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ファンド時系列 フィデリティ・グローバル・ファンド

ファンド時系列 フィデリティ・グローバル・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・グローバル・ファンド

G01827単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM2A））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 643億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 890億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 898億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 967億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,063億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,196億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,400億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,467億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,484億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,781億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 635億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 880億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 889億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 957億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,052億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,183億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,385億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,452億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,468億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,764億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 635億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 880億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 889億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 957億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,052億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,183億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,385億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,452億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,468億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,764億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 214億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 233億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 241億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 249億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 250億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 254億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 255億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 255億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 256億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 253億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 7.99億円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.4億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 9.68億円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 10.2億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 10.3億円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 12.5億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 14.2億円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 14.8億円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 15.5億円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 16.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 98.6億円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 192億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −14.2億円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 33.7億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 100億円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 224億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 213億円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 288億円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 26.8億円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 356億円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 88.3億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 176億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −22.6億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 16.4億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 90.9億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 204億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 201億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 262億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 13.0億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 326億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 88.3億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 176億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −22.6億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 16.4億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 90.9億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 204億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 201億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 262億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 13.0億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 326億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 88.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 176億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −22.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 16.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 90.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 204億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 201億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 262億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 326億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 29,740.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 37,747.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 36,862.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 38,426.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 42,035.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 46,531.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 54,433.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 56,865.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 57,438.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 69,772.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
29,740.54
21/11
37,747.95
22/05
36,862.77
22/11
38,426.86
23/05
42,035.69
23/11
46,531.02
24/05
54,433.62
24/12
56,865.69
25/06
57,438.41
25/12
69,772.01

純資産合計

円・10期
20/11
635億円
21/11
880億円
22/05
889億円
22/11
957億円
23/05
1,052億円
23/11
1,183億円
24/05
1,385億円
24/12
1,452億円
25/06
1,468億円
25/12
1,764億円

元本

円・10期
20/11
214億円
21/11
233億円
22/05
241億円
22/11
249億円
23/05
250億円
23/11
254億円
24/05
255億円
24/12
255億円
25/06
256億円
25/12
253億円

元本等合計

円・10期
20/11
635億円
21/11
880億円
22/05
889億円
22/11
957億円
23/05
1,052億円
23/11
1,183億円
24/05
1,385億円
24/12
1,452億円
25/06
1,468億円
25/12
1,764億円

資産合計

円・10期
20/11
643億円
21/11
890億円
22/05
898億円
22/11
967億円
23/05
1,063億円
23/11
1,196億円
24/05
1,400億円
24/12
1,467億円
25/06
1,484億円
25/12
1,781億円

負債合計

円・10期
20/11
7.99億円
21/11
10.4億円
22/05
9.68億円
22/11
10.2億円
23/05
10.3億円
23/11
12.5億円
24/05
14.2億円
24/12
14.8億円
25/06
15.5億円
25/12
16.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
422億円
21/11
647億円
22/05
648億円
22/11
708億円
23/05
802億円
23/11
929億円
24/05
1,131億円
24/12
1,197億円
25/06
1,213億円
25/12
1,511億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
635億円
21/11
880億円
22/05
889億円
22/11
957億円
23/05
1,052億円
23/11
1,183億円
24/05
1,385億円
24/12
1,452億円
25/06
1,468億円
25/12
1,764億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
195億円
21/11
302億円
22/05
267億円
22/11
262億円
23/05
241億円
23/11
413億円
24/05
374億円
24/12
579億円
25/06
531億円
25/12
796億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・10期
20/11
98.6億円
21/11
192億円
22/05
−14.2億円
22/11
33.7億円
23/05
100億円
23/11
224億円
24/05
213億円
24/12
288億円
25/06
26.8億円
25/12
356億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
88.3億円
21/11
176億円
22/05
−22.6億円
22/11
16.4億円
23/05
90.9億円
23/11
204億円
24/05
201億円
24/12
262億円
25/06
13.0億円
25/12
326億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
88.3億円
21/11
176億円
22/05
−22.6億円
22/11
16.4億円
23/05
90.9億円
23/11
204億円
24/05
201億円
24/12
262億円
25/06
13.0億円
25/12
326億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
88.3億円
21/11
176億円
22/05
−22.6億円
22/11
16.4億円
23/05
90.9億円
23/11
204億円
24/05
201億円
24/12
262億円
25/06
13.0億円
25/12
326億円

その他費用

円・10期
20/11
666万円
21/11
627万円
22/05
335万円
22/11
626万円
23/05
337万円
23/11
654万円
24/05
336万円
24/12
624万円
25/06
324万円
25/12
604万円

委託者報酬

円・10期
20/11
9.57億円
21/11
14.3億円
22/05
7.89億円
22/11
16.2億円
23/05
8.60億円
23/11
18.8億円
24/05
11.6億円
24/12
24.4億円
25/06
13.0億円
25/12
27.6億円

営業費用

円・10期
20/11
10.2億円
21/11
15.3億円
22/05
8.41億円
22/11
17.3億円
23/05
9.16億円
23/11
20.0億円
24/05
12.4億円
24/12
26.0億円
25/06
13.8億円
25/12
29.4億円

受取利息

円・10期
20/11
44円
21/11
10円
22/05
5円
22/11
10円
23/05
4円
23/11
9円
24/05
4円
24/12
3,057円
25/06
270円
25/12
876円

受託者報酬

円・10期
20/11
5,873万円
21/11
8,803万円
22/05
4,843万円
22/11
9,956万円
23/05
5,276万円
23/11
1.15億円
24/05
7,144万円
24/12
1.50億円
25/06
7,962万円
25/12
1.70億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
98.6億円
21/11
192億円
22/05
−14.2億円
22/11
33.7億円
23/05
100億円
23/11
224億円
24/05
213億円
24/12
288億円
25/06
26.8億円
25/12
356億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM2A・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL4J）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9S8）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9QY）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXMG）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQTM）PDF

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