ファンド財務諸表新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新興国債券インデックス・オープン（ラップ向け）

G13649単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	107	59	−16.3%
流動資産
資産合計	=100	100	88	107	59	−16.3%
流動負債
負債合計	=100	100	82	121	75	−9.1%
元本等
純資産合計	=100	100	88	107	59	−16.3%
金銭信託	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100	88	107	59	−16.3%
未収入金	=100	100	172	253	157	+16.1%
流動資産合計	=100	100	88	107	59	−16.3%
未払解約金	=100	100	72	141	99	−0.4%
未払受託者報酬	=100	100	92	103	51	−19.8%
未払委託者報酬	=100	100	92	103	51	−19.8%
その他未払費用	=100	100	98	83	74	−9.7%
流動負債合計	=100	100	82	121	75	−9.1%
元本	=100	100	102	123	87	−4.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	107	59	−16.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	63	78	10	−53.5%
（分配準備積立金）	=100	100	118	150	33	−31.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-9	166	44	−24.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-9	166	44	−24.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-9	166	44	−24.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-304	453	85	−5.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	63	78	10	−53.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	158	170	10	−53.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	335	62	46	−22.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-8	167	44	−23.9%
営業収益合計	=100	100	-8	167	44	−23.9%
受託者報酬	=100	100	177	197	90	−3.6%
委託者報酬	=100	100	177	197	90	−3.6%
その他費用	=100	100	195	166	147	+13.8%
営業費用合計	=100	100	177	196	91	−3.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	158	170		+30.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	335	62		−21.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XSIO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。