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ファンド財務諸表 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンド財務諸表 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

G01833単一シリーズ管理会社 フィデリティ投信株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円739,366737,931665,638738,849728,765655,964−2.4%
      流動資産
    資産合計百万円739,366737,931665,638738,849728,765655,964−2.4%
      流動負債
    負債合計百万円6,0215,7885,5966,0566,0975,485−1.8%
      元本等
    純資産合計百万円733,345732,142660,042732,793722,668650,480−2.4%
      金銭信託百万円567391603504817620+1.8%
      親投資信託受益証券百万円732,871731,668659,582732,310722,201650,041−2.4%
      未収入金百万円5,9285,8725,4536,0355,7475,304−2.2%
      流動資産合計百万円739,366737,931665,638738,849728,765655,964−2.4%
      未払収益分配金百万円3,9804,0094,0244,0434,0163,912−0.3%
      未払解約金百万円9785856038971,008620−8.7%
      未払受託者報酬百万円667460686559−2.5%
      未払委託者報酬百万円9831,0998921,009959868−2.5%
      その他未払費用百万円132116395027+14.9%
      流動負債合計百万円6,0215,7885,5966,0566,0975,485−1.8%
      元本百万円1,989,9872,004,6052,012,2272,021,6432,008,0391,955,839−0.3%
        剰余金
      元本等合計百万円733,345732,142660,042732,793722,668650,480−2.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-1,256,641-1,272,463-1,352,185-1,288,850-1,285,371-1,305,360
        （分配準備積立金）百万円94,86889,85984,89295,18491,03940,368−15.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円30,55299,133-45,23029,49978,48761,926+15.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円30,55299,133-45,23029,49978,48761,926+15.2%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円30,55299,133-45,23029,49978,48761,926+15.2%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円14397-23120290375+92.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-1,256,641-1,272,463-1,352,185-1,288,850-1,285,371-1,305,360
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円69,20880,39175,87784,12984,95461,797−2.2%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円59,97075,24570,05892,808119,223198,747+27.1%
  分配金百万円23,95524,16124,15424,27923,93922,589−1.2%
    有価証券売買等損益百万円36,790105,372-39,14435,79984,45767,295+12.8%
    営業収益合計百万円36,790105,372-39,14435,79984,45767,295+12.8%
    受託者報酬百万円394394384396375338−3.0%
    委託者報酬百万円5,8305,8255,6865,8655,5455,004−3.0%
    その他費用百万円132116395027+15.1%
    営業費用合計百万円6,2376,2396,0876,3015,9705,369−3.0%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円69,20880,39175,87784,12984,95461,797−2.2%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円59,97075,24570,05892,808119,223198,747+27.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YWNY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YWNY・2026年08月19日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XKJ8・2026年02月18日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA9・2025年08月20日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8ID・2025年02月19日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8G2・2024年08月20日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWKG・2024年02月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。