純資産総額37.6億円2026-02-12 時点
基準価額4,537.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本82.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-12有価証券報告書・提出 2026-05-11
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-12 〜 2026-02-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-11 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-12 | 2026-02-12 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-22 | 2026-08-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-02-12 | 有価証券報告書  S100XON1 | 37.6億円 | 82.9億円 | 37.8億円 | 4.86億円 | 4.60億円 | 5,055万円 | 4,537.01 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,0003,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-12 | 2025-08-13 〜 2026-02-12（183日） | 通期 | 37.6億円 | 有価証券報告書 S100XON1 |
| 2025-08-12 | 2025-02-13 〜 2025-08-12（180日） | 通期 | 35.1億円 | 有価証券報告書 S100WMP7 |
| 2025-02-12 | 2024-08-14 〜 2025-02-12（182日） | 通期 | 34.2億円 | 有価証券報告書 S100VBZ7 |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 通期 | 34.9億円 | 有価証券報告書 S100U9A9 |
| 2024-02-13 | 2023-08-15 〜 2024-02-13（182日） | 通期 | 36.7億円 | 有価証券報告書 S100SVG4 |
| 2023-08-14 | 2023-02-14 〜 2023-08-14（181日） | 通期 | 37.6億円 | 有価証券報告書 S100RQ4U |
| 2023-02-13 | 2022-08-13 〜 2023-02-13（184日） | 通期 | 35.1億円 | 有価証券報告書 S100Q2NV |
| 2022-08-12 | 2022-02-15 〜 2022-08-12（178日） | 通期 | 38.0億円 | 有価証券報告書 S100P21N |
| 2022-02-14 | 2021-08-13 〜 2022-02-14（185日） | 通期 | 39.4億円 | 有価証券報告書 S100NTWI |
| 2021-08-12 | 2021-02-13 〜 2021-08-12（180日） | 通期 | 43.0億円 | 有価証券報告書 S100MDRF |
| 2021-02-12 | 2020-08-13 〜 2021-02-12（183日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100KU83 |
| 2020-08-12 | 2020-02-13 〜 2020-08-12（181日） | 通期 | 48.8億円 | 有価証券報告書 S100JM2Y |
| 2020-02-12 | 2019-08-14 〜 2020-02-12（182日） | 通期 | 56.7億円 | 有価証券報告書 S100I9E8 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YW9V |
| 2026-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y3FI |
| 2026-05-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/08/13－2026/02/12) | 2025-08-13 〜 2026-02-12 | S100XON1 |
| 2026-05-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOMY |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKYF |
| 2025-11-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WV7J |
| 2025-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/02/13－2025/08/12) | 2025-02-13 〜 2025-08-12 | S100WMP7 |
| 2025-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMP4 |
| 2025-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WBC1 |
| 2025-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VO6P |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBZ8 |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/08/14－2025/02/12) | 2024-08-14 〜 2025-02-12 | S100VBZ7 |
| 2025-02-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V39Y |
| 2024-11-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIFN |
| 2024-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9AB |
| 2024-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/02/14－2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100U9A9 |
| 2024-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U82D |
| 2024-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TB25 |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SVG6 |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/08/15－2024/02/13) | 2023-08-15 〜 2024-02-13 | S100SVG4 |
