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ファンド時系列 新興国国債オープン（毎月決算型）

ファンド時系列 新興国国債オープン（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

新興国国債オープン（毎月決算型）

G05492単一シリーズ決算期 2月12日・8月12日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XON1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 145億円資産合計 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 49.2億円純資産合計 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 48.8億円元本等合計 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 48.8億円元本 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 138億円資産合計 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 47.6億円純資産合計 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 47.3億円元本等合計 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 47.3億円元本 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 132億円資産合計 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 43.4億円純資産合計 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 43.0億円元本等合計 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 43.0億円元本 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 122億円資産合計 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 39.6億円純資産合計 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 39.4億円元本等合計 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 39.4億円元本 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 114億円資産合計 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 38.2億円純資産合計 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 38.0億円元本等合計 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 38.0億円元本 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 107億円資産合計 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 35.2億円純資産合計 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 35.1億円元本等合計 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 35.1億円元本 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 101億円資産合計 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 37.8億円純資産合計 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 37.6億円元本等合計 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 37.6億円元本 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 95.5億円資産合計 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 37.0億円純資産合計 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 36.7億円元本等合計 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 36.7億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 92.0億円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 35.1億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 34.9億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 34.9億円元本 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 89.3億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 34.4億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 34.2億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 34.2億円元本 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 86.6億円資産合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 35.2億円純資産合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 35.1億円元本等合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 35.1億円元本 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 82.9億円資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 37.8億円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 37.6億円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 37.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 4,412万円負債合計 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 3,654万円負債合計 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 3,516万円負債合計 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 2,306万円負債合計 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 2,132万円負債合計 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 1,706万円負債合計 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 1,717万円負債合計 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 2,283万円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,639万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 1,287万円負債合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 1,388万円負債合計 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 1,556万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） −3.42億円営業利益又は営業損失 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） −3.78億円経常利益又は経常損失 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） −3.78億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） −3.78億円分配金 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 1.77億円営業収益 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 2.76億円営業利益又は営業損失 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 2.41億円経常利益又は経常損失 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 2.41億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 2.41億円分配金 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 1.70億円営業収益 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） −869万円営業利益又は営業損失 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） −4,101万円経常利益又は経常損失 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） −4,101万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） −4,101万円分配金 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 1.61億円営業収益 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 7,246万円営業利益又は営業損失 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 4,227万円経常利益又は経常損失 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 4,227万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 4,227万円分配金 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 1.02億円営業収益 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 2.25億円営業利益又は営業損失 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 1.98億円経常利益又は経常損失 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 1.98億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 1.98億円分配金 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 7,008万円営業収益 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 3,504万円営業利益又は営業損失 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 799万円経常利益又は経常損失 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 799万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 799万円分配金 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 6,557万円営業収益 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 5.58億円営業利益又は営業損失 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 5.32億円経常利益又は経常損失 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 5.32億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 5.32億円分配金 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 6,182万円営業収益 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 1.88億円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 1.61億円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 1.61億円分配金 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 5,867万円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 4,012万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,383万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,383万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,383万円分配金 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 5,604万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 1.15億円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 8,986万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 8,986万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 8,986万円分配金 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 5,413万円営業収益 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 2.64億円営業利益又は営業損失 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 2.40億円経常利益又は経常損失 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 2.40億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 2.40億円分配金 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 5,267万円営業収益 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 4.86億円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 4.60億円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 4.60億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 4.60億円分配金 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 5,055万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-13〜2020-08-12（181日・通期） 3,371.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-13〜2021-02-12（183日・通期） 3,421.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-13〜2021-08-12（180日・通期） 3,272.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-13〜2022-02-14（185日・通期） 3,229.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-15〜2022-08-12（178日・通期） 3,339.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-13〜2023-02-13（184日・通期） 3,283.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-14〜2023-08-14（181日・通期） 3,738.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-02-13（182日・通期） 3,845.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 3,797.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-12（182日・通期） 3,836.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-13〜2025-08-12（180日・通期） 4,053.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-12（183日・通期） 4,537.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
3,371.28
21/02
3,421.97
21/08
3,272.21
22/02
3,229.29
22/08
3,339.34
23/02
3,283.20
23/08
3,738.37
24/02
3,845.12
24/08
3,797.35
25/02
3,836.34
25/08
4,053.35
26/02
4,537.01

純資産合計

円・12期
20/08
48.8億円
21/02
47.3億円
21/08
43.0億円
22/02
39.4億円
22/08
38.0億円
23/02
35.1億円
23/08
37.6億円
24/02
36.7億円
24/08
34.9億円
25/02
34.2億円
25/08
35.1億円
26/02
37.6億円

元本

円・12期
20/08
145億円
21/02
138億円
21/08
132億円
22/02
122億円
22/08
114億円
23/02
107億円
23/08
101億円
24/02
95.5億円
24/08
92.0億円
25/02
89.3億円
25/08
86.6億円
26/02
82.9億円

元本等合計

円・12期
20/08
48.8億円
21/02
47.3億円
21/08
43.0億円
22/02
39.4億円
22/08
38.0億円
23/02
35.1億円
23/08
37.6億円
24/02
36.7億円
24/08
34.9億円
25/02
34.2億円
25/08
35.1億円
26/02
37.6億円

資産合計

円・12期
20/08
49.2億円
21/02
47.6億円
21/08
43.4億円
22/02
39.6億円
22/08
38.2億円
23/02
35.2億円
23/08
37.8億円
24/02
37.0億円
24/08
35.1億円
25/02
34.4億円
25/08
35.2億円
26/02
37.8億円

負債合計

円・12期
20/08
4,412万円
21/02
3,654万円
21/08
3,516万円
22/02
2,306万円
22/08
2,132万円
23/02
1,706万円
23/08
1,717万円
24/02
2,283万円
24/08
1,639万円
25/02
1,287万円
25/08
1,388万円
26/02
1,556万円

コール・ローン

円・12期
20/08
6,596万円
21/02
5,313万円
21/08
5,357万円
22/02
3,931万円
22/08
3,431万円
23/02
3,225万円
23/08
3,172万円
24/02
3,531万円
24/08
3,066万円
25/02
2,703万円
25/08
2,898万円
26/02
3,231万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−95.9億円
21/02
−90.9億円
21/08
−88.5億円
22/02
−82.6億円
22/08
−75.8億円
23/02
−71.7億円
23/08
−63.0億円
24/02
−58.8億円
24/08
−57.0億円
25/02
−55.0億円
25/08
−51.5億円
26/02
−45.3億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
48.6億円
21/02
47.0億円
21/08
42.8億円
22/02
39.2億円
22/08
37.8億円
23/02
34.9億円
23/08
37.5億円
24/02
36.6億円
24/08
34.8億円
25/02
34.1億円
25/08
34.9億円
26/02
37.4億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
7,913万円
21/02
2,567万円
21/08
468万円
22/02
3,895万円
22/08
6,106万円
23/02
8,364万円
23/08
1.18億円
24/02
1.51億円
24/08
2.08億円
25/02
2.68億円
25/08
3.18億円
26/02
3.68億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
2,894万円
21/02
2,762万円
21/08
2,630万円
22/02
1,221万円
22/08
1,138万円
23/02
1,068万円
23/08
1,006万円
24/02
955万円
24/08
920万円
25/02
893万円
25/08
866万円
26/02
829万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
−3.42億円
21/02
2.76億円
21/08
−869万円
22/02
7,246万円
22/08
2.25億円
23/02
3,504万円
23/08
5.58億円
24/02
1.88億円
24/08
4,012万円
25/02
1.15億円
25/08
2.64億円
26/02
4.86億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−3.78億円
21/02
2.41億円
21/08
−4,101万円
22/02
4,227万円
22/08
1.98億円
23/02
799万円
23/08
5.32億円
24/02
1.61億円
24/08
1,383万円
25/02
8,986万円
25/08
2.40億円
26/02
4.60億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−3.78億円
21/02
2.41億円
21/08
−4,101万円
22/02
4,227万円
22/08
1.98億円
23/02
799万円
23/08
5.32億円
24/02
1.61億円
24/08
1,383万円
25/02
8,986万円
25/08
2.40億円
26/02
4.60億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−3.78億円
21/02
2.41億円
21/08
−4,101万円
22/02
4,227万円
22/08
1.98億円
23/02
799万円
23/08
5.32億円
24/02
1.61億円
24/08
1,383万円
25/02
8,986万円
25/08
2.40億円
26/02
4.60億円

分配金

円・12期
20/08
1.77億円
21/02
1.70億円
21/08
1.61億円
22/02
1.02億円
22/08
7,008万円
23/02
6,557万円
23/08
6,182万円
24/02
5,867万円
24/08
5,604万円
25/02
5,413万円
25/08
5,267万円
26/02
5,055万円

その他費用

円・12期
20/08
32.9万円
21/02
32.1万円
21/08
29.7万円
22/02
27.7万円
22/08
24.9万円
23/02
24.9万円
23/08
23.9万円
24/02
24.4万円
24/08
24.1万円
25/02
23.0万円
25/08
22.0万円
26/02
24.3万円

委託者報酬

円・12期
20/08
3,336万円
21/02
3,251万円
21/08
3,005万円
22/02
2,806万円
22/08
2,524万円
23/02
2,515万円
23/08
2,419万円
24/02
2,465万円
24/08
2,444万円
25/02
2,341万円
25/08
2,238万円
26/02
2,473万円

営業費用

円・12期
20/08
3,589万円
21/02
3,497万円
21/08
3,232万円
22/02
3,018万円
22/08
2,715万円
23/02
2,705万円
23/08
2,602万円
24/02
2,652万円
24/08
2,629万円
25/02
2,517万円
25/08
2,406万円
26/02
2,660万円

支払利息

円・10期
20/02
7,130円
20/08
5,404円
21/02
3,753円
21/08
2,863円
22/02
3,228円
22/08
2,682円
23/02
4,371円
23/08
3,978円
24/02
2,964円
24/08
180円

受取利息

円・12期
20/08
175円
21/02
128円
21/08
31円
22/02
86円
22/08
95円
23/02
9円
23/08
64円
24/02
43円
24/08
5,189円
25/02
1.85万円
25/08
3.38万円
26/02
4.94万円

受託者報酬

円・12期
20/08
219万円
21/02
213万円
21/08
197万円
22/02
184万円
22/08
166万円
23/02
165万円
23/08
159万円
24/02
162万円
24/08
160万円
25/02
154万円
25/08
147万円
26/02
162万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−3.42億円
21/02
2.76億円
21/08
−869万円
22/02
7,246万円
22/08
2.25億円
23/02
3,504万円
23/08
5.58億円
24/02
1.88億円
24/08
4,011万円
25/02
1.15億円
25/08
2.64億円
26/02
4.86億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XON1・2026年05月11日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMP7）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBZ7）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9A9）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SVG4）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQ4U）PDF

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