ファンド財務諸表優良日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

優良日本株ファンド

G07434単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	84	82	58	59	−9.9%
流動資産
資産合計	=100	100	86	84	82	58	59	−9.9%
流動負債
負債合計	=100	100	24	14	59	14	34	−19.5%
元本等
純資産合計	=100	100	94	92	85	63	62	−9.0%
コール・ローン	=100	100	81	80	76	68	58	−10.4%
親投資信託受益証券	=100	100	94	93	85	62	63	−8.8%
未収入金	=100	100	26	8	54	17	30	−21.6%
未収利息	=100	100	81	37	10			−53.1%
流動資産合計	=100	100	86	84	82	58	59	−9.9%
未払収益分配金	=100	100	20	8	58	11	32	−20.6%
未払解約金	=100	100	39	125	60	57	86	−2.9%
未払受託者報酬	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
未払委託者報酬	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
その他未払費用	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
流動負債合計	=100	100	24	14	59	14	34	−19.5%
元本	=100	100	105	105	100	81	82	−3.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	92	85	63	62	−9.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	86	83	73	49	48	−13.7%
（分配準備積立金）	=100	100	67	63	50	35	33	−19.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	20	21	52	11	40	−16.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	20	21	52	11	40	−16.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	20	21	52	11	40	−16.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	9	7	46	15	44	−15.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	86	83	73	49	48	−13.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	68	97	255	51	23	−25.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	45	53	44	50	−13.0%
分配金	=100	100	20	8	58	11	32	−20.6%
受取利息	=100	100	79	33	6	0	0	−75.2%
有価証券売買等損益	=100	100	22	22	53	13	41	−16.4%
営業収益合計	=100	100	22	22	53	13	41	−16.4%
受託者報酬	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
委託者報酬	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
その他費用	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
営業費用合計	=100	100	89	86	76	62	62	−9.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	68	97	255	51	23	−25.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	45	53	44	50	−13.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XI7C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。