,097万円分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,526万円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −4,633万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,000
20/0220/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 5,951.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 5,667.35 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・2期
20/02
5,951.49
20/08
5,667.35

純資産合計

円・2期
20/02
23.1億円
20/08
20.7億円

元本

円・2期
20/02
38.8億円
20/08
36.5億円

元本等合計

円・2期
20/02
23.1億円
20/08
20.7億円

資産合計

円・2期
20/02
23.6億円
20/08
20.9億円

負債合計

円・2期
20/02
5,379万円
20/08
2,137万円

コール・ローン

円・2期
20/02
4,924万円
20/08
3,566万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・2期
20/02
−15.7億円
20/08
−15.8億円

分配準備積立金

円・2期
20/02
4.31億円
20/08
3.55億円

未払収益分配金

円・2期
20/02
776万円
20/08
730万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・2期
20/02
−370万円
20/08
−4,633万円

営業利益又は営業損失

円・2期
20/02
−2,020万円
20/08
−6,097万円

経常利益又は経常損失

円・2期
20/02
−2,020万円
20/08
−6,097万円

当期純利益又は当期純損失

円・2期
20/02
−2,020万円
20/08
−6,097万円

分配金

円・2期
20/02
4,894万円
20/08
4,526万円

その他費用

円・2期
20/02
126万円
20/08
111万円

委託者報酬

円・2期
20/02
1,476万円
20/08
1,309万円

営業費用

円・2期
20/02
1,651万円
20/08
1,464万円

支払利息

円・2期
20/02
7.17万円
20/08
7.06万円

受取配当金

円・2期
20/02
1,432万円
20/08
1,282万円

受取利息

円・2期
20/02
914円
20/08
573円

受託者報酬

円・2期
20/02
41.4万円
20/08
36.7万円

有価証券売買等損益

円・2期
20/02
−1,802万円
20/08
−5,916万円

出典

  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOIC・2020年11月17日 提出）PDF
  • 2020年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100I821）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。