ファンド財務諸表フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）

G10219単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年12月期半期報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	87	77	−8.5%
流動資産
資産合計	=100	100	99	87	77	−8.5%
流動負債
負債合計	=100	100	97	88	74	−9.7%
元本等
純資産合計	=100	100	99	87	77	−8.5%
預金	=100	100	108	99	95	−1.6%
金銭信託	=100	100	97	98	117	+5.4%
投資証券	=100	100	97	84	77	−8.5%
親投資信託受益証券	=100	100	105	95	75	−9.3%
その他未収収益	=100	100	102	83	72	−10.4%
流動資産合計	=100	100	99	87	77	−8.5%
未払解約金	=100	100	59	88	30	−32.8%
未払受託者報酬	=100	100	100	88	77	−8.4%
未払委託者報酬	=100	100	100	88	77	−8.4%
その他未払費用	=100	100	100	88	77	−8.3%
流動負債合計	=100	100	97	88	74	−9.7%
元本	=100	100	101	107	108	+2.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	87	77	−8.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	98	81	67	−12.3%
（分配準備積立金）	=100	100	103	73	51	−19.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期半期報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	749	500	181	+21.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	749	500	181	+21.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	749	500	181	+21.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	7,482	2,904	2,052	+173.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	98	81	67	−12.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	348	310	387	+57.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	319	194	240	+33.8%
受取利息	=100	100	607	554	1,163	+126.6%
有価証券売買等損益	=100	100	189	134	-75
為替差損益	=100	-100	114	67	231
その他収益	=100	100	203	175	164	+18.0%
営業収益合計	=100	100	639	434	176	+20.8%
受託者報酬	=100	100	194	166	154	+15.5%
委託者報酬	=100	100	194	166	154	+15.6%
その他費用	=100	100	201	176	163	+17.7%
営業費用合計	=100	100	194	167	155	+15.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	348	310	387	+57.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	319	194	240	+33.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WNI3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。