ファンドサマリー フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
ファンドサマリー フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額6.82億円2023-07-14 時点
基準価額21,690.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.15億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-07-14半期報告書・提出 2023-04-12
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2023-07-14
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2020-10-13 | 2022-10-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-04-13 | 2023-04-12 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-07-15 | 2022-07-15 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-07-16 〜 2023-07-14 | 半期報告書 S100QK65 | 6.82億円 | 3.15億円 | 6.92億円 | 3,527万円 | 2,843万円 | — | 21,690.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
18,00020,00022,00024,00026,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-15 | 2022-07-16 〜 2023-01-15（183日） | 半期 | 6.82億円 | 半期報告書 S100QK65 |
| 2022-07-15 | 2021-07-16 〜 2022-07-15（364日） | 通期 | 6.91億円 | 有価証券報告書 S100PAN5 |
| 2021-07-15 | 2020-07-16 〜 2021-07-15（364日） | 通期 | 9.36億円 | 有価証券報告書 S100MKCA |
| 2020-07-15 | 2019-07-17 〜 2020-07-15（364日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100JVAZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QK69 |
| 2023-04-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/07/16－2023/07/14) | 2022-07-16 〜 2023-07-14 | S100QK65 |
| 2022-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PAN8 |
| 2022-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年7月16日－令和4年7月15日) | 2021-07-16 〜 2022-07-15 | S100PAN5 |
| 2022-04-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUVY |
| 2021-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKCE |
| 2021-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年7月16日－令和3年7月15日) | 2020-07-16 〜 2021-07-15 | S100MKCA |
| 2021-04-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L531 |
| 2020-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JVBF |
| 2020-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年7月17日－令和2年7月15日) | 2019-07-17 〜 2020-07-15 | S100JVAZ |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。