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ファンド時系列 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）

ファンド時系列 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）

G10368単一シリーズ決算期 3月27日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100W03B））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/03資産合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 1.66億円純資産合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 1.62億円元本等合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 1.62億円元本 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 1.54億円資産合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1.67億円純資産合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1.63億円元本等合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1.63億円元本 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 1.20億円資産合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1.40億円純資産合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1.40億円元本等合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1.40億円元本 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 1.07億円資産合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1.31億円純資産合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1.31億円元本等合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1.31億円元本 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 1.01億円資産合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 1.26億円純資産合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 1.25億円元本等合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 1.25億円元本 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 9,486万円資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1.44億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1.44億円元本等合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1.44億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 9,619万円資産合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 1.60億円純資産合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 1.59億円元本等合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 1.59億円元本 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 9,636万円資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 1.73億円純資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 1.72億円元本等合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 1.72億円元本 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 1.02億円資産合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1.95億円純資産合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1.93億円元本等合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1.93億円元本 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1.09億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/03負債合計 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 382万円負債合計 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 351万円負債合計 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 68.8万円負債合計 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 65.2万円負債合計 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 61.3万円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 66.7万円負債合計 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 152万円負債合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 90.7万円負債合計 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 145万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/03営業収益 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −2,393万円営業利益又は営業損失 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −2,606万円経常利益又は経常損失 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −2,606万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） −2,606万円営業収益 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 4,525万円営業利益又は営業損失 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 4,361万円経常利益又は経常損失 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 4,361万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 4,361万円営業収益 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −387万円営業利益又は営業損失 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −529万円経常利益又は経常損失 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −529万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） −529万円営業収益 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −64.6万円営業利益又は営業損失 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −130万円経常利益又は経常損失 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −130万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） −130万円営業収益 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 253万円営業利益又は営業損失 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 126万円経常利益又は経常損失 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 126万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 126万円営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,748万円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,682万円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,682万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 1,682万円営業収益 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 3,310万円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 3,173万円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 3,173万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 3,173万円営業収益 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 325万円営業利益又は営業損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 239万円経常利益又は経常損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 239万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 239万円営業収益 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1,280万円営業利益又は営業損失 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1,105万円経常利益又は経常損失 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1,105万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 1,105万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-28〜2020-03-27（365日・通期） 10,489.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-28〜2021-03-29（366日・通期） 13,562.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2022-03-28（363日・通期） 13,056.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2022-09-28（183日・半期） 12,915.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2023-03-27（363日・通期） 13,168.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・半期） 14,922.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2024-03-27（365日・通期） 16,493.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・半期） 16,791.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2025-03-27（364日・通期） 17,663.96 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/03
10,489.42
21/03
13,562.29
22/03
13,056.70
22/09
12,915.53
23/03
13,168.38
23/09
14,922.11
24/03
16,493.74
24/09
16,791.06
25/03
17,663.96

純資産合計

円・9期
20/03
1.62億円
21/03
1.63億円
22/03
1.40億円
22/09
1.31億円
23/03
1.25億円
23/09
1.44億円
24/03
1.59億円
24/09
1.72億円
25/03
1.93億円

元本

円・9期
20/03
1.54億円
21/03
1.20億円
22/03
1.07億円
22/09
1.01億円
23/03
9,486万円
23/09
9,619万円
24/03
9,636万円
24/09
1.02億円
25/03
1.09億円

元本等合計

円・9期
20/03
1.62億円
21/03
1.63億円
22/03
1.40億円
22/09
1.31億円
23/03
1.25億円
23/09
1.44億円
24/03
1.59億円
24/09
1.72億円
25/03
1.93億円

資産合計

円・9期
20/03
1.66億円
21/03
1.67億円
22/03
1.40億円
22/09
1.31億円
23/03
1.26億円
23/09
1.44億円
24/03
1.60億円
24/09
1.73億円
25/03
1.95億円

負債合計

円・9期
20/03
382万円
21/03
351万円
22/03
68.8万円
22/09
65.2万円
23/03
61.3万円
23/09
66.7万円
24/03
152万円
24/09
90.7万円
25/03
145万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/03
755万円
21/03
4,282万円
22/03
3,270万円
22/09
2,952万円
23/03
3,005万円
23/09
4,735万円
24/03
6,257万円
24/09
6,950万円
25/03
8,384万円

分配準備積立金

円・9期
20/03
1,444万円
21/03
2,553万円
22/03
2,492万円
22/09
2,317万円
23/03
2,254万円
23/09
2,161万円
24/03
3,862万円
24/09
3,215万円
25/03
4,051万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
20/03
−2,393万円
21/03
4,525万円
22/03
−387万円
22/09
−64.6万円
23/03
253万円
23/09
1,748万円
24/03
3,310万円
24/09
325万円
25/03
1,280万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/03
−2,606万円
21/03
4,361万円
22/03
−529万円
22/09
−130万円
23/03
126万円
23/09
1,682万円
24/03
3,173万円
24/09
239万円
25/03
1,105万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/03
−2,606万円
21/03
4,361万円
22/03
−529万円
22/09
−130万円
23/03
126万円
23/09
1,682万円
24/03
3,173万円
24/09
239万円
25/03
1,105万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/03
−2,606万円
21/03
4,361万円
22/03
−529万円
22/09
−130万円
23/03
126万円
23/09
1,682万円
24/03
3,173万円
24/09
239万円
25/03
1,105万円

その他費用

円・9期
20/03
24.5万円
21/03
18.6万円
22/03
15.9万円
22/09
6.97万円
23/03
14.2万円
23/09
7.15万円
24/03
15.4万円
24/09
9.26万円
25/03
19.3万円

委託者報酬

円・9期
20/03
184万円
21/03
142万円
22/03
123万円
22/09
57.0万円
23/03
110万円
23/09
57.3万円
24/03
119万円
24/09
74.8万円
25/03
152万円

為替差損益

円・9期
20/03
−388万円
21/03
336万円
22/03
773万円
22/09
947万円
23/03
526万円
23/09
1,110万円
24/03
1,380万円
24/09
−349万円
25/03
−205万円

営業費用

円・9期
20/03
213万円
21/03
164万円
22/03
142万円
22/09
65.4万円
23/03
128万円
23/09
65.9万円
24/03
137万円
24/09
85.9万円
25/03
175万円

受取配当金

円・9期
20/03
403万円
21/03
447万円
22/03
405万円
22/09
137万円
23/03
272万円
23/09
197万円
24/03
404万円
24/09
255万円
25/03
536万円

受取利息

円・6期
20/03
1,182円
21/03
30円
22/09
305円
23/03
369円
24/09
57円
25/03
136円

受託者報酬

円・9期
20/03
4.63万円
21/03
3.57万円
22/03
3.10万円
22/09
1.43万円
23/03
2.77万円
23/09
1.44万円
24/03
2.98万円
24/09
1.88万円
25/03
3.81万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/03
−2,482万円
21/03
3,685万円
22/03
−1,618万円
22/09
−1,174万円
23/03
−586万円
23/09
416万円
24/03
1,475万円
24/09
390万円
25/03
890万円

出典

  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W03B・2025年06月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ2B）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TNPT）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHRV）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QZ4M）PDF
  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PTND）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。