ファンド財務諸表フィデリティ・中小型株・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・中小型株・オープン

G01451単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	91	79	81	80	76	−5.3%
流動資産
資産合計	=100	100	91	79	81	80	76	−5.3%
流動負債
負債合計	=100	100	79	63	69	67	57	−10.5%
元本等
純資産合計	=100	100	92	79	81	81	77	−5.1%
金銭信託	=100	100	154	21	42	204	6	−43.4%
親投資信託受益証券	=100	100	92	80	82	81	77	−5.0%
未収入金	=100	100	71	56	62	61	57	−10.8%
流動資産合計	=100	100	91	79	81	80	76	−5.3%
未払収益分配金	=100	100	80	60	67	67	53	−12.0%
未払解約金	=100	100	14	0	5	1	3	−51.4%
未払受託者報酬	=100	100	90	86	89	83	85	−3.2%
未払委託者報酬	=100	100	90	86	89	83	85	−3.2%
その他未払費用	=100	100	105	107	107	107	112	+2.3%
流動負債合計	=100	100	79	63	69	67	57	−10.5%
元本	=100	100	102	105	105	104	105	+1.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	79	81	81	77	−5.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	84	60	64	64	56	−11.0%
（分配準備積立金）	=100	100	79	47	52	55	49	−13.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	127	-1	11	54	48	−13.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	127	-1	11	54	48	−13.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	127	-1	11	54	48	−13.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	90	15	28	69	163	+10.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	60	64	64	56	−11.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	93	140	101	103	+0.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	42	43	70	164	+10.4%
分配金	=100	100	80	60	67	67	53	−12.0%
有価証券売買等損益	=100	100	124	4	16	56	50	−13.0%
営業収益合計	=100	100	124	4	16	56	50	−13.0%
受託者報酬	=100	100	90	86	89	83	85	−3.2%
委託者報酬	=100	100	90	86	89	83	85	−3.2%
その他費用	=100	100	105	107	107	107	112	+2.3%
営業費用合計	=100	100	91	87	90	83	85	−3.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	93	140	101	103	+0.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	42	43	70	164	+10.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y8QR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。