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ファンド時系列 エマージング・プラス

ファンド時系列 エマージング・プラス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

エマージング・プラス

G08462シリーズ G08462-001決算期 2月10日・8月10日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQAL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 26.6億円資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 14.6億円純資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 14.6億円元本等合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 14.6億円元本 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 25.2億円資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 14.9億円純資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 14.8億円元本等合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 14.8億円元本 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 22.9億円資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 13.0億円純資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 12.8億円元本等合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 12.8億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 20.9億円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 10.5億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 10.4億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 10.4億円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 19.2億円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7.96億円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7.90億円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7.90億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 18.9億円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 7.88億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 7.85億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 7.85億円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 17.7億円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.07億円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.03億円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.03億円元本 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 17.1億円資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.66億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.62億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.62億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 16.2億円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.41億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.36億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.36億円元本 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 15.1億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.05億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.02億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.02億円元本 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 14.3億円資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 5.78億円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 5.75億円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 5.75億円元本 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 13.2億円資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.54億円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.48億円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.48億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 790万円負債合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1,020万円負債合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2,434万円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 545万円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 541万円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 282万円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 399万円負債合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 411万円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 513万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 223万円負債合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 244万円負債合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 602万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1.17億円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1.17億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1.17億円営業収益 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −1.10億円分配金 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 4,490万円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1.30億円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1.30億円営業収益 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1.36億円分配金 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 3,097万円営業利益又は営業損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −3,903万円経常利益又は経常損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −3,903万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −3,903万円営業収益 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −3,260万円分配金 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 2,858万円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −9,989万円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −9,989万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −9,989万円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −9,448万円分配金 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 2,589万円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1.63億円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1.63億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1.63億円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1.59億円分配金 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,382万円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,823万円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,823万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,823万円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 2,186万円分配金 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,141万円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,394万円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,394万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,394万円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,059万円分配金 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1,081万円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −713万円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −713万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −713万円営業収益 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −389万円分配金 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1,046万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,931万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,931万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,931万円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,238万円分配金 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 999万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,155万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,155万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,155万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2,445万円分配金 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 931万円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,433万円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,433万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,433万円営業収益 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,708万円分配金 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 879万円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2,216万円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2,216万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2,216万円営業収益 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2,474万円分配金 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 809万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 5,480.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 5,862.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 5,576.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 5,000.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 4,117.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,154.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 3,967.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 3,868.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 3,921.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 3,994.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,032.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4,135.80 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
5,480.39
21/02
5,862.52
21/08
5,576.81
22/02
5,000.10
22/08
4,117.59
23/02
4,154.78
23/08
3,967.18
24/02
3,868.77
24/08
3,921.92
25/02
3,994.18
25/08
4,032.93
26/02
4,135.80

純資産合計

円・12期
20/08
14.6億円
21/02
14.8億円
21/08
12.8億円
22/02
10.4億円
22/08
7.90億円
23/02
7.85億円
23/08
7.03億円
24/02
6.62億円
24/08
6.36億円
25/02
6.02億円
25/08
5.75億円
26/02
5.48億円

元本

円・12期
20/08
26.6億円
21/02
25.2億円
21/08
22.9億円
22/02
20.9億円
22/08
19.2億円
23/02
18.9億円
23/08
17.7億円
24/02
17.1億円
24/08
16.2億円
25/02
15.1億円
25/08
14.3億円
26/02
13.2億円

元本等合計

円・12期
20/08
14.6億円
21/02
14.8億円
21/08
12.8億円
22/02
10.4億円
22/08
7.90億円
23/02
7.85億円
23/08
7.03億円
24/02
6.62億円
24/08
6.36億円
25/02
6.02億円
25/08
5.75億円
26/02
5.48億円

資産合計

円・12期
20/08
14.6億円
21/02
14.9億円
21/08
13.0億円
22/02
10.5億円
22/08
7.96億円
23/02
7.88億円
23/08
7.07億円
24/02
6.66億円
24/08
6.41億円
25/02
6.05億円
25/08
5.78億円
26/02
5.54億円

負債合計

円・12期
20/08
790万円
21/02
1,020万円
21/08
2,434万円
22/02
545万円
22/08
541万円
23/02
282万円
23/08
399万円
24/02
411万円
24/08
513万円
25/02
223万円
25/08
244万円
26/02
602万円

コール・ローン

円・12期
20/08
3,250万円
21/02
2,828万円
21/08
4,341万円
22/02
1,823万円
22/08
1,606万円
23/02
1,454万円
23/08
1,470万円
24/02
1,373万円
24/08
1,357万円
25/02
1,116万円
25/08
1,138万円
26/02
1,412万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−12.0億円
21/02
−10.4億円
21/08
−10.1億円
22/02
−10.4億円
22/08
−11.3億円
23/02
−11.0億円
23/08
−10.7億円
24/02
−10.5億円
24/08
−9.86億円
25/02
−9.06億円
25/08
−8.51億円
26/02
−7.77億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
127万円
21/02
146万円
21/08
127万円
22/02
106万円
22/08
78.6万円
23/02
75.4万円
23/08
69.2万円
24/02
66.4万円
24/08
64.5万円
25/02
59.7万円
25/08
57.5万円
26/02
54.6万円

分配準備積立金

円・9期
20/08
363万円
22/08
43.2万円
23/02
590万円
23/08
1,148万円
24/02
1,715万円
24/08
2,273万円
25/02
2,716万円
25/08
3,206万円
26/02
3,528万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
532万円
21/02
504万円
21/08
458万円
22/02
417万円
22/08
192万円
23/02
189万円
23/08
177万円
24/02
171万円
24/08
162万円
25/02
151万円
25/08
143万円
26/02
132万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/08
−1.10億円
21/02
1.36億円
21/08
−3,260万円
22/02
−9,448万円
22/08
−1.59億円
23/02
2,186万円
23/08
−2,059万円
24/02
−389万円
24/08
2,238万円
25/02
2,445万円
25/08
1,708万円
26/02
2,474万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−1.17億円
21/02
1.30億円
21/08
−3,903万円
22/02
−9,989万円
22/08
−1.63億円
23/02
1,823万円
23/08
−2,394万円
24/02
−713万円
24/08
1,931万円
25/02
2,155万円
25/08
1,433万円
26/02
2,216万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−1.17億円
21/02
1.30億円
21/08
−3,903万円
22/02
−9,989万円
22/08
−1.63億円
23/02
1,823万円
23/08
−2,394万円
24/02
−713万円
24/08
1,931万円
25/02
2,155万円
25/08
1,433万円
26/02
2,216万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−1.17億円
21/02
1.30億円
21/08
−3,903万円
22/02
−9,989万円
22/08
−1.63億円
23/02
1,823万円
23/08
−2,394万円
24/02
−713万円
24/08
1,931万円
25/02
2,155万円
25/08
1,433万円
26/02
2,216万円

分配金

円・12期
20/08
4,490万円
21/02
3,097万円
21/08
2,858万円
22/02
2,589万円
22/08
1,382万円
23/02
1,141万円
23/08
1,081万円
24/02
1,046万円
24/08
999万円
25/02
931万円
25/08
879万円
26/02
809万円

その他費用

円・12期
20/08
72.8万円
21/02
73.0万円
21/08
68.7万円
22/02
57.8万円
22/08
43.4万円
23/02
38.7万円
23/08
35.8万円
24/02
34.6万円
24/08
32.8万円
25/02
31.0万円
25/08
29.4万円
26/02
27.6万円

委託者報酬

円・12期
20/08
585万円
21/02
586万円
21/08
552万円
22/02
465万円
22/08
348万円
23/02
311万円
23/08
287万円
24/02
278万円
24/08
264万円
25/02
249万円
25/08
236万円
26/02
221万円

営業費用

円・12期
20/08
682万円
21/02
683万円
21/08
643万円
22/02
542万円
22/08
406万円
23/02
363万円
23/08
335万円
24/02
324万円
24/08
307万円
25/02
290万円
25/08
275万円
26/02
258万円

支払利息

円・10期
20/02
4,072円
20/08
3,756円
21/02
2,371円
21/08
1,216円
22/02
1,306円
22/08
726円
23/02
2,586円
23/08
2,192円
24/02
1,042円
24/08
13円

受取配当金

円・12期
20/08
4,657万円
21/02
2,860万円
21/08
2,626万円
22/02
2,365万円
22/08
1,624万円
23/02
1,904万円
23/08
1,988万円
24/02
1,935万円
24/08
1,873万円
25/02
1,758万円
25/08
1,674万円
26/02
1,550万円

受取利息

円・12期
20/02
12円
20/08
14円
21/02
5円
22/02
1円
22/08
4円
23/02
8円
23/08
5円
24/02
9円
24/08
4,398円
25/02
1.34万円
25/08
2.42万円
26/02
2.61万円

受託者報酬

円・12期
20/08
24.0万円
21/02
24.1万円
21/08
22.7万円
22/02
19.1万円
22/08
14.3万円
23/02
12.8万円
23/08
11.8万円
24/02
11.4万円
24/08
10.8万円
25/02
10.2万円
25/08
9.70万円
26/02
9.10万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−1.57億円
21/02
1.08億円
21/08
−5,886万円
22/02
−1.18億円
22/08
−1.75億円
23/02
282万円
23/08
−4,048万円
24/02
−2,323万円
24/08
365万円
25/02
686万円
25/08
31.7万円
26/02
921万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQAL・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQC）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDWX）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD2B）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T15E）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTN1）PDF

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