ファンドサマリー フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド
ファンドサマリー フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額11.1億円2026-08-25 時点
基準価額17,210.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.45億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-25半期報告書・提出 2026-05-21
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-08-25 〜 2026-08-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2022-08-02 | 2025-11-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2023-05-24 | 2026-05-21 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-08-25 | 2025-08-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-25 | 2026-08-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-08-25 | 半期報告書 S100Y4EM | 11.1億円 | 6.45億円 | 11.2億円 | 2.88億円 | 2.80億円 | — | 17,210.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 半期 | 11.1億円 | 半期報告書 S100Y4EM |
| 2025-08-25 | 2024-08-27 〜 2025-08-25（363日） | 通期 | 9.16億円 | 有価証券報告書 S100X4DM |
| 2025-02-26 | 2024-08-27 〜 2025-02-26（183日） | 半期 | 10.4億円 | 半期報告書 S100VRPE |
| 2024-08-26 | 2023-08-26 〜 2024-08-26（366日） | 通期 | 14.5億円 | 有価証券報告書 S100USU7 |
| 2024-02-25 | 2023-08-26 〜 2024-02-25（183日） | 半期 | 16.8億円 | 半期報告書 S100TG4Q |
| 2023-08-25 | 2022-08-30 〜 2023-08-25（360日） | 通期 | 20.2億円 | 有価証券報告書 S100SB2F |
| 2023-02-28 | 2022-08-30 〜 2023-02-28（182日） | 半期 | 17.5億円 | 半期報告書 S100QS9C |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4EN |
| 2026-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/26－2026/08/25) | 2025-08-26 〜 2026-08-25 | S100Y4EM |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X4E7 |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/27－2025/08/25) | 2024-08-27 〜 2025-08-25 | S100X4DM |
| 2025-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRPF |
| 2025-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/27－2025/08/25) | 2024-08-27 〜 2025-08-25 | S100VRPE |
| 2024-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USUF |
| 2024-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/26－2024/08/26) | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | S100USU7 |
| 2024-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TG4U |
| 2024-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/26－2024/08/26) | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | S100TG4Q |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SB2M |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/08/30－2023/08/25) | 2022-08-30 〜 2023-08-25 | S100SB2F |
| 2023-05-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QS9D |
| 2023-05-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/08/30－2023/08/25) | 2022-08-30 〜 2023-08-25 | S100QS9C |
| 2022-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OTKL |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。