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ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

G01316単一シリーズ決算期 10月31日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YRRN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 21.0億円純資産合計 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 20.7億円元本等合計 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 20.7億円元本 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 20.6億円資産合計 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 21.0億円純資産合計 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 20.8億円元本等合計 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 20.8億円元本 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 15.8億円資産合計 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） 15.9億円純資産合計 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） 15.7億円元本等合計 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） 15.7億円元本 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） 15.5億円資産合計 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） 18.1億円純資産合計 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） 17.9億円元本等合計 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） 17.9億円元本 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） 16.9億円資産合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 17.1億円純資産合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 16.9億円元本等合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 16.9億円元本 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 14.9億円資産合計 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 16.0億円純資産合計 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 15.8億円元本等合計 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 15.8億円元本 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 13.8億円資産合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 17.1億円純資産合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 16.9億円元本等合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 16.9億円元本 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 12.8億円資産合計 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 15.9億円純資産合計 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 15.8億円元本等合計 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 15.8億円元本 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 12.4億円資産合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 15.1億円純資産合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 15.0億円元本等合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 15.0億円元本 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 11.8億円資産合計 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 18.1億円純資産合計 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 17.9億円元本等合計 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 17.9億円元本 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 11.4億円資産合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 19.9億円純資産合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 19.7億円元本等合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 19.7億円元本 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 11.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1121/1122/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 2,302万円負債合計 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 1,829万円負債合計 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） 1,629万円負債合計 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） 1,491万円負債合計 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 1,851万円負債合計 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 1,573万円負債合計 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 1,846万円負債合計 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 1,541万円負債合計 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 1,440万円負債合計 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 1,804万円負債合計 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 1,815万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 3.45億円営業利益又は営業損失 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 2.99億円経常利益又は経常損失 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 2.99億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 2.99億円営業収益 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 5.93億円営業利益又は営業損失 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 5.56億円経常利益又は経常損失 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 5.56億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 5.56億円営業収益 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） −4.71億円営業利益又は営業損失 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） −4.87億円経常利益又は経常損失 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） −4.87億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） −4.87億円営業収益 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） −3.77億円営業利益又は営業損失 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） −4.08億円経常利益又は経常損失 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） −4.08億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） −4.08億円営業収益 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 1.32億円営業利益又は営業損失 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 1.16億円営業収益 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 1.64億円営業利益又は営業損失 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 1.32億円経常利益又は経常損失 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 1.32億円営業収益 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 2.55億円営業利益又は営業損失 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 2.39億円経常利益又は経常損失 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 2.39億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 2.39億円営業収益 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 2.16億円営業利益又は営業損失 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 1.85億円経常利益又は経常損失 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 1.85億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 1.85億円営業収益 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 1,205万円営業利益又は営業損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） −235万円経常利益又は経常損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） −235万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） −235万円営業収益 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 3.84億円営業利益又は営業損失 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 3.54億円経常利益又は経常損失 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 3.54億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 3.54億円営業収益 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 2.48億円営業利益又は営業損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 2.31億円経常利益又は経常損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 2.31億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 2.31億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1121/1122/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-01〜2020-11-02（367日・通期） 10,080.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-03〜2021-11-01（363日・通期） 13,235.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-02〜2022-05-01（180日・半期） 10,129.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-02〜2022-10-31（363日・通期） 10,636.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-01〜2023-04-30（180日・半期） 11,350.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-01〜2023-10-31（364日・通期） 11,420.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-01〜2024-04-30（181日・半期） 13,170.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-01〜2024-10-31（365日・通期） 12,722.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-01〜2025-04-30（180日・半期） 12,679.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-01〜2025-10-31（364日・通期） 15,740.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-01〜2026-04-30（180日・半期） 17,789.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
10,080.92
21/11
13,235.52
22/05
10,129.34
22/10
10,636.93
23/04
11,350.78
23/10
11,420.75
24/04
13,170.03
24/10
12,722.35
25/04
12,679.18
25/10
15,740.55
26/04
17,789.59

純資産合計

円・11期
20/11
20.7億円
21/11
20.8億円
22/05
15.7億円
22/10
17.9億円
23/04
16.9億円
23/10
15.8億円
24/04
16.9億円
24/10
15.8億円
25/04
15.0億円
25/10
17.9億円
26/04
19.7億円

元本

円・11期
20/11
20.6億円
21/11
15.8億円
22/05
15.5億円
22/10
16.9億円
23/04
14.9億円
23/10
13.8億円
24/04
12.8億円
24/10
12.4億円
25/04
11.8億円
25/10
11.4億円
26/04
11.1億円

元本等合計

円・11期
20/11
20.7億円
21/11
20.8億円
22/05
15.7億円
22/10
17.9億円
23/04
16.9億円
23/10
15.8億円
24/04
16.9億円
24/10
15.8億円
25/04
15.0億円
25/10
17.9億円
26/04
19.7億円

資産合計

円・11期
20/11
21.0億円
21/11
21.0億円
22/05
15.9億円
22/10
18.1億円
23/04
17.1億円
23/10
16.0億円
24/04
17.1億円
24/10
15.9億円
25/04
15.1億円
25/10
18.1億円
26/04
19.9億円

負債合計

円・11期
20/11
2,302万円
21/11
1,829万円
22/05
1,629万円
22/10
1,491万円
23/04
1,851万円
23/10
1,573万円
24/04
1,846万円
24/10
1,541万円
25/04
1,440万円
25/10
1,804万円
26/04
1,815万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
1,664万円
21/11
5.10億円
22/05
2,007万円
22/10
1.07億円
23/04
2.01億円
23/10
1.97億円
24/04
4.06億円
24/10
3.38億円
25/04
3.17億円
25/10
6.53億円
26/04
8.62億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
20.7億円
21/11
20.8億円
22/05
15.7億円
22/10
17.9億円
23/04
16.9億円
23/10
15.8億円
24/04
16.9億円
24/10
15.8億円
25/04
15.0億円
25/10
17.9億円
26/04
19.7億円

分配準備積立金

円・11期
20/11
5.65億円
21/11
9.09億円
22/05
8.82億円
22/10
8.65億円
23/04
7.62億円
23/10
7.03億円
24/04
6.47億円
24/10
6.20億円
25/04
5.91億円
25/10
8.87億円
26/04
8.59億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/11
3.45億円
21/11
5.93億円
22/05
−4.71億円
22/10
−3.77億円
23/04
1.32億円
23/10
1.64億円
24/04
2.55億円
24/10
2.16億円
25/04
1,205万円
25/10
3.84億円
26/04
2.48億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
2.99億円
21/11
5.56億円
22/05
−4.87億円
22/10
−4.08億円
23/04
1.16億円
23/10
1.32億円
24/04
2.39億円
24/10
1.85億円
25/04
−235万円
25/10
3.54億円
26/04
2.31億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
2.99億円
21/11
5.56億円
22/05
−4.87億円
22/10
−4.08億円
23/04
1.16億円
23/10
1.32億円
24/04
2.39億円
24/10
1.85億円
25/04
−235万円
25/10
3.54億円
26/04
2.31億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
2.99億円
21/11
5.56億円
22/05
−4.87億円
22/10
−4.08億円
23/04
1.16億円
23/10
1.32億円
24/04
2.39億円
24/10
1.85億円
25/04
−235万円
25/10
3.54億円
26/04
2.31億円

その他費用

円・11期
20/11
220万円
21/11
186万円
22/05
87.6万円
22/10
168万円
23/04
87.1万円
23/10
171万円
24/04
84.8万円
24/10
167万円
25/04
77.4万円
25/10
160万円
26/04
94.6万円

委託者報酬

円・11期
20/11
4,133万円
21/11
3,301万円
22/05
1,445万円
22/10
2,774万円
23/04
1,437万円
23/10
2,836万円
24/04
1,399万円
24/10
2,763万円
25/04
1,277万円
25/10
2,646万円
26/04
1,562万円

営業費用

円・11期
20/11
4,628万円
21/11
3,707万円
22/05
1,629万円
22/10
3,127万円
23/04
1,620万円
23/10
3,195万円
24/04
1,577万円
24/10
3,115万円
25/04
1,440万円
25/10
2,982万円
26/04
1,760万円

受託者報酬

円・11期
20/11
276万円
21/11
220万円
22/05
96.3万円
22/10
185万円
23/04
95.8万円
23/10
189万円
24/04
93.2万円
24/10
184万円
25/04
85.1万円
25/10
176万円
26/04
104万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
3.45億円
21/11
5.93億円
22/05
−4.71億円
22/10
−3.77億円
23/04
1.32億円
23/10
1.64億円
24/04
2.55億円
24/10
2.16億円
25/04
1,205万円
25/10
3.84億円
26/04
2.48億円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRRN・2026年07月28日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH0B）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE50）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4N8）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2Z7）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNUC）PDF

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