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ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）

ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）

G03083単一シリーズ決算期 3月21日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YB0H））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億400億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 190億円純資産合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 188億円元本等合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 188億円元本 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 101億円資産合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 296億円純資産合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 294億円元本等合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 294億円元本 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 98.1億円資産合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 269億円純資産合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 266億円元本等合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 266億円元本 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 93.1億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 252億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 249億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 249億円元本 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 89.3億円資産合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 260億円純資産合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 258億円元本等合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 258億円元本 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 88.6億円資産合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 291億円純資産合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 288億円元本等合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 288億円元本 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 86.4億円資産合計 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 329億円純資産合計 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 327億円元本等合計 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 327億円元本 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 82.9億円資産合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 319億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 317億円元本等合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 317億円元本 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 81.2億円資産合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 321億円純資産合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 318億円元本等合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 318億円元本 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 79.9億円資産合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 349億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 346億円元本等合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 346億円元本 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 76.4億円資産合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 371億円純資産合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 368億円元本等合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 368億円元本 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 75.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 2.21億円負債合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 2.73億円負債合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 2.76億円負債合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 2.32億円負債合計 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 2.16億円負債合計 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 2.26億円負債合計 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 2.75億円負債合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 2.92億円負債合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 2.71億円負債合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 3.35億円負債合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 2.92億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） −24.3億円営業利益又は営業損失 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） −27.9億円経常利益又は経常損失 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） −27.9億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） −27.9億円営業収益 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 119億円営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 115億円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 115億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 115億円営業収益 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −8.64億円営業利益又は営業損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −13.1億円経常利益又は経常損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −13.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −13.1億円営業収益 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −3.33億円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −5.28億円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −5.28億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −5.28億円営業収益 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 9.68億円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 5.80億円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 5.80億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 5.80億円営業収益 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 39.4億円営業利益又は営業損失 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 37.3億円経常利益又は経常損失 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 37.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 37.3億円営業収益 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 92.4億円営業利益又は営業損失 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 88.1億円経常利益又は経常損失 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 88.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 88.1億円営業収益 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −6,503万円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −3.07億円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −3.07億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −3.07億円営業収益 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 8.76億円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 3.96億円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 3.96億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 3.96億円営業収益 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 44.8億円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 42.3億円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 42.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 42.3億円営業収益 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 76.8億円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 71.5億円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 71.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 71.5億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-23〜2020-03-23（366日・通期） 18,513.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 29,919.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 28,538.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 27,941.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2023-03-22（364日・通期） 29,152.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-23〜2023-09-22（183日・半期） 33,378.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-23〜2024-03-21（364日・通期） 39,383.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 38,996.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 39,859.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 45,285.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 49,114.34 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
18,513.10
21/03
29,919.37
22/03
28,538.69
22/09
27,941.95
23/03
29,152.85
23/09
33,378.73
24/03
39,383.65
24/09
38,996.44
25/03
39,859.13
25/09
45,285.06
26/03
49,114.34

純資産合計

円・11期
20/03
188億円
21/03
294億円
22/03
266億円
22/09
249億円
23/03
258億円
23/09
288億円
24/03
327億円
24/09
317億円
25/03
318億円
25/09
346億円
26/03
368億円

元本

円・11期
20/03
101億円
21/03
98.1億円
22/03
93.1億円
22/09
89.3億円
23/03
88.6億円
23/09
86.4億円
24/03
82.9億円
24/09
81.2億円
25/03
79.9億円
25/09
76.4億円
26/03
75.0億円

元本等合計

円・11期
20/03
188億円
21/03
294億円
22/03
266億円
22/09
249億円
23/03
258億円
23/09
288億円
24/03
327億円
24/09
317億円
25/03
318億円
25/09
346億円
26/03
368億円

資産合計

円・11期
20/03
190億円
21/03
296億円
22/03
269億円
22/09
252億円
23/03
260億円
23/09
291億円
24/03
329億円
24/09
319億円
25/03
321億円
25/09
349億円
26/03
371億円

負債合計

円・11期
20/03
2.21億円
21/03
2.73億円
22/03
2.76億円
22/09
2.32億円
23/03
2.16億円
23/09
2.26億円
24/03
2.75億円
24/09
2.92億円
25/03
2.71億円
25/09
3.35億円
26/03
2.92億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
86.4億円
21/03
195億円
22/03
173億円
22/09
160億円
23/03
170億円
23/09
202億円
24/03
244億円
24/09
235億円
25/03
239億円
25/09
270億円
26/03
293億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
188億円
21/03
294億円
22/03
266億円
22/09
249億円
23/03
258億円
23/09
288億円
24/03
326億円
24/09
317億円
25/03
318億円
25/09
346億円
26/03
368億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
58.9億円
21/03
104億円
22/03
82.1億円
22/09
74.0億円
23/03
68.8億円
23/09
62.0億円
24/03
130億円
24/09
120億円
25/03
117億円
25/09
107億円
26/03
165億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/03
−24.3億円
21/03
119億円
22/03
−8.64億円
22/09
−3.33億円
23/03
9.68億円
23/09
39.4億円
24/03
92.4億円
24/09
−6,503万円
25/03
8.76億円
25/09
44.8億円
26/03
76.8億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−27.9億円
21/03
115億円
22/03
−13.1億円
22/09
−5.28億円
23/03
5.80億円
23/09
37.3億円
24/03
88.1億円
24/09
−3.07億円
25/03
3.96億円
25/09
42.3億円
26/03
71.5億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−27.9億円
21/03
115億円
22/03
−13.1億円
22/09
−5.28億円
23/03
5.80億円
23/09
37.3億円
24/03
88.1億円
24/09
−3.07億円
25/03
3.96億円
25/09
42.3億円
26/03
71.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−27.9億円
21/03
115億円
22/03
−13.1億円
22/09
−5.28億円
23/03
5.80億円
23/09
37.3億円
24/03
88.1億円
24/09
−3.07億円
25/03
3.96億円
25/09
42.3億円
26/03
71.5億円

その他費用

円・11期
20/03
321万円
21/03
290万円
22/03
286万円
22/09
153万円
23/03
286万円
23/09
152万円
24/03
285万円
24/09
150万円
25/03
281万円
25/09
150万円
26/03
281万円

委託者報酬

円・11期
20/03
3.26億円
21/03
3.59億円
22/03
4.09億円
22/09
1.79億円
23/03
3.57億円
23/09
1.98億円
24/03
4.02億円
24/09
2.23億円
25/03
4.42億円
25/09
2.27億円
26/03
4.87億円

営業費用

円・11期
20/03
3.55億円
21/03
3.90億円
22/03
4.44億円
22/09
1.95億円
23/03
3.88億円
23/09
2.15億円
24/03
4.36億円
24/09
2.42億円
25/03
4.80億円
25/09
2.46億円
26/03
5.28億円

受託者報酬

円・11期
20/03
2,581万円
21/03
2,837万円
22/03
3,234万円
22/09
1,418万円
23/03
2,826万円
23/09
1,569万円
24/03
3,179万円
24/09
1,762万円
25/03
3,503万円
25/09
1,794万円
26/03
3,855万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−24.3億円
21/03
119億円
22/03
−8.64億円
22/09
−3.33億円
23/03
9.68億円
23/09
39.4億円
24/03
92.4億円
24/09
−6,503万円
25/03
8.76億円
25/09
44.8億円
26/03
76.8億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB0H・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9PC）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXIF）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXS0）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM2T）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGK1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。