ファンド財務諸表エマージング株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

エマージング株式オープン

G10968単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	72	70	54	53	−12.1%
流動資産
資産合計	=100	100	77	72	70	54	53	−12.1%
流動負債
負債合計	=100	100	74	96	97	47	38	−17.6%
元本等
純資産合計	=100	100	77	72	70	55	53	−12.0%
コール・ローン	=100	100	75	91	106	47	41	−16.2%
親投資信託受益証券	=100	100	77	72	69	55	53	−12.0%
未収利息	=100	100	75	42	14			−47.5%
流動資産合計	=100	100	77	72	70	54	53	−12.1%
未払解約金	=100	100	64	136	161	20	2	−53.1%
未払受託者報酬	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
未払委託者報酬	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
その他未払費用	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
流動負債合計	=100	100	74	96	97	47	38	−17.6%
元本	=100	100	99	96	91	88	86	−3.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	72	70	55	53	−12.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	49	42	43	14	13	−33.7%
（分配準備積立金）	=100	100	46	46	59	50	50	−12.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	12	-7	56	2	8	−39.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	12	-7	56	2	8	−39.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	12	-7	56	2	8	−39.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-12	-34	117	2	-1
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	49	42	43	14	13	−33.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	60	164	101	9	5	−45.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	241	73	6	3	−49.8%
受取利息	=100	100	73	41	8	0	0	−77.0%
有価証券売買等損益	=100	100	14	-4	56	4	10	−37.0%
営業収益合計	=100	100	14	-4	56	4	10	−37.0%
受託者報酬	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
委託者報酬	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
その他費用	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
営業費用合計	=100	100	79	77	67	60	55	−11.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	60	164	101	9	5	−45.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	241	73	6	3	−49.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XKTP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。