ファンドサマリー フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）
ファンドサマリー フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額368億円2026-03-23 時点
基準価額49,114.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本75.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-19 | 2026-06-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-18 | 2025-12-17 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-22 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-22 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書 S100YB0H | 368億円 | 75.0億円 | 371億円 | 76.8億円 | 71.5億円 | — | 49,114.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億
単位 円
負債合計
2.00億2.50億3.00億3.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-03-22 〜 2026-03-23（366日） | 通期 | 368億円 | 有価証券報告書 S100YB0H |
| 2025-09-21 | 2025-03-22 〜 2025-09-21（183日） | 半期 | 346億円 | 半期報告書 S100X9PC |
| 2025-03-21 | 2024-03-22 〜 2025-03-21（364日） | 通期 | 318億円 | 有価証券報告書 S100VXIF |
| 2024-09-21 | 2024-03-22 〜 2024-09-21（183日） | 半期 | 317億円 | 半期報告書 S100UXS0 |
| 2024-03-21 | 2023-03-23 〜 2024-03-21（364日） | 通期 | 327億円 | 有価証券報告書 S100TM2T |
| 2023-09-22 | 2023-03-23 〜 2023-09-22（183日） | 半期 | 288億円 | 半期報告書 S100SGK1 |
| 2023-03-22 | 2022-03-23 〜 2023-03-22（364日） | 通期 | 258億円 | 有価証券報告書 S100QX27 |
| 2022-09-22 | 2022-03-23 〜 2022-09-22（183日） | 半期 | 249億円 | 半期報告書 S100PSH6 |
| 2022-03-22 | 2021-03-23 〜 2022-03-22（364日） | 通期 | 266億円 | 有価証券報告書 S100O89T |
| 2021-03-22 | 2020-03-24 〜 2021-03-22（363日） | 通期 | 294億円 | 有価証券報告書 S100LIP2 |
| 2020-03-23 | 2019-03-23 〜 2020-03-23（366日） | 通期 | 188億円 | 有価証券報告書 S100IS6D |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YB0X |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/22－2026/03/23) | 2025-03-22 〜 2026-03-23 | S100YB0H |
| 2025-12-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9PE |
| 2025-12-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/22－2026/03/23) | 2025-03-22 〜 2026-03-23 | S100X9PC |
| 2025-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VXIL |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/03/22－2025/03/21) | 2024-03-22 〜 2025-03-21 | S100VXIF |
| 2024-12-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXS1 |
| 2024-12-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/03/22－2025/03/21) | 2024-03-22 〜 2025-03-21 | S100UXS0 |
| 2024-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TM2Y |
| 2024-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/03/23－2024/03/21) | 2023-03-23 〜 2024-03-21 | S100TM2T |
| 2023-12-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGK4 |
| 2023-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/03/23－2024/03/21) | 2023-03-23 〜 2024-03-21 | S100SGK1 |
| 2023-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QX28 |
| 2023-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/03/23－2023/03/22) | 2022-03-23 〜 2023-03-22 | S100QX27 |
| 2022-12-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PSHB |
| 2022-12-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和4年3月23日－令和5年3月22日) | 2022-03-23 〜 2023-03-22 | S100PSH6 |
| 2022-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O8A0 |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月23日－令和4年3月22日) | 2021-03-23 〜 2022-03-22 | S100O89T |
| 2021-12-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N1TR |
| 2021-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LIP6 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。