ファンド財務諸表ＥＳＧ米国株式オープン（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＥＳＧ米国株式オープン（ラップ向け）

G13675単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	75	76	51	−19.9%
流動資産
資産合計	=100	100	75	76	51	−19.9%
流動負債
負債合計	=100	100	81	2,663	160	+17.0%
元本等
純資産合計	=100	100	75	73	51	−20.0%
預金	=100	100	6	1,710	112	+3.8%
コール・ローン	=100	100	132	154	242	+34.2%
投資信託受益証券	=100	100	75	72	50	−20.4%
未収利息	=100	100	77	1		−88.5%
流動資産合計	=100	100	75	76	51	−19.9%
未払受託者報酬	=100	100	81	83	52	−19.5%
未払委託者報酬	=100	100	81	83	52	−19.5%
その他未払費用	=100	100	81	83	52	−19.5%
流動負債合計	=100	100	81	2,663	160	+17.0%
元本	=100	100	87	100	86	−5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	75	73	51	−20.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	70	60	35	−29.3%
（分配準備積立金）	=100	100	104	77	49	−21.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	114	95	61	−15.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	114	95	61	−15.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	114	95	61	−15.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	536	378	53	−19.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	60	35	−29.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	111	34	−30.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	367	239	92	−2.6%
受取利息	=100	100	235	201	54	−18.6%
有価証券売買等損益	=100	100	184	155	69	−11.8%
為替差損益	=100	100	25	19	53	−19.2%
営業収益合計	=100	100	114	95	62	−14.9%
受託者報酬	=100	100	174	149	98	−0.7%
委託者報酬	=100	100	174	149	98	−0.7%
その他費用	=100	100	171	144	94	−2.0%
営業費用合計	=100	100	173	148	97	−1.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	111	34	−30.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	367	239	92	−2.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ6T。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。