ファンドサマリー 先進国株式ＥＳＧインデックス・オープン
ファンドサマリー 先進国株式ＥＳＧインデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
先進国株式ＥＳＧインデックス・オープン
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額3,732万円2026-09-15 時点
基準価額20,921.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,784万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-15半期報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-09-15 〜 2026-09-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-08-30 | 2026-06-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-09-15 | 2025-09-16 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-15 | 2026-09-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | 半期報告書 S100XZBB | 3,732万円 | 1,784万円 | 3,742万円 | 348万円 | 338万円 | — | 20,921.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 半期 | 3,732万円 | 半期報告書 S100XZBB |
| 2025-09-16 | 2024-09-18 〜 2025-09-16（363日） | 通期 | 3,365万円 | 有価証券報告書 S100WVH0 |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 半期 | 3,013万円 | 半期報告書 S100VMJJ |
| 2024-09-17 | 2023-09-16 〜 2024-09-17（367日） | 通期 | 4,407万円 | 有価証券報告書 S100UJ4B |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 半期 | 7,511万円 | 半期報告書 S100T9QP |
| 2023-09-15 | 2022-09-16 〜 2023-09-15（364日） | 通期 | 6,646万円 | 有価証券報告書 S100S117 |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 半期 | 1.98億円 | 半期報告書 S100QL16 |
| 2022-09-15 | 2021-09-17 〜 2022-09-15（363日） | 通期 | 1.94億円 | 有価証券報告書 S100PCQ2 |
| 2022-03-16 | 2021-09-17 〜 2022-03-16（180日） | 半期 | 9,250万円 | 半期報告書 S100NV4M |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/17－2026/09/15) | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | S100XZBB |
| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZBA |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100WVH0 |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVGY |
| 2025-06-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100VMJJ |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMJI |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100UJ4B |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ4A |
| 2024-06-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100T9QP |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9QO |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/16－2023/09/15) | 2022-09-16 〜 2023-09-15 | S100S117 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S115 |
| 2023-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/16－2023/09/15) | 2022-09-16 〜 2023-09-15 | S100QL16 |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QL15 |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月17日－令和4年9月15日) | 2021-09-17 〜 2022-09-15 | S100PCQ2 |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCQ1 |
| 2022-06-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O79T |
| 2022-06-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月17日－令和4年9月15日) | 2021-09-17 〜 2022-09-15 | S100NV4M |
| 2021-08-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBMO |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。