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ファンド時系列 フィデリティ・中小型株・オープン（野村ＳＭＡ向け）

ファンド時系列 フィデリティ・中小型株・オープン（野村ＳＭＡ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・中小型株・オープン（野村ＳＭＡ向け）

G04871単一シリーズ決算期 9月13日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y8RT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 3,553万円純資産合計 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 3,536万円元本等合計 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 3,536万円元本 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 3,275万円資産合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 6,159万円純資産合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 6,136万円元本等合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 6,136万円元本 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 4,329万円資産合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 4,849万円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 4,819万円元本等合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 4,819万円元本 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 4,318万円資産合計 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 3.50億円純資産合計 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 3.48億円元本等合計 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 3.48億円元本 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 2.76億円資産合計 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 3.52億円純資産合計 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 3.50億円元本等合計 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 3.50億円元本 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 2.73億円資産合計 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 2.96億円純資産合計 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 2.95億円元本等合計 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 2.95億円元本 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 2.11億円資産合計 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 3.43億円純資産合計 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 3.41億円元本等合計 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 3.41億円元本 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 2.23億円資産合計 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 3.36億円純資産合計 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 3.34億円元本等合計 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 3.34億円元本 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 2.14億円資産合計 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 3.36億円純資産合計 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 3.34億円元本等合計 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 3.34億円元本 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 2.13億円資産合計 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 4.03億円純資産合計 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 4.01億円元本等合計 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 4.01億円元本 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 2.10億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 4.24億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 4.22億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 4.22億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.93億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 17.3万円負債合計 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 22.4万円負債合計 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 30.1万円負債合計 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 178万円負債合計 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 183万円負債合計 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 175万円負債合計 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 170万円負債合計 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 191万円負債合計 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 184万円負債合計 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 200万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 230万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 390万円営業利益又は営業損失 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 347万円経常利益又は経常損失 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 347万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 347万円営業収益 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 1,050万円営業利益又は営業損失 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 1,010万円経常利益又は経常損失 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 1,010万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 1,010万円営業収益 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） −1,272万円営業利益又は営業損失 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） −1,302万円経常利益又は経常損失 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） −1,302万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） −1,302万円営業収益 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 1,091万円営業利益又は営業損失 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 882万円経常利益又は経常損失 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 882万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 882万円営業収益 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 691万円営業利益又は営業損失 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 509万円経常利益又は経常損失 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 509万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 509万円営業収益 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 3,890万円営業利益又は営業損失 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 3,532万円経常利益又は経常損失 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 3,532万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 3,532万円営業収益 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 3,067万円営業利益又は営業損失 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 2,897万円経常利益又は経常損失 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 2,897万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 2,897万円営業収益 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 4,012万円営業利益又は営業損失 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 3,651万円経常利益又は経常損失 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 3,651万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 3,651万円営業収益 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 240万円営業利益又は営業損失 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 55.6万円経常利益又は経常損失 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 55.6万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 55.6万円営業収益 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 7,836万円営業利益又は営業損失 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 7,451万円経常利益又は経常損失 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 7,451万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 7,451万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 5,836万円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 5,606万円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 5,606万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 5,606万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-14〜2020-09-14（366日・通期） 10,795.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-09-13（363日・通期） 14,173.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-13（180日・半期） 11,161.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-09-13（364日・通期） 12,629.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-14〜2023-03-13（180日・半期） 12,819.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-14〜2023-09-13（364日・通期） 13,946.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-14〜2024-03-13（181日・半期） 15,304.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-14〜2024-09-13（365日・通期） 15,617.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-14〜2025-03-13（180日・半期） 15,642.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-14〜2025-09-16（367日・通期） 19,123.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 21,802.48 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
10,795.27
21/09
14,173.49
22/03
11,161.16
22/09
12,629.09
23/03
12,819.14
23/09
13,946.83
24/03
15,304.43
24/09
15,617.16
25/03
15,642.89
25/09
19,123.00
26/03
21,802.48

純資産合計

円・11期
20/09
3,536万円
21/09
6,136万円
22/03
4,819万円
22/09
3.48億円
23/03
3.50億円
23/09
2.95億円
24/03
3.41億円
24/09
3.34億円
25/03
3.34億円
25/09
4.01億円
26/03
4.22億円

元本

円・11期
20/09
3,275万円
21/09
4,329万円
22/03
4,318万円
22/09
2.76億円
23/03
2.73億円
23/09
2.11億円
24/03
2.23億円
24/09
2.14億円
25/03
2.13億円
25/09
2.10億円
26/03
1.93億円

元本等合計

円・11期
20/09
3,536万円
21/09
6,136万円
22/03
4,819万円
22/09
3.48億円
23/03
3.50億円
23/09
2.95億円
24/03
3.41億円
24/09
3.34億円
25/03
3.34億円
25/09
4.01億円
26/03
4.22億円

資産合計

円・11期
20/09
3,553万円
21/09
6,159万円
22/03
4,849万円
22/09
3.50億円
23/03
3.52億円
23/09
2.96億円
24/03
3.43億円
24/09
3.36億円
25/03
3.36億円
25/09
4.03億円
26/03
4.24億円

負債合計

円・11期
20/09
17.3万円
21/09
22.4万円
22/03
30.1万円
22/09
178万円
23/03
183万円
23/09
175万円
24/03
170万円
24/09
191万円
25/03
184万円
25/09
200万円
26/03
230万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
260万円
21/09
1,807万円
22/03
501万円
22/09
7,243万円
23/03
7,707万円
23/09
8,337万円
24/03
1.18億円
24/09
1.20億円
25/03
1.20億円
25/09
1.91億円
26/03
2.28億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
3,535万円
21/09
6,136万円
22/03
4,819万円
22/09
3.48億円
23/03
3.50億円
23/09
2.95億円
24/03
3.41億円
24/09
3.34億円
25/03
3.34億円
25/09
4.01億円
26/03
4.22億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
888万円
21/09
1,647万円
22/03
1,642万円
22/09
2,575万円
23/03
2,556万円
23/09
4,025万円
24/03
3,995万円
24/09
7,266万円
25/03
7,252万円
25/09
1.45億円
26/03
1.31億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/09
390万円
21/09
1,050万円
22/03
−1,272万円
22/09
1,091万円
23/03
691万円
23/09
3,890万円
24/03
3,067万円
24/09
4,012万円
25/03
240万円
25/09
7,836万円
26/03
5,836万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
347万円
21/09
1,010万円
22/03
−1,302万円
22/09
882万円
23/03
509万円
23/09
3,532万円
24/03
2,897万円
24/09
3,651万円
25/03
55.6万円
25/09
7,451万円
26/03
5,606万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
347万円
21/09
1,010万円
22/03
−1,302万円
22/09
882万円
23/03
509万円
23/09
3,532万円
24/03
2,897万円
24/09
3,651万円
25/03
55.6万円
25/09
7,451万円
26/03
5,606万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
347万円
21/09
1,010万円
22/03
−1,302万円
22/09
882万円
23/03
509万円
23/09
3,532万円
24/03
2,897万円
24/09
3,651万円
25/03
55.6万円
25/09
7,451万円
26/03
5,606万円

その他費用

円・11期
20/09
3.91万円
21/09
3.66万円
22/03
2.76万円
22/09
19.1万円
23/03
16.8万円
23/09
32.8万円
24/03
15.6万円
24/09
33.1万円
25/03
16.9万円
25/09
35.2万円
26/03
21.1万円

委託者報酬

円・11期
20/09
34.5万円
21/09
32.3万円
22/03
24.3万円
22/09
168万円
23/03
148万円
23/09
288万円
24/03
137万円
24/09
291万円
25/03
149万円
25/09
310万円
26/03
186万円

営業費用

円・11期
20/09
42.7万円
21/09
40.0万円
22/03
30.1万円
22/09
209万円
23/03
183万円
23/09
357万円
24/03
170万円
24/09
361万円
25/03
184万円
25/09
384万円
26/03
230万円

受託者報酬

円・11期
20/09
4.30万円
21/09
4.03万円
22/03
3.04万円
22/09
21.0万円
23/03
18.4万円
23/09
36.0万円
24/03
17.2万円
24/09
36.4万円
25/03
18.6万円
25/09
38.8万円
26/03
23.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
390万円
21/09
1,050万円
22/03
−1,272万円
22/09
1,091万円
23/03
691万円
23/09
3,890万円
24/03
3,067万円
24/09
4,012万円
25/03
240万円
25/09
7,836万円
26/03
5,836万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8RT・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8VT）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVX6）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWHL）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK8N）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEH6）PDF

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