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ファンドサマリー フレキシブル日本株ファンド

ファンドサマリー フレキシブル日本株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フレキシブル日本株ファンド

G13322内国投資信託受益証券決算期 7月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.86億円2024-07-25 時点
基準価額9,141.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.03億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-07-25半期報告書・提出 2024-04-22
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2024-07-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100T044・提出日 2024-04-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-10-272024-04-22
有価証券報告書（120）4件2020-07-272023-07-25
半期報告書（160）2件2023-07-252024-07-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-07-26 〜 2024-07-25半期報告書 S100T0441.86億円2.03億円1.91億円1,134万円968万円—9,141.65このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/0721/0722/0723/0123/0724/01元本 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 2.88億円元本 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2.62億円元本 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 2.30億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 2.28億円元本 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 2.12億円元本 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 2.03億円資産合計 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 2.12億円資産合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2.15億円資産合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 1.65億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 1.70億円資産合計 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 1.86億円資産合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 1.91億円純資産合計 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 2.00億円純資産合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2.13億円純資産合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 1.63億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 1.68億円純資産合計 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 1.84億円純資産合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 1.86億円負債合計 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 1,176万円負債合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 189万円負債合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 154万円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 240万円負債合計 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 228万円負債合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 542万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/0721/0722/0723/0123/0724/01当期純利益又は当期純損失 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） −4,317万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 3,276万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） −2,416万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 549万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 3,476万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 968万円営業収益 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） −3,826万円営業収益 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 3,650万円営業収益 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） −2,090万円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 699万円営業収益 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 3,782万円営業収益 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 1,134万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-26〜2020-07-27（367日・通期） 6,943.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 8,136.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 7,107.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 7,348.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-07-25（364日・通期） 8,673.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-26〜2024-01-25（183日・半期） 9,141.65 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-01-252023-07-26 〜 2024-01-25（183日）半期1.86億円半期報告書 S100T044
2023-07-252022-07-26 〜 2023-07-25（364日）通期1.84億円有価証券報告書 S100RV1D
2023-01-252022-07-26 〜 2023-01-25（183日）半期1.68億円半期報告書 S100QEV9
2022-07-252021-07-27 〜 2022-07-25（363日）通期1.63億円有価証券報告書 S100PATM
2021-07-262020-07-28 〜 2021-07-26（363日）通期2.13億円有価証券報告書 S100MKCM
2020-07-272019-07-26 〜 2020-07-27（367日）通期2.00億円有価証券報告書 S100JXSZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-04-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/26－2024/07/25)2023-07-26 〜 2024-07-25S100T044
2024-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T042
2023-10-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/26－2023/07/25)2022-07-26 〜 2023-07-25S100RV1D
2023-10-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RV1C
2023-04-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/26－2023/07/25)2022-07-26 〜 2023-07-25S100QEV9
2023-04-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QEV7
2022-10-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年7月27日－令和4年7月25日)2021-07-27 〜 2022-07-25S100PATM
2022-10-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PATK
2022-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUQO
2021-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年7月28日－令和3年7月26日)2020-07-28 〜 2021-07-26S100MKCM
2021-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKCK
2021-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L5GI
2020-10-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和1年7月26日－令和2年7月27日)2019-07-26 〜 2020-07-27S100JXSZ
2020-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JXSM

出典

  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T044・2024年04月22日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QEV9・2023年04月20日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV1D・2023年10月19日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PATM・2022年10月20日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKCM・2021年10月21日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JXSZ・2020年10月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。