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ファンド財務諸表 フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

ファンド財務諸表 フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

G15305単一シリーズ管理会社 フィデリティ投信株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円9,1321,824−80.0%
      流動資産
    資産合計百万円9,1321,824−80.0%
      流動負債
    負債合計百万円134226+69.3%
      元本等
    純資産合計百万円8,9981,598−82.2%
      預金百万円176241+36.6%
      金銭信託百万円5032−35.6%
      投資信託受益証券百万円8,9061,549−82.6%
      派生商品評価勘定百万円00−58.1%
      差入委託証拠金百万円 2
      流動資産合計百万円9,1321,824−80.0%
      派生商品評価勘定百万円21−42.9%
      未払金百万円 216
      未払解約金百万円1129−92.2%
      未払受託者報酬百万円10−95.5%
      未払委託者報酬百万円181−95.5%
      その他未払費用百万円10−82.5%
      流動負債合計百万円134226+69.3%
      元本百万円7,1301,385−80.6%
        剰余金
      元本等合計百万円8,9981,598−82.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,868213−88.6%
        （分配準備積立金）百万円94659−93.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,02566−93.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,02566−93.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,02566−93.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1227−94.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,868213−88.6%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,000164−83.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円24711−95.7%
    受取配当金百万円80−99.3%
    受取利息百万円20−93.1%
    有価証券売買等損益百万円777-13
    派生商品取引等損益百万円00−52.1%
    為替差損益百万円27080−70.6%
    営業収益合計百万円1,05867−93.6%
    受託者報酬百万円10−97.2%
    委託者報酬百万円281−97.2%
    その他費用百万円40−92.8%
    営業費用合計百万円331−96.7%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,000164−83.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円24711−95.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100XQ47。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQ47・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDKF・2025年03月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。