ファンド財務諸表 EXE-i 新興国株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

EXE-i 新興国株式ファンド

G09192単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2024年05月期半期報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	32,051,084,377	21,615	19,848	16,973	−99.2%
流動資産
資産合計	百万円	32,051,084,377	21,615	19,848	16,973	−99.2%
流動負債
負債合計	百万円	52,900,301	55	27	39	−99.1%
元本等
純資産合計	百万円	31,998,184,076	21,560	19,821	16,935	−99.2%
預金	百万円	248,878	0	0	0	−99.1%
コール・ローン	百万円	203,171,987	197	59	127	−99.1%
投資信託受益証券	百万円	31,847,660,173	21,418	19,788	16,846	−99.2%
未収利息	百万円	3,339	0	0		−100.0%
流動資産合計	百万円	32,051,084,377	21,615	19,848	16,973	−99.2%
未払解約金	百万円	38,492,886	43	10	18	−99.2%
未払受託者報酬	百万円	3,187,739	2	2	3	−99.1%
未払委託者報酬	百万円	10,519,504	9	13	18	−98.8%
その他未払費用	百万円	700,172	1	1	0	−99.2%
流動負債合計	百万円	52,900,301	55	27	39	−99.1%
元本	百万円	10,789,068,996	10,428	9,872	9,854	−99.0%
剰余金
元本等合計	百万円	31,998,184,076	21,560	19,821	16,935	−99.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	21,209,115,080	11,132	9,949	7,081	−99.3%
（分配準備積立金）	百万円	14,722,919,703	6,319	6,381	2,831	−99.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2024年05月期半期報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	9,549,838,056	597	4,598	1,746	−99.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	9,549,838,056	597	4,598	1,746	−99.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	9,549,838,056	597	4,598	1,746	−99.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	502,489,875	43	255	67	−99.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	21,209,115,080	11,132	9,949	7,081	−99.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,274,504,408	1,675	1,191	543	−99.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,245,032,720	1,045	746	303	−99.4%
受取配当金	百万円	683,516,593	492	463	196	−99.3%
受取利息	百万円	1,323,691	1	0	0	−99.5%
有価証券売買等損益	百万円	7,178,518,273	1,436	1,812	-280
為替差損益	百万円	1,715,430,191	-1,306	2,362	1,852	−99.0%
営業収益合計	百万円	9,578,788,748	622	4,637	1,768	−99.4%
支払利息	百万円		0	0	0	+1361.5%
受託者報酬	百万円	5,906,562	5	5	3	−99.2%
委託者報酬	百万円	20,128,647	17	31	18	−99.0%
その他費用	百万円	2,915,483	4	3	1	−99.3%
営業費用合計	百万円	28,950,692	26	39	21	−99.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,274,504,408	1,675	1,191	543	−99.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,245,032,720	1,045	746	303	−99.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YTDV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YTDV・2026年08月12日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFHA・2025年08月12日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3YF・2024年08月13日提出）PDF
2024年5月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOHZ・2024年02月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。