ファンド財務諸表フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド

G09012単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	80	87	101	115	+2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	100	80	87	101	115	+2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	96	85	85	86	89	−2.4%
元本等
純資産合計	=100	100	100	80	87	101	116	+3.0%
預金	=100	100	130	50	50	87	66	−8.1%
親投資信託受益証券	=100	100	100	80	87	101	116	+3.0%
未収入金	=100	100	92	88	89	85	92	−1.7%
流動資産合計	=100	100	100	80	87	101	115	+2.9%
未払収益分配金	=100	100	91	79	83	84	91	−1.8%
未払解約金	=100	100	139	127	106	94	58	−10.3%
未払受託者報酬	=100	100	93	80	85	96	110	+1.9%
未払委託者報酬	=100	100	93	80	85	96	110	+1.9%
その他未払費用	=100	100	76	78	98	93	97	−0.6%
流動負債合計	=100	100	96	85	85	86	89	−2.4%
元本	=100	100	91	79	83	84	91	−1.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	80	87	101	116	+3.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-81	-78	-78	-64	-63
（分配準備積立金）	=100		100

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	1,365	382	-506	184	201
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	1,365	382	-506	184	201
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	1,365	382	-506	184	201
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	1,302	-155	-335	-1,013	730
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-81	-78	-78	-64	-63
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	106	76	130	61	−9.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	44	38	43	54	−11.4%
分配金	=100	100	87	82	85	90	92	−1.7%
受取利息	=100	100	52	22	5	0	0	−79.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	2,860	859	-933	481	526
営業収益合計	=100	-100	2,862	859	-933	481	526
受託者報酬	=100	100	86	80	91	105	115	+2.8%
委託者報酬	=100	100	86	80	91	105	115	+2.8%
その他費用	=100	100	76	78	98	93	97	−0.6%
営業費用合計	=100	100	86	80	91	105	114	+2.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	106	76	130	61	−9.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	44	38	43	54	−11.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQT3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。