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ファンド時系列 財形株投（一般財形30）

ファンド時系列 財形株投（一般財形30）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

財形株投（一般財形30）

G01867単一シリーズ決算期 2月1日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXJR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 5.40億円純資産合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 5.36億円元本等合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 5.36億円元本 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 5.33億円資産合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 5.51億円純資産合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 5.47億円元本等合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 5.47億円元本 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 5.33億円資産合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 5.45億円純資産合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 5.41億円元本等合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 5.41億円元本 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 5.27億円資産合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 5.43億円純資産合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 5.41億円元本等合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 5.41億円元本 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 5.21億円資産合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 5.35億円純資産合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 5.33億円元本等合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 5.33億円元本 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 5.14億円資産合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 5.32億円純資産合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 5.31億円元本等合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 5.31億円元本 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 4.85億円資産合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 5.34億円純資産合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 5.32億円元本等合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 5.32億円元本 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 4.74億円資産合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 5.22億円純資産合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 5.21億円元本等合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 5.21億円元本 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 4.56億円資産合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 5.12億円純資産合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 5.11億円元本等合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 5.11億円元本 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 4.45億円資産合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 4.88億円純資産合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 4.87億円元本等合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 4.87億円元本 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 4.14億円資産合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 4.96億円純資産合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 4.95億円元本等合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 4.95億円元本 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 3.99億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万500万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 424万円負債合計 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 426万円負債合計 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 444万円負債合計 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 264万円負債合計 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 131万円負債合計 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 129万円負債合計 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 129万円負債合計 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 129万円負債合計 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 128万円負債合計 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 118万円負債合計 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 119万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 1,310万円営業利益又は営業損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 467万円経常利益又は経常損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 467万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 467万円営業収益 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 2,024万円営業利益又は営業損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1,174万円経常利益又は経常損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1,174万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 1,174万円営業収益 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 880万円営業利益又は営業損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） −7.77万円経常利益又は経常損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） −7.77万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） −7.77万円営業収益 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 830万円営業利益又は営業損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 566万円経常利益又は経常損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 566万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 566万円営業収益 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 969万円営業利益又は営業損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 572万円経常利益又は経常損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 572万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 572万円営業収益 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 2,948万円営業利益又は営業損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 2,817万円経常利益又は経常損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 2,817万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 2,817万円営業収益 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 4,362万円営業利益又は営業損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 4,102万円経常利益又は経常損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 4,102万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 4,102万円営業収益 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 1,099万円営業利益又は営業損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 969万円経常利益又は経常損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 969万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 969万円営業収益 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1,459万円営業利益又は営業損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1,202万円経常利益又は経常損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1,202万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 1,202万円営業収益 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1,329万円営業利益又は営業損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1,211万円経常利益又は経常損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1,211万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 1,211万円営業収益 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 3,997万円営業利益又は営業損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 3,759万円経常利益又は経常損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 3,759万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 3,759万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-05〜2020-02-03（363日・通期） 10,039.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-04〜2021-02-01（363日・通期） 10,274.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-02-01（364日・通期） 10,267.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-02〜2022-08-01（180日・半期） 10,376.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-02〜2023-02-01（364日・通期） 10,380.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-02〜2023-08-01（180日・半期） 10,945.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-02〜2024-02-01（364日・通期） 11,219.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-02〜2024-08-01（181日・半期） 11,423.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-02〜2025-02-03（367日・通期） 11,474.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-04〜2025-08-03（180日・半期） 11,770.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-04〜2026-02-02（363日・通期） 12,400.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
10,039.90
21/02
10,274.39
22/02
10,267.37
22/08
10,376.37
23/02
10,380.26
23/08
10,945.75
24/02
11,219.62
24/08
11,423.69
25/02
11,474.95
25/08
11,770.57
26/02
12,400.52

純資産合計

円・11期
20/02
5.36億円
21/02
5.47億円
22/02
5.41億円
22/08
5.41億円
23/02
5.33億円
23/08
5.31億円
24/02
5.32億円
24/08
5.21億円
25/02
5.11億円
25/08
4.87億円
26/02
4.95億円

元本

円・11期
20/02
5.33億円
21/02
5.33億円
22/02
5.27億円
22/08
5.21億円
23/02
5.14億円
23/08
4.85億円
24/02
4.74億円
24/08
4.56億円
25/02
4.45億円
25/08
4.14億円
26/02
3.99億円

元本等合計

円・11期
20/02
5.36億円
21/02
5.47億円
22/02
5.41億円
22/08
5.41億円
23/02
5.33億円
23/08
5.31億円
24/02
5.32億円
24/08
5.21億円
25/02
5.11億円
25/08
4.87億円
26/02
4.95億円

資産合計

円・11期
20/02
5.40億円
21/02
5.51億円
22/02
5.45億円
22/08
5.43億円
23/02
5.35億円
23/08
5.32億円
24/02
5.34億円
24/08
5.22億円
25/02
5.12億円
25/08
4.88億円
26/02
4.96億円

負債合計

円・11期
20/02
424万円
21/02
426万円
22/02
444万円
22/08
264万円
23/02
131万円
23/08
129万円
24/02
129万円
24/08
129万円
25/02
128万円
25/08
118万円
26/02
119万円

コール・ローン

円・11期
20/02
3,968万円
21/02
7,441万円
22/02
7,321万円
22/08
6,314万円
23/02
6,165万円
23/08
5,034万円
24/02
5,456万円
24/08
4,089万円
25/02
2,918万円
25/08
3,085万円
26/02
3,613万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
213万円
21/02
1,461万円
22/02
1,408万円
22/08
1,961万円
23/02
1,954万円
23/08
4,585万円
24/02
5,786万円
24/08
6,488万円
25/02
6,568万円
25/08
7,322万円
26/02
9,575万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
5.00億円
21/02
4.77億円
22/02
4.72億円
22/08
4.80億円
23/02
4.73億円
23/08
4.80億円
24/02
4.79億円
24/08
4.81億円
25/02
4.83億円
25/08
4.57億円
26/02
4.60億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
5,089万円
21/02
4,522万円
22/02
4,063万円
22/08
3,837万円
23/02
3,709万円
23/08
3,352万円
24/02
6,954万円
24/08
6,432万円
25/02
7,109万円
25/08
6,340万円
26/02
9,495万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
1,310万円
21/02
2,024万円
22/02
880万円
22/08
830万円
23/02
969万円
23/08
2,948万円
24/02
4,362万円
24/08
1,099万円
25/02
1,459万円
25/08
1,329万円
26/02
3,997万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
467万円
21/02
1,174万円
22/02
−7.77万円
22/08
566万円
23/02
572万円
23/08
2,817万円
24/02
4,102万円
24/08
969万円
25/02
1,202万円
25/08
1,211万円
26/02
3,759万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
467万円
21/02
1,174万円
22/02
−7.77万円
22/08
566万円
23/02
572万円
23/08
2,817万円
24/02
4,102万円
24/08
969万円
25/02
1,202万円
25/08
1,211万円
26/02
3,759万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
467万円
21/02
1,174万円
22/02
−7.77万円
22/08
566万円
23/02
572万円
23/08
2,817万円
24/02
4,102万円
24/08
969万円
25/02
1,202万円
25/08
1,211万円
26/02
3,759万円

その他費用

円・11期
20/02
3.05万円
21/02
2.95万円
22/02
3.00万円
22/08
1.45万円
23/02
2.91万円
23/08
1.44万円
24/02
2.88万円
24/08
1.44万円
25/02
2.87万円
25/08
1.31万円
26/02
2.65万円

委託者報酬

円・11期
20/02
796万円
21/02
801万円
22/02
837万円
22/08
244万円
23/02
359万円
23/08
113万円
24/02
226万円
24/08
113万円
25/02
225万円
25/08
103万円
26/02
208万円

営業費用

円・11期
20/02
843万円
21/02
850万円
22/02
888万円
22/08
264万円
23/02
397万円
23/08
131万円
24/02
261万円
24/08
129万円
25/02
257万円
25/08
118万円
26/02
238万円

支払利息

円・9期
20/02
1.60万円
21/02
2.49万円
22/02
2.81万円
22/08
8,533円
23/02
2.56万円
23/08
1.44万円
24/02
2.49万円
24/08
792円
25/02
792円

受取利息

円・11期
20/02
10円
21/02
479円
22/02
573円
22/08
265円
23/02
355円
23/08
181円
24/02
279円
24/08
1.24万円
25/02
4.67万円
25/08
5.76万円
26/02
13.5万円

受託者報酬

円・11期
20/02
42.8万円
21/02
43.1万円
22/02
45.0万円
22/08
17.8万円
23/02
32.6万円
23/08
14.5万円
24/02
29.0万円
24/08
14.5万円
25/02
28.9万円
25/08
13.2万円
26/02
26.7万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
1,310万円
21/02
2,024万円
22/02
880万円
22/08
830万円
23/02
969万円
23/08
2,948万円
24/02
4,362万円
24/08
1,097万円
25/02
1,454万円
25/08
1,323万円
26/02
3,983万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXJR・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU8U）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL16）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJRR）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA3Q）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0JT）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。