ファンド時系列 EXE-i グローバルサウス株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

G15003単一シリーズ決算期 10月15日管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書半期報告書（S100YOKY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

500万1,000万1,500万2,000万2,500万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

−5.00億05.00億10.0億15.0億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

10,00011,00012,00013,00014,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期

24/04

11,184.88

24/10

11,304.92

25/04

10,097.30

25/10

12,171.16

26/04

14,564.08

純資産合計

円・5期

24/04

44.2億円

24/10

44.0億円

25/04

41.2億円

25/10

51.8億円

26/04

66.7億円

元本

円・5期

24/04

39.5億円

24/10

38.9億円

25/04

40.8億円

25/10

42.6億円

26/04

45.8億円

元本等合計

円・5期

24/04

44.2億円

24/10

44.0億円

25/04

41.2億円

25/10

51.8億円

26/04

66.7億円

資産合計

円・5期

24/04

44.4億円

24/10

44.1億円

25/04

41.2億円

25/10

51.9億円

26/04

66.9億円

負債合計

円・5期

24/04

2,164万円

24/10

1,440万円

25/04

601万円

25/10

830万円

26/04

1,673万円

コール・ローン

円・5期

24/04

2.61億円

24/10

1.79億円

25/04

2.45億円

25/10

1.99億円

26/04

2.73億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期

24/04

4.68億円

24/10

5.08億円

25/04

3,966万円

25/10

9.24億円

26/04

20.9億円

親投資信託受益証券

円・5期

24/04

9.85億円

24/10

10.4億円

25/04

9.01億円

25/10

10.1億円

26/04

12.2億円

分配準備積立金

円・4期

24/10

2.07億円

25/04

1.67億円

25/10

5.78億円

26/04

4.91億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・5期

24/04

2.90億円

24/10

3.29億円

25/04

−4.58億円

25/10

4.31億円

26/04

10.4億円

営業利益又は営業損失

円・5期

24/04

2.86億円

24/10

3.21億円

25/04

−4.61億円

25/10

4.24億円

26/04

10.3億円

経常利益又は経常損失

円・5期

24/04

2.86億円

24/10

3.21億円

25/04

−4.61億円

25/10

4.24億円

26/04

10.3億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期

24/04

2.86億円

24/10

3.21億円

25/04

−4.61億円

25/10

4.24億円

26/04

10.3億円

その他費用

円・5期

24/04

166万円

24/10

261万円

25/04

107万円

25/10

193万円

26/04

116万円

委託者報酬

円・5期

24/04

186万円

24/10

423万円

25/04

230万円

25/10

483万円

26/04

301万円

為替差損益

円・5期

24/04

1.17億円

24/10

1,413万円

25/04

−1.30億円

25/10

6,104万円

26/04

1.93億円

営業費用

円・5期

24/04

399万円

24/10

780万円

25/04

383万円

25/10

775万円

26/04

484万円

支払利息

円・2期

24/04

10.2万円

24/10

10.3万円

受取配当金

円・5期

24/04

3,339万円

24/10

9,877万円

25/04

5,833万円

25/10

1.31億円

26/04

5,811万円

受取利息

円・5期

24/04

3.25万円

24/10

11.5万円

25/04

66.2万円

25/10

113万円

26/04

91.1万円

受託者報酬

円・5期

24/04

37.2万円

24/10

84.6万円

25/04

45.9万円

25/10

99.4万円

26/04

66.9万円

有価証券売買等損益

円・5期

24/04

1.40億円

24/10

2.16億円

25/04

−3.86億円

25/10

2.39億円

26/04

7.87億円

出典

2026年10月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YOKY・2026年07月15日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDRP）PDF
2025年4月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WB45）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UY8O）PDF
2024年4月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0KP）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。