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ファンド時系列 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

ファンド時系列 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

G14759シリーズ G14759-001決算期 2月20日・8月20日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2UH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.71億円純資産合計 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.53億円元本等合計 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.53億円元本 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.37億円負債合計 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 1,795万円資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 9.65億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 9.23億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 9.23億円元本 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 7.82億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,184万円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 14.1億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13.7億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13.7億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.9億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4,043万円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 29.4億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 28.6億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 28.6億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 24.0億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,594万円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 71.0億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 69.0億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 69.0億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 59.8億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2.01億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 68.5億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 67.7億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 67.7億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 64.8億円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,062万円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 1,046万円営業収益 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −971万円営業利益又は営業損失 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −1,060万円経常利益又は経常損失 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −1,060万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −1,060万円分配金 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6,383万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.52億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.46億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.46億円分配金 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.36億円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.19億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.10億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.10億円分配金 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.39億円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.95億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.80億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.80億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.80億円分配金 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.49億円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.56億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.25億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.25億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.25億円分配金 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.48億円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 202万円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） −6,126万円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） −6,126万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） −6,126万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
23/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 10,472.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11,802.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11,497.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 11,907.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11,533.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 10,446.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
23/08
10,472.90
24/02
11,802.25
24/08
11,497.00
25/02
11,907.23
25/08
11,533.87
26/02
10,446.13

純資産合計

円・6期
23/08
3.53億円
24/02
9.23億円
24/08
13.7億円
25/02
28.6億円
25/08
69.0億円
26/02
67.7億円

元本

円・6期
23/08
3.37億円
24/02
7.82億円
24/08
11.9億円
25/02
24.0億円
25/08
59.8億円
26/02
64.8億円

元本等合計

円・6期
23/08
3.53億円
24/02
9.23億円
24/08
13.7億円
25/02
28.6億円
25/08
69.0億円
26/02
67.7億円

資産合計

円・6期
23/08
3.71億円
24/02
9.65億円
24/08
14.1億円
25/02
29.4億円
25/08
71.0億円
26/02
68.5億円

負債合計

円・6期
23/08
1,795万円
24/02
4,184万円
24/08
4,043万円
25/02
7,594万円
25/08
2.01億円
26/02
8,062万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
23/08
1,592万円
24/02
1.41億円
24/08
1.79億円
25/02
4.59億円
25/08
9.17億円
26/02
2.89億円

親投資信託受益証券

円・6期
23/08
3.63億円
24/02
9.32億円
24/08
12.8億円
25/02
27.7億円
25/08
69.1億円
26/02
65.2億円

分配準備積立金

円・5期
23/08
789万円
24/02
6,025万円
24/08
3,072万円
25/02
5,121万円
25/08
1.08億円

未払収益分配金

円・5期
23/08
337万円
24/02
2,347万円
24/08
2,389万円
25/02
7,213万円
25/08
1.20億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・6期
23/08
−971万円
24/02
1.52億円
24/08
1.19億円
25/02
2.95億円
25/08
3.56億円
26/02
202万円

営業利益又は営業損失

円・6期
23/08
−1,060万円
24/02
1.46億円
24/08
1.10億円
25/02
2.80億円
25/08
3.25億円
26/02
−6,126万円

経常利益又は経常損失

円・6期
23/08
−1,060万円
24/02
1.46億円
24/08
1.10億円
25/02
2.80億円
25/08
3.25億円
26/02
−6,126万円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/08
−1,060万円
24/02
1.46億円
24/08
1.10億円
25/02
2.80億円
25/08
3.25億円
26/02
−6,126万円

分配金

円・6期
23/08
1,046万円
24/02
6,383万円
24/08
1.36億円
25/02
2.39億円
25/08
3.49億円
26/02
7.48億円

その他費用

円・6期
23/08
5.89万円
24/02
30.4万円
24/08
30.7万円
25/02
48.2万円
25/08
57.3万円
26/02
64.1万円

委託者報酬

円・6期
23/08
82.1万円
24/02
578万円
24/08
907万円
25/02
1,487万円
25/08
2,997万円
26/02
6,181万円

為替差損益

円・6期
23/08
−1,674万円
24/02
−4,918万円
24/08
874万円
25/02
−8,808万円
25/08
−2,717万円
26/02
−5.61億円

営業費用

円・6期
23/08
89.2万円
24/02
616万円
24/08
950万円
25/02
1,556万円
25/08
3,095万円
26/02
6,329万円

受託者報酬

円・6期
23/08
1.11万円
24/02
7.83万円
24/08
12.3万円
25/02
20.2万円
25/08
40.6万円
26/02
83.8万円

有価証券売買等損益

円・6期
23/08
703万円
24/02
2.02億円
24/08
1.10億円
25/02
3.83億円
25/08
3.83億円
26/02
5.63億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2UH・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2RD）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQG2）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPQB）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TE1Y）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S97E）PDF

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