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ファンド時系列 フィデリティ・日本成長株・ファンド

ファンド時系列 フィデリティ・日本成長株・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・日本成長株・ファンド

G01829単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM5P））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 4,512億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 4,450億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 4,450億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,526億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 5,037億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4,980億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4,980億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,513億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4,459億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4,413億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4,413億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,533億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4,762億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4,713億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4,713億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,528億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4,907億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4,849億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4,849億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,483億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,115億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,062億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,062億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,467億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5,695億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5,636億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5,636億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,434億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5,411億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5,356億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5,356億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,410億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 5,474億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 5,418億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 5,418億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,384億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 6,343億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 6,281億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 6,281億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,338億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 62.2億円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 57.0億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 46.6億円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 49.3億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 58.8億円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 52.7億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 59.9億円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 54.8億円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 56.5億円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 62.3億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億−500億0500億1,000億1,500億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 783億円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 718億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 718億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 718億円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 647億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 567億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 567億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 567億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −591億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −630億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −630億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −630億円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −236億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −313億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −313億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −313億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 319億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 280億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 280億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 280億円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 634億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 553億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 553億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 553億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 738億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 692億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 692億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 692億円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 601億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 509億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 509億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 509億円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 204億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 160億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 160億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 160億円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,311億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,218億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,218億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,218億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 29,165.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 32,903.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 28,774.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 30,832.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 32,684.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 34,516.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 39,293.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 37,992.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 39,139.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 46,941.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
29,165.22
21/11
32,903.42
22/05
28,774.66
22/11
30,832.42
23/05
32,684.02
23/11
34,516.60
24/05
39,293.89
24/12
37,992.00
25/06
39,139.23
25/12
46,941.30

純資産合計

円・10期
20/11
4,450億円
21/11
4,980億円
22/05
4,413億円
22/11
4,713億円
23/05
4,849億円
23/11
5,062億円
24/05
5,636億円
24/12
5,356億円
25/06
5,418億円
25/12
6,281億円

元本

円・10期
20/11
1,526億円
21/11
1,513億円
22/05
1,533億円
22/11
1,528億円
23/05
1,483億円
23/11
1,467億円
24/05
1,434億円
24/12
1,410億円
25/06
1,384億円
25/12
1,338億円

元本等合計

円・10期
20/11
4,450億円
21/11
4,980億円
22/05
4,413億円
22/11
4,713億円
23/05
4,849億円
23/11
5,062億円
24/05
5,636億円
24/12
5,356億円
25/06
5,418億円
25/12
6,281億円

資産合計

円・10期
20/11
4,512億円
21/11
5,037億円
22/05
4,459億円
22/11
4,762億円
23/05
4,907億円
23/11
5,115億円
24/05
5,695億円
24/12
5,411億円
25/06
5,474億円
25/12
6,343億円

負債合計

円・10期
20/11
62.2億円
21/11
57.0億円
22/05
46.6億円
22/11
49.3億円
23/05
58.8億円
23/11
52.7億円
24/05
59.9億円
24/12
54.8億円
25/06
56.5億円
25/12
62.3億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
2,924億円
21/11
3,466億円
22/05
2,879億円
22/11
3,184億円
23/05
3,365億円
23/11
3,596億円
24/05
4,201億円
24/12
3,946億円
25/06
4,034億円
25/12
4,943億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
4,450億円
21/11
4,979億円
22/05
4,412億円
22/11
4,712億円
23/05
4,848億円
23/11
5,062億円
24/05
5,635億円
24/12
5,356億円
25/06
5,417億円
25/12
6,280億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
1,414億円
21/11
1,595億円
22/05
1,457億円
22/11
1,337億円
23/05
1,208億円
23/11
1,411億円
24/05
1,276億円
24/12
1,606億円
25/06
1,489億円
25/12
2,522億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/11
783億円
21/11
647億円
22/05
−591億円
22/11
−236億円
23/05
319億円
23/11
634億円
24/05
738億円
24/12
601億円
25/06
204億円
25/12
1,311億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
718億円
21/11
567億円
22/05
−630億円
22/11
−313億円
23/05
280億円
23/11
553億円
24/05
692億円
24/12
509億円
25/06
160億円
25/12
1,218億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
718億円
21/11
567億円
22/05
−630億円
22/11
−313億円
23/05
280億円
23/11
553億円
24/05
692億円
24/12
509億円
25/06
160億円
25/12
1,218億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
718億円
21/11
567億円
22/05
−630億円
22/11
−313億円
23/05
280億円
23/11
553億円
24/05
692億円
24/12
509億円
25/06
160億円
25/12
1,218億円

その他費用

円・10期
20/11
1,444万円
21/11
1,329万円
22/05
685万円
22/11
1,133万円
23/05
759万円
23/11
1,337万円
24/05
735万円
24/12
1,222万円
25/06
535万円
25/12
892万円

委託者報酬

円・10期
20/11
60.2億円
21/11
75.2億円
22/05
36.1億円
22/11
71.6億円
23/05
36.2億円
23/11
75.6億円
24/05
42.2億円
24/12
85.4億円
25/06
41.2億円
25/12
86.9億円

営業費用

円・10期
20/11
64.6億円
21/11
80.6億円
22/05
38.7億円
22/11
76.8億円
23/05
38.8億円
23/11
81.0億円
24/05
45.2億円
24/12
91.5億円
25/06
44.2億円
25/12
93.1億円

受託者報酬

円・10期
20/11
4.21億円
21/11
5.26億円
22/05
2.52億円
22/11
5.01億円
23/05
2.53億円
23/11
5.29億円
24/05
2.95億円
24/12
5.97億円
25/06
2.88億円
25/12
6.08億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
783億円
21/11
647億円
22/05
−591億円
22/11
−236億円
23/05
319億円
23/11
634億円
24/05
738億円
24/12
601億円
25/06
204億円
25/12
1,311億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM5P・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL57）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9SB）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9J9）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXOQ）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQRB）PDF

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