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ファンドサマリー エマージング・プラス

ファンドサマリー エマージング・プラス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

エマージング・プラス

G08462内国投資信託受益証券決算期 2月10日・8月10日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）34.7億円2026-02-10 時点
基準価額（口数加重平均）3,338.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計104億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2026-02-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XQAL・提出日 2026-05-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-11-112026-05-08
有価証券報告書（120）13件2020-02-102026-02-10
臨時報告書（180）10件2024-05-312026-07-31
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G08462-0012025-08-13 〜 2026-02-10有価証券報告書 S100XQAL5.48億円13.2億円5.54億円2,474万円2,216万円809万円4,135.80このシリーズの時系列を見る
G08462-0022025-08-13 〜 2026-02-10有価証券報告書 S100XQAL29.1億円90.6億円29.3億円4.54億円4.41億円8,399万円3,214.71このシリーズの時系列を見る
G08462-0032025-08-13 〜 2026-02-10有価証券報告書 S100XQAL999万円1,000万円1,001万円2.48万円5,257円—9,991.20このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G08462-002G08462-001G08462-003
020.0億40.0億60.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 51.5億円純資産合計（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 51.7億円純資産合計（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 47.2億円純資産合計（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 39.7億円純資産合計（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 32.3億円純資産合計（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 30.7億円純資産合計（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 31.6億円純資産合計（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 30.3億円純資産合計（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 27.3億円純資産合計（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 27.6億円純資産合計（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 27.5億円純資産合計（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 29.1億円純資産合計（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 14.6億円純資産合計（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 14.8億円純資産合計（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 12.8億円純資産合計（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 10.4億円純資産合計（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7.90億円純資産合計（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 7.85億円純資産合計（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.03億円純資産合計（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.62億円純資産合計（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.36億円純資産合計（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.02億円純資産合計（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 5.75億円純資産合計（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.48億円純資産合計（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,034万円純資産合計（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 999万円純資産合計（G08462-003） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 999万円純資産合計（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 999万円純資産合計（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,000万円純資産合計（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 999万円純資産合計（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 998万円純資産合計（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 998万円純資産合計（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 998万円純資産合計（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 998万円純資産合計（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 999万円純資産合計（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 999万円

単位 円

元本
G08462-002G08462-001G08462-003
050.0億100億150億200億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 161億円元本（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 148億円元本（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 139億円元本（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 129億円元本（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 126億円元本（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 123億円元本（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 121億円元本（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 116億円元本（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 105億円元本（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 101億円元本（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 97.2億円元本（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 90.6億円元本（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 26.6億円元本（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 25.2億円元本（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 22.9億円元本（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 20.9億円元本（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 19.2億円元本（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 18.9億円元本（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 17.7億円元本（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 17.1億円元本（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 16.2億円元本（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 15.1億円元本（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 14.3億円元本（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 13.2億円元本（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,035万円元本（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,001万円元本（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,001万円元本（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,000万円元本（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,000万円

単位 円

資産合計
G08462-002G08462-001G08462-003
020.0億40.0億60.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 52.0億円資産合計（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 52.2億円資産合計（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 47.6億円資産合計（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 40.2億円資産合計（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 32.8億円資産合計（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 31.0億円資産合計（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 32.0億円資産合計（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 30.7億円資産合計（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 27.5億円資産合計（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 27.8億円資産合計（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 27.8億円資産合計（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 29.3億円資産合計（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 14.6億円資産合計（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 14.9億円資産合計（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 13.0億円資産合計（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 10.5億円資産合計（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7.96億円資産合計（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 7.88億円資産合計（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.07億円資産合計（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.66億円資産合計（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.41億円資産合計（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.05億円資産合計（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 5.78億円資産合計（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.54億円資産合計（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,034万円資産合計（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 999万円資産合計（G08462-003） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 999万円資産合計（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 999万円資産合計（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,000万円資産合計（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 999万円資産合計（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 998万円資産合計（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 998万円資産合計（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 998万円資産合計（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 999万円資産合計（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,000万円資産合計（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,001万円

単位 円

負債合計
G08462-002G08462-001G08462-003
02,000万4,000万6,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 5,447万円負債合計（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 5,486万円負債合計（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 4,035万円負債合計（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 4,879万円負債合計（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 4,314万円負債合計（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 3,604万円負債合計（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 4,477万円負債合計（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 4,459万円負債合計（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,470万円負債合計（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1,896万円負債合計（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2,861万円負債合計（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,950万円負債合計（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 790万円負債合計（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1,020万円負債合計（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2,434万円負債合計（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 545万円負債合計（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 541万円負債合計（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 282万円負債合計（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 399万円負債合計（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 411万円負債合計（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 513万円負債合計（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 223万円負債合計（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 244万円負債合計（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 602万円負債合計（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 4,021円負債合計（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 22円負債合計（G08462-003） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 21円負債合計（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 22円負債合計（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,020円負債合計（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,022円負債合計（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 21円負債合計（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 22円負債合計（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,067円負債合計（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 8,108円負債合計（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.65万円負債合計（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.96万円

単位 円

営業収益
G08462-002G08462-001G08462-003
−15.0億−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −12.4億円営業収益（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 7.15億円営業収益（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1.08億円営業収益（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −2.35億円営業収益（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −4.36億円営業収益（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,938万円営業収益（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 3.43億円営業収益（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1.88億円営業収益（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1.06億円営業収益（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2.43億円営業収益（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2.01億円営業収益（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4.54億円営業収益（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1.10億円営業収益（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1.36億円営業収益（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −3,260万円営業収益（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −9,448万円営業収益（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1.59億円営業収益（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 2,186万円営業収益（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,059万円営業収益（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −389万円営業収益（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,238万円営業収益（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,445万円営業収益（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,708万円営業収益（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2,474万円営業収益（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,043円営業収益（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,021円営業収益（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −986円営業収益（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −989円営業収益（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,976円営業収益（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −1,991円営業収益（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −988円営業収益（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,962円営業収益（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 7,934円営業収益（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2.09万円営業収益（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2.48万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G08462-002G08462-001G08462-003
−15.0億−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −12.6億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 6.92億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 8,559万円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −2.54億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −4.52億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 8,511万円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 3.29億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,312万円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2.31億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.89億円当期純利益又は当期純損失（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4.41億円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1.17億円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −3,903万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −9,989万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1.63億円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,823万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,394万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −713万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,931万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,155万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,433万円当期純利益又は当期純損失（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2,216万円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,065円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,043円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −21円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −1,011円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1,010円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,998円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,013円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −1,010円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 895円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −174円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,379円当期純利益又は当期純損失（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5,257円

単位 円

分配金
G08462-002G08462-001
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 4.07億円分配金（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 2.30億円分配金（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2.13億円分配金（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 1.99億円分配金（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.91億円分配金（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1.86億円分配金（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1.83億円分配金（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1.66億円分配金（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,834万円分配金（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9,227万円分配金（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 8,906万円分配金（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 8,399万円分配金（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 4,490万円分配金（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3,097万円分配金（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2,858万円分配金（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,589万円分配金（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,382万円分配金（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,141万円分配金（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1,081万円分配金（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1,046万円分配金（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 999万円分配金（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 931万円分配金（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 879万円分配金（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 809万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G08462-003G08462-001G08462-002
2,0004,0006,0008,00010,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 9,988.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 9,987.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 9,987.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 9,986.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 9,985.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,983.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 9,981.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 9,980.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,981.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9,981.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9,985.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-003） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 9,991.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 5,480.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 5,862.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 5,576.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 5,000.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 4,117.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,154.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 3,967.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 3,868.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 3,921.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 3,994.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,032.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4,135.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 3,203.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3,503.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 3,410.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 3,073.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 2,572.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 2,491.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 2,610.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 2,617.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,599.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,731.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2,833.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08462-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 3,214.71 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・39期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G08462-0012026-02-102025-08-13 〜 2026-02-10（181日）通期5.48億円有価証券報告書 S100XQAL
G08462-0022026-02-102025-08-13 〜 2026-02-10（181日）通期29.1億円有価証券報告書 S100XQAL
G08462-0032026-02-102025-08-13 〜 2026-02-10（181日）通期999万円有価証券報告書 S100XQAL
G08462-0012025-08-122025-02-11 〜 2025-08-12（182日）通期5.75億円有価証券報告書 S100WOQC
G08462-0022025-08-122025-02-11 〜 2025-08-12（182日）通期27.5億円有価証券報告書 S100WOQC
G08462-0032025-08-122025-02-11 〜 2025-08-12（182日）通期999万円有価証券報告書 S100WOQC
G08462-0012025-02-102024-08-14 〜 2025-02-10（180日）通期6.02億円有価証券報告書 S100VDWX
G08462-0022025-02-102024-08-14 〜 2025-02-10（180日）通期27.6億円有価証券報告書 S100VDWX
G08462-0032025-02-102024-08-14 〜 2025-02-10（180日）通期998万円有価証券報告書 S100VDWX
G08462-0012024-08-132024-02-14 〜 2024-08-13（181日）通期6.36億円有価証券報告書 S100UD2B
G08462-0022024-08-132024-02-14 〜 2024-08-13（181日）通期27.3億円有価証券報告書 S100UD2B
G08462-0032024-08-132024-02-14 〜 2024-08-13（181日）通期998万円有価証券報告書 S100UD2B
G08462-0012024-02-132023-08-11 〜 2024-02-13（186日）通期6.62億円有価証券報告書 S100T15E
G08462-0022024-02-132023-08-11 〜 2024-02-13（186日）通期30.3億円有価証券報告書 S100T15E
G08462-0032024-02-132023-08-11 〜 2024-02-13（186日）通期998万円有価証券報告書 S100T15E
G08462-0012023-08-102023-02-11 〜 2023-08-10（180日）通期7.03億円有価証券報告書 S100RTN1
G08462-0022023-08-102023-02-11 〜 2023-08-10（180日）通期31.6億円有価証券報告書 S100RTN1
G08462-0032023-08-102023-02-11 〜 2023-08-10（180日）通期998万円有価証券報告書 S100RTN1
G08462-0012023-02-102022-08-11 〜 2023-02-10（183日）通期7.85億円有価証券報告書 S100QCL6
G08462-0022023-02-102022-08-11 〜 2023-02-10（183日）通期30.7億円有価証券報告書 S100QCL6
G08462-0032023-02-102022-08-11 〜 2023-02-10（183日）通期999万円有価証券報告書 S100QCL6
G08462-0012022-08-102022-02-11 〜 2022-08-10（180日）通期7.90億円有価証券報告書 S100P6ZG
G08462-0022022-08-102022-02-11 〜 2022-08-10（180日）通期32.3億円有価証券報告書 S100P6ZG
G08462-0032022-08-102022-02-11 〜 2022-08-10（180日）通期1,000万円有価証券報告書 S100P6ZG
G08462-0012022-02-102021-08-11 〜 2022-02-10（183日）通期10.4億円有価証券報告書 S100NND6
G08462-0022022-02-102021-08-11 〜 2022-02-10（183日）通期39.7億円有価証券報告書 S100NND6
G08462-0032022-02-102021-08-11 〜 2022-02-10（183日）通期999万円有価証券報告書 S100NND6
G08462-0012021-08-102021-02-11 〜 2021-08-10（180日）通期12.8億円有価証券報告書 S100MFUI
G08462-0022021-08-102021-02-11 〜 2021-08-10（180日）通期47.2億円有価証券報告書 S100MFUI
G08462-0032021-08-102021-02-11 〜 2021-08-10（180日）通期999万円有価証券報告書 S100MFUI
G08462-0012021-02-102020-08-12 〜 2021-02-10（182日）通期14.8億円有価証券報告書 S100KY2P
G08462-0022021-02-102020-08-12 〜 2021-02-10（182日）通期51.7億円有価証券報告書 S100KY2P
G08462-0032021-02-102020-08-12 〜 2021-02-10（182日）通期999万円有価証券報告書 S100KY2P
G08462-0012020-08-112020-02-11 〜 2020-08-11（182日）通期14.6億円有価証券報告書 S100JOHL
G08462-0022020-08-112020-02-11 〜 2020-08-11（182日）通期51.5億円有価証券報告書 S100JOHL
G08462-0032020-08-112020-02-11 〜 2020-08-11（182日）通期1,034万円有価証券報告書 S100JOHL
G08462-0012020-02-102019-08-14 〜 2020-02-10（180日）通期17.3億円有価証券報告書 S100I81N
G08462-0022020-02-102019-08-14 〜 2020-02-10（180日）通期69.4億円有価証券報告書 S100I81N
G08462-0032020-02-102019-08-14 〜 2020-02-10（180日）通期1,033万円有価証券報告書 S100I81N

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YQ5G
2026-05-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y31Z
2026-05-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/08/13－2026/02/10)2025-08-13 〜 2026-02-10S100XQAL
2026-05-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQAK
2026-02-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XKJ1
2025-11-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X12O
2025-11-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/02/11－2025/08/12)2025-02-11 〜 2025-08-12S100WOQC
2025-11-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOQA
2025-08-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WIOW
2025-05-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VQKT
2025-05-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/08/14－2025/02/10)2024-08-14 〜 2025-02-10S100VDWX
2025-05-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDWV
2025-02-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V7ZD
2024-11-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UPT5
2024-11-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/02/14－2024/08/13)2024-02-14 〜 2024-08-13S100UD2B
2024-11-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UD2A
2024-08-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U81J
2024-05-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TEG4
2024-05-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/08/11－2024/02/13)2023-08-11 〜 2024-02-13S100T15E
2024-05-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T15C

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQAL・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQC・2025年11月12日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDWX・2025年05月09日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD2B・2024年11月13日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T15E・2024年05月13日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T15C・2024年05月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。