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ファンドサマリー フィデリティ・日本ＲＯＥフォーカス・ファンド

ファンドサマリー フィデリティ・日本ＲＯＥフォーカス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・日本ＲＯＥフォーカス・ファンド

G11381内国投資信託受益証券決算期 5月10日・11月10日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.95億円2021-05-10 時点
基準価額12,863.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.29億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-05-10有価証券報告書・提出 2021-08-06
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2021-05-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100M38O・提出日 2021-08-06）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2021-02-082021-02-08
訂正有価証券届出書（040）1件2021-08-062021-08-06
有価証券報告書（120）3件2020-05-112021-05-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-11-11 〜 2021-05-10有価証券報告書 S100M38O2.95億円2.29億円3.18億円3,222万円2,970万円2,064万円12,863.41このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0520/1121/05資産合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 2.55億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.04億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3.18億円純資産合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 2.50億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.80億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.95億円元本 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 2.35億円元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.25億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.29億円負債合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 464万円負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,373万円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,326万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0520/1121/05営業収益 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −1,705万円営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 5,825万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3,222万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −1,918万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 5,591万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,970万円分配金 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 235万円分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1,351万円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,064万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
20/0520/1121/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 10,673.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 12,453.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 12,863.41 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-05-102020-11-11 〜 2021-05-10（180日）通期2.95億円有価証券報告書 S100M38O
2020-11-102020-05-12 〜 2020-11-10（182日）通期2.80億円有価証券報告書 S100KMIZ
2020-05-112019-11-12 〜 2020-05-11（181日）通期2.50億円有価証券報告書 S100JC3F

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近5件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-08-06訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M3BS
2021-08-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年11月11日－令和3年5月10日)2020-11-11 〜 2021-05-10S100M38O
2021-02-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KMJ3
2021-02-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年5月12日－令和2年11月10日)2020-05-12 〜 2020-11-10S100KMIZ
2020-08-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和1年11月12日－令和2年5月11日)2019-11-12 〜 2020-05-11S100JC3F

出典

  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M38O・2021年08月06日 提出）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KMIZ・2021年02月08日 提出）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JC3F・2020年08月06日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KMJ3・2021年02月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。