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ファンド時系列 新興国国債オープン（１年決算型）

ファンド時系列 新興国国債オープン（１年決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

新興国国債オープン（１年決算型）

G05493単一シリーズ決算期 8月12日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XON7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 5.92億円資産合計 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 5.36億円純資産合計 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 5.26億円元本等合計 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 5.26億円元本 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 5.89億円資産合計 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 5.49億円純資産合計 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 5.39億円元本等合計 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 5.39億円元本 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 5.90億円資産合計 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 5.53億円純資産合計 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 5.49億円元本等合計 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 5.49億円元本 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 6,205万円資産合計 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 6,511万円純資産合計 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 6,089万円元本等合計 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 6,089万円元本 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 6,178万円資産合計 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 6,127万円純資産合計 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 6,081万円元本等合計 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 6,081万円元本 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 7,323万円資産合計 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 8,427万円純資産合計 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 8,313万円元本等合計 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 8,313万円元本 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 7,541万円資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 9,018万円純資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 8,957万円元本等合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 8,957万円元本 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 7,463万円資産合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 8,941万円純資産合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 8,802万円元本等合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 8,802万円元本 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 4,183万円資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 5,154万円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 5,104万円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 5,104万円元本 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 4,254万円資産合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 5,570万円純資産合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 5,492万円元本等合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 5,492万円元本 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 4,177万円資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 6,207万円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 6,119万円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 6,119万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 964万円負債合計 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 980万円負債合計 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 391万円負債合計 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 422万円負債合計 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 45.2万円負債合計 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 113万円負債合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 61.2万円負債合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 139万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 50.3万円負債合計 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 78.8万円負債合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 87.9万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 1,841万円営業利益又は営業損失 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 1,074万円経常利益又は経常損失 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 1,074万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 1,074万円分配金 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 592万円営業収益 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 2,999万円営業利益又は営業損失 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 2,217万円経常利益又は経常損失 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 2,217万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 2,217万円分配金 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 589万円営業収益 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 1,314万円営業利益又は営業損失 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 923万円経常利益又は経常損失 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 923万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 923万円営業収益 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 3,225万円営業利益又は営業損失 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 2,475万円経常利益又は経常損失 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 2,475万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 2,475万円分配金 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 62.0万円営業収益 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 65.2万円営業利益又は営業損失 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 20.6万円経常利益又は経常損失 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 20.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 20.6万円営業収益 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 913万円営業利益又は営業損失 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 828万円経常利益又は経常損失 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 828万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 828万円分配金 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 73.2万円営業収益 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 445万円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 384万円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 384万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 384万円営業収益 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 521万円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 395万円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 395万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 395万円分配金 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 74.6万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 365万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 314万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 314万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 314万円営業収益 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 739万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 652万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 652万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 652万円分配金 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 42.5万円営業収益 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 796万円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 752万円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 752万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 752万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-14〜2020-08-12（364日・通期） 8,878.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-13〜2021-08-12（364日・通期） 9,152.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-13〜2022-02-12（183日・半期） 9,309.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-13〜2022-08-12（364日・通期） 9,813.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-13〜2023-02-12（183日・半期） 9,843.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-13〜2023-08-14（366日・通期） 11,352.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 11,877.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 11,794.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 12,201.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-08-12（363日・通期） 12,908.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-12（183日・半期） 14,648.36 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
8,878.76
21/08
9,152.58
22/02
9,309.13
22/08
9,813.13
23/02
9,843.13
23/08
11,352.36
24/02
11,877.04
24/08
11,794.86
25/02
12,201.63
25/08
12,908.62
26/02
14,648.36

純資産合計

円・11期
20/08
5.26億円
21/08
5.39億円
22/02
5.49億円
22/08
6,089万円
23/02
6,081万円
23/08
8,313万円
24/02
8,957万円
24/08
8,802万円
25/02
5,104万円
25/08
5,492万円
26/02
6,119万円

元本

円・11期
20/08
5.92億円
21/08
5.89億円
22/02
5.90億円
22/08
6,205万円
23/02
6,178万円
23/08
7,323万円
24/02
7,541万円
24/08
7,463万円
25/02
4,183万円
25/08
4,254万円
26/02
4,177万円

元本等合計

円・11期
20/08
5.26億円
21/08
5.39億円
22/02
5.49億円
22/08
6,089万円
23/02
6,081万円
23/08
8,313万円
24/02
8,957万円
24/08
8,802万円
25/02
5,104万円
25/08
5,492万円
26/02
6,119万円

資産合計

円・11期
20/08
5.36億円
21/08
5.49億円
22/02
5.53億円
22/08
6,511万円
23/02
6,127万円
23/08
8,427万円
24/02
9,018万円
24/08
8,941万円
25/02
5,154万円
25/08
5,570万円
26/02
6,207万円

負債合計

円・11期
20/08
964万円
21/08
980万円
22/02
391万円
22/08
422万円
23/02
45.2万円
23/08
113万円
24/02
61.2万円
24/08
139万円
25/02
50.3万円
25/08
78.8万円
26/02
87.9万円

コール・ローン

円・11期
20/08
1,202万円
21/08
1,237万円
22/02
547万円
22/08
425万円
23/02
84.3万円
23/08
142万円
24/02
75.8万円
24/08
168万円
25/02
66.8万円
25/08
100万円
26/02
114万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
20/08
−6,643万円
21/08
−4,995万円
22/08
−116万円
23/08
990万円
24/08
1,339万円
25/08
1,237万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
5.23億円
21/08
5.37億円
22/02
5.47億円
22/08
6,060万円
23/02
6,039万円
23/08
8,274万円
24/02
8,912万円
24/08
8,760万円
25/02
5,085万円
25/08
5,464万円
26/02
6,086万円

分配準備積立金

円・11期
20/08
7,597万円
21/08
9,431万円
22/02
9,423万円
22/08
1,093万円
23/02
1,064万円
23/08
869万円
24/02
844万円
24/08
1,221万円
25/02
668万円
25/08
1,020万円
26/02
940万円

未払収益分配金

円・6期
20/08
592万円
21/08
589万円
22/08
62.0万円
23/08
73.2万円
24/08
74.6万円
25/08
42.5万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/08
1,841万円
21/08
2,999万円
22/02
1,314万円
22/08
3,225万円
23/02
65.2万円
23/08
913万円
24/02
445万円
24/08
521万円
25/02
365万円
25/08
739万円
26/02
796万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
1,074万円
21/08
2,217万円
22/02
923万円
22/08
2,475万円
23/02
20.6万円
23/08
828万円
24/02
384万円
24/08
395万円
25/02
314万円
25/08
652万円
26/02
752万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
1,074万円
21/08
2,217万円
22/02
923万円
22/08
2,475万円
23/02
20.6万円
23/08
828万円
24/02
384万円
24/08
395万円
25/02
314万円
25/08
652万円
26/02
752万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
1,074万円
21/08
2,217万円
22/02
923万円
22/08
2,475万円
23/02
20.6万円
23/08
828万円
24/02
384万円
24/08
395万円
25/02
314万円
25/08
652万円
26/02
752万円

分配金

円・6期
20/08
592万円
21/08
589万円
22/08
62.0万円
23/08
73.2万円
24/08
74.6万円
25/08
42.5万円

その他費用

円・11期
20/08
7.02万円
21/08
7.17万円
22/02
3.58万円
22/08
6.90万円
23/02
4,029円
23/08
7,650円
24/02
5,546円
24/08
1.14万円
25/02
4,547円
25/08
7,808円
26/02
3,923円

委託者報酬

円・11期
20/08
713万円
21/08
727万円
22/02
363万円
22/08
697万円
23/02
41.5万円
23/08
78.9万円
24/02
56.9万円
24/08
117万円
25/02
46.8万円
25/08
80.4万円
26/02
40.4万円

営業費用

円・11期
20/08
767万円
21/08
782万円
22/02
391万円
22/08
750万円
23/02
44.7万円
23/08
84.8万円
24/02
61.2万円
24/08
126万円
25/02
50.3万円
25/08
86.5万円
26/02
43.5万円

支払利息

円・8期
20/08
1,543円
21/08
919円
22/02
446円
22/08
1,868円
23/02
49円
23/08
148円
24/02
29円
24/08
29円

受取利息

円・8期
20/08
35円
21/08
27円
22/02
15円
22/08
28円
24/08
181円
25/02
1,017円
25/08
1,688円
26/02
1,314円

受託者報酬

円・11期
20/08
46.8万円
21/08
47.7万円
22/02
23.8万円
22/08
45.7万円
23/02
2.72万円
23/08
5.17万円
24/02
3.73万円
24/08
7.67万円
25/02
3.07万円
25/08
5.27万円
26/02
2.65万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
1,841万円
21/08
2,999万円
22/02
1,314万円
22/08
3,225万円
23/02
65.2万円
23/08
913万円
24/02
445万円
24/08
521万円
25/02
364万円
25/08
739万円
26/02
796万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XON7・2026年05月11日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMR3）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBZ2）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9AD）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SVEY）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQ4X）PDF

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