ファンド財務諸表フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

G04575単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	70	65	68	47	36	−18.6%
流動資産
資産合計	=100	100	70	65	68	47	36	−18.6%
流動負債
負債合計	=100	100	47	47	57	21	15	−31.3%
元本等
純資産合計	=100	100	72	67	69	50	38	−17.7%
預金	=100	100	127	108	89	60	77	−5.2%
親投資信託受益証券	=100	100	72	67	69	50	38	−17.7%
未収入金	=100	100	47	47	58	21	15	−31.9%
流動資産合計	=100	100	70	65	68	47	36	−18.6%
未払収益分配金	=100	100	45	45	56	19	14	−32.8%
未払解約金	=100	100	127	139	90	60	77	−5.2%
未払受託者報酬	=100	100	75	73	71	50	37	−17.9%
未払委託者報酬	=100	100	75	73	71	50	37	−17.9%
その他未払費用	=100	100	103	107	91	99	92	−1.6%
流動負債合計	=100	100	47	47	57	21	15	−31.3%
元本	=100	100	90	83	77	63	51	−12.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	72	67	69	50	38	−17.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	37	35	53	22	11	−35.9%
（分配準備積立金）	=100	100	26	43	64	38	29	−21.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	15	-10	46	17	25	−24.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	15	-10	46	17	25	−24.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	15	-10	46	17	25	−24.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	25	-18	33	8	45	−14.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	37	35	53	22	11	−35.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	37	39	81	33	8	−40.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	53	78	79	24		−29.9%
分配金	=100	100	47	47	57	22	16	−30.8%
受取利息	=100	100	45	7	0	0	0	−84.3%
有価証券売買等損益	=100	100	16	-8	46	17	26	−23.8%
営業収益合計	=100	100	16	-8	46	17	26	−23.8%
受託者報酬	=100	100	79	78	71	51	38	−17.7%
委託者報酬	=100	100	79	78	71	51	38	−17.7%
その他費用	=100	100	103	107	91	99	92	−1.6%
営業費用合計	=100	100	79	78	71	51	38	−17.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	37	39	81	33	6	−43.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	53	78	79	24		−29.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XWTQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。