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ファンド時系列 フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

ファンド時系列 フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

G04912単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM2Q））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3.89億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3.86億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3.86億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1.66億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4.70億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4.66億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4.66億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1.71億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.45億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.41億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.41億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1.67億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.66億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.61億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 4.61億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1.70億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5.31億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5.26億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5.26億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1.73億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.52億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.44億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.44億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1.66億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6.04億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5.91億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5.91億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.60億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5.58億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5.53億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5.53億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.60億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 6.44億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 6.39億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 6.39億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1.82億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.81億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.76億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.76億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.60億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 341万円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 422万円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 392万円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 409万円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 475万円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 791万円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,276万円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 521万円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 518万円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 538万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3,669万円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3,032万円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3,032万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3,032万円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 7,476万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 6,685万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 6,685万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 6,685万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,176万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,568万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,568万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,568万円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 474万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −308万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −308万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −308万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 6,300万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5,864万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5,864万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5,864万円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1.07億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9,805万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9,805万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9,805万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 7,373万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,861万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,861万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6,861万円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 3,960万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 2,931万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 2,931万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 2,931万円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,492万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 974万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 974万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 974万円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 3,375万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2,320万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2,320万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2,320万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 23,253.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 27,280.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 26,331.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 27,073.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 30,451.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 32,820.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 37,060.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 34,601.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 35,135.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 35,878.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
23,253.20
21/11
27,280.17
22/05
26,331.86
22/11
27,073.90
23/05
30,451.26
23/11
32,820.18
24/05
37,060.24
24/12
34,601.74
25/06
35,135.32
25/12
35,878.25

純資産合計

円・10期
20/11
3.86億円
21/11
4.66億円
22/05
4.41億円
22/11
4.61億円
23/05
5.26億円
23/11
5.44億円
24/05
5.91億円
24/12
5.53億円
25/06
6.39億円
25/12
5.76億円

元本

円・10期
20/11
1.66億円
21/11
1.71億円
22/05
1.67億円
22/11
1.70億円
23/05
1.73億円
23/11
1.66億円
24/05
1.60億円
24/12
1.60億円
25/06
1.82億円
25/12
1.60億円

元本等合計

円・10期
20/11
3.86億円
21/11
4.66億円
22/05
4.41億円
22/11
4.61億円
23/05
5.26億円
23/11
5.44億円
24/05
5.91億円
24/12
5.53億円
25/06
6.39億円
25/12
5.76億円

資産合計

円・10期
20/11
3.89億円
21/11
4.70億円
22/05
4.45億円
22/11
4.66億円
23/05
5.31億円
23/11
5.52億円
24/05
6.04億円
24/12
5.58億円
25/06
6.44億円
25/12
5.81億円

負債合計

円・10期
20/11
341万円
21/11
422万円
22/05
392万円
22/11
409万円
23/05
475万円
23/11
791万円
24/05
1,276万円
24/12
521万円
25/06
518万円
25/12
538万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
2.20億円
21/11
2.95億円
22/05
2.73億円
22/11
2.91億円
23/05
3.53億円
23/11
3.78億円
24/05
4.32億円
24/12
3.93億円
25/06
4.57億円
25/12
4.15億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
3.86億円
21/11
4.66億円
22/05
4.41億円
22/11
4.61億円
23/05
5.26億円
23/11
5.44億円
24/05
5.91億円
24/12
5.53億円
25/06
6.39億円
25/12
5.76億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
1.09億円
21/11
1.41億円
22/05
1.26億円
22/11
1.17億円
23/05
1.05億円
23/11
1.85億円
24/05
1.64億円
24/12
1.80億円
25/06
1.70億円
25/12
1.56億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/11
3,669万円
21/11
7,476万円
22/05
−1,176万円
22/11
474万円
23/05
6,300万円
23/11
1.07億円
24/05
7,373万円
24/12
3,960万円
25/06
1,492万円
25/12
3,375万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
3,032万円
21/11
6,685万円
22/05
−1,568万円
22/11
−308万円
23/05
5,864万円
23/11
9,805万円
24/05
6,861万円
24/12
2,931万円
25/06
974万円
25/12
2,320万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
3,032万円
21/11
6,685万円
22/05
−1,568万円
22/11
−308万円
23/05
5,864万円
23/11
9,805万円
24/05
6,861万円
24/12
2,931万円
25/06
974万円
25/12
2,320万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
3,032万円
21/11
6,685万円
22/05
−1,568万円
22/11
−308万円
23/05
5,864万円
23/11
9,805万円
24/05
6,861万円
24/12
2,931万円
25/06
974万円
25/12
2,320万円

その他費用

円・10期
20/11
35.7万円
21/11
44.4万円
22/05
22.0万円
22/11
43.8万円
23/05
24.4万円
23/11
51.1万円
24/05
28.7万円
24/12
57.7万円
25/06
29.0万円
25/12
59.2万円

委託者報酬

円・10期
20/11
561万円
21/11
698万円
22/05
346万円
22/11
689万円
23/05
384万円
23/11
804万円
24/05
451万円
24/12
908万円
25/06
457万円
25/12
931万円

営業費用

円・10期
20/11
636万円
21/11
791万円
22/05
392万円
22/11
781万円
23/05
435万円
23/11
911万円
24/05
511万円
24/12
1,029万円
25/06
518万円
25/12
1,055万円

受託者報酬

円・10期
20/11
39.2万円
21/11
48.8万円
22/05
24.2万円
22/11
48.2万円
23/05
26.8万円
23/11
56.2万円
24/05
31.6万円
24/12
63.5万円
25/06
31.9万円
25/12
65.1万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
3,669万円
21/11
7,476万円
22/05
−1,176万円
22/11
474万円
23/05
6,300万円
23/11
1.07億円
24/05
7,373万円
24/12
3,960万円
25/06
1,492万円
25/12
3,375万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM2Q・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL3Z）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9RI）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9RH）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXF8）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQU9）PDF

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