ファンド財務諸表フィデリティ・ジャパン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・ジャパン・オープン

G01822単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	88	90	92	81	−4.0%
流動資産
資産合計	=100	100	96	88	90	92	81	−4.0%
流動負債
負債合計	=100	100	93	81	77	82	70	−6.9%
元本等
純資産合計	=100	100	96	88	90	93	82	−3.9%
金銭信託	=100	100	74	22	40	92	138	+6.7%
親投資信託受益証券	=100	100	97	89	91	93	82	−3.9%
未収入金	=100	100	84	73	69	74	68	−7.5%
流動資産合計	=100	100	96	88	90	92	81	−4.0%
未払収益分配金	=100	100	94	81	74	81	67	−7.6%
未払解約金	=100	100	108	44	41	151	57	−10.7%
未払受託者報酬	=100	100	89	85	90	81	79	−4.6%
未払委託者報酬	=100	100	89	85	90	81	79	−4.6%
その他未払費用	=100	100	100	102	103	105	113	+2.5%
流動負債合計	=100	100	93	81	77	82	70	−6.9%
元本	=100	100	101	103	103	104	105	+0.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	88	90	93	82	−3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	93	78	81	85	65	−8.2%
（分配準備積立金）	=100	100	93	75	81	89	67	−7.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	153	14	-4	177	138	+6.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	153	14	-4	177	138	+6.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	153	14	-4	177	138	+6.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	77	11	-6	45	147	+8.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	93	78	81	85	65	−8.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	71	89	69	67	−7.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	68	71	70	73	−6.0%
分配金	=100	100	94	81	74	81	67	−7.6%
受取利息	=100	100	41	8	0	0	0	−71.9%
有価証券売買等損益	=100	100	147	21	5	168	133	+5.8%
営業収益合計	=100	100	147	21	5	168	133	+5.8%
受託者報酬	=100	100	89	85	90	81	79	−4.6%
委託者報酬	=100	100	89	85	90	81	79	−4.6%
その他費用	=100	100	100	102	103	105	113	+2.5%
営業費用合計	=100	100	89	85	90	81	79	−4.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	71	89	69	67	−7.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	68	71	70	73	−6.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB01。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。