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ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

G03779単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM6R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 4.57億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 4.53億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 4.53億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1.92億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4.88億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4.84億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4.84億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1.82億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.20億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.16億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.16億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1.79億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.34億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.30億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.30億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1.73億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.58億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.54億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.54億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1.72億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4.68億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4.64億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4.64億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1.67億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5.03億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 4.99億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 4.99億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.58億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4.80億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4.75億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4.75億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.55億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 4.83億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 4.79億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 4.79億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1.52億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.33億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.28億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.28億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.40億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 446万円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 433万円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 390万円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 391万円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 381万円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 417万円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 430万円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 432万円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 423万円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 453万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 8,350万円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 7,597万円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 7,597万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 7,597万円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 6,406万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 5,564万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 5,564万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 5,564万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −5,673万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −6,064万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −6,064万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −6,064万円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −2,399万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −3,166万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −3,166万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −3,166万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,924万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,547万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,547万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,547万円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,830万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,036万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,036万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5,036万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,696万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,266万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,266万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,266万円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5,465万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,603万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,603万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,603万円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,776万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,362万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,362万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,362万円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.14億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.06億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.06億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 23,564.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 26,559.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 23,214.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 24,862.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 26,344.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 27,808.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 31,642.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 30,578.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 31,487.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 37,746.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
23,564.03
21/11
26,559.13
22/05
23,214.18
22/11
24,862.77
23/05
26,344.28
23/11
27,808.29
24/05
31,642.70
24/12
30,578.96
25/06
31,487.37
25/12
37,746.52

純資産合計

円・10期
20/11
4.53億円
21/11
4.84億円
22/05
4.16億円
22/11
4.30億円
23/05
4.54億円
23/11
4.64億円
24/05
4.99億円
24/12
4.75億円
25/06
4.79億円
25/12
5.28億円

元本

円・10期
20/11
1.92億円
21/11
1.82億円
22/05
1.79億円
22/11
1.73億円
23/05
1.72億円
23/11
1.67億円
24/05
1.58億円
24/12
1.55億円
25/06
1.52億円
25/12
1.40億円

元本等合計

円・10期
20/11
4.53億円
21/11
4.84億円
22/05
4.16億円
22/11
4.30億円
23/05
4.54億円
23/11
4.64億円
24/05
4.99億円
24/12
4.75億円
25/06
4.79億円
25/12
5.28億円

資産合計

円・10期
20/11
4.57億円
21/11
4.88億円
22/05
4.20億円
22/11
4.34億円
23/05
4.58億円
23/11
4.68億円
24/05
5.03億円
24/12
4.80億円
25/06
4.83億円
25/12
5.33億円

負債合計

円・10期
20/11
446万円
21/11
433万円
22/05
390万円
22/11
391万円
23/05
381万円
23/11
417万円
24/05
430万円
24/12
432万円
25/06
423万円
25/12
453万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
2.61億円
21/11
3.02億円
22/05
2.37億円
22/11
2.57億円
23/05
2.82億円
23/11
2.97億円
24/05
3.41億円
24/12
3.20億円
25/06
3.27億円
25/12
3.88億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
4.53億円
21/11
4.84億円
22/05
4.16億円
22/11
4.30億円
23/05
4.54億円
23/11
4.64億円
24/05
4.99億円
24/12
4.75億円
25/06
4.78億円
25/12
5.28億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
2.20億円
21/11
2.62億円
22/05
2.57億円
22/11
2.47億円
23/05
2.46億円
23/11
2.59億円
24/05
2.44億円
24/12
2.83億円
25/06
2.76億円
25/12
3.54億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/11
8,350万円
21/11
6,406万円
22/05
−5,673万円
22/11
−2,399万円
23/05
2,924万円
23/11
5,830万円
24/05
6,696万円
24/12
5,465万円
25/06
1,776万円
25/12
1.14億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
7,597万円
21/11
5,564万円
22/05
−6,064万円
22/11
−3,166万円
23/05
2,547万円
23/11
5,036万円
24/05
6,266万円
24/12
4,603万円
25/06
1,362万円
25/12
1.06億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
7,597万円
21/11
5,564万円
22/05
−6,064万円
22/11
−3,166万円
23/05
2,547万円
23/11
5,036万円
24/05
6,266万円
24/12
4,603万円
25/06
1,362万円
25/12
1.06億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
7,597万円
21/11
5,564万円
22/05
−6,064万円
22/11
−3,166万円
23/05
2,547万円
23/11
5,036万円
24/05
6,266万円
24/12
4,603万円
25/06
1,362万円
25/12
1.06億円

その他費用

円・10期
20/11
42.2万円
21/11
47.2万円
22/05
21.9万円
22/11
43.0万円
23/05
21.1万円
23/11
44.5万円
24/05
24.1万円
24/12
48.3万円
25/06
23.2万円
25/12
48.5万円

委託者報酬

円・10期
20/11
664万円
21/11
742万円
22/05
345万円
22/11
676万円
23/05
332万円
23/11
700万円
24/05
380万円
24/12
761万円
25/06
365万円
25/12
763万円

営業費用

円・10期
20/11
752万円
21/11
841万円
22/05
390万円
22/11
767万円
23/05
377万円
23/11
794万円
24/05
430万円
24/12
862万円
25/06
414万円
25/12
865万円

受託者報酬

円・10期
20/11
46.4万円
21/11
51.9万円
22/05
24.1万円
22/11
47.3万円
23/05
23.2万円
23/11
49.0万円
24/05
26.6万円
24/12
53.2万円
25/06
25.5万円
25/12
53.4万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
8,350万円
21/11
6,406万円
22/05
−5,673万円
22/11
−2,399万円
23/05
2,924万円
23/11
5,830万円
24/05
6,696万円
24/12
5,465万円
25/06
1,776万円
25/12
1.14億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM6R・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL37）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9U3）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9R9）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXDQ）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQTF）PDF

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