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ファンド時系列 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（除く日本）

ファンド時系列 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（除く日本）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（除く日本）

G12460単一シリーズ決算期 4月25日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YJQ8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 856億円純資産合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 854億円元本等合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 854億円元本 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 771億円資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1,952億円純資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1,949億円元本等合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1,949億円元本 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1,156億円資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,297億円純資産合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,291億円元本等合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 3,291億円元本 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 1,631億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,801億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,797億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 3,797億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 1,859億円資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 4,357億円純資産合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 4,351億円元本等合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 4,351億円元本 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 2,072億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 5,324億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 5,318億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 5,318億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 2,270億円資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 7,040億円純資産合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 7,032億円元本等合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 7,032億円元本 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 2,420億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 8,344億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 8,333億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 8,333億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 2,589億円資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 8,019億円純資産合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 8,007億円元本等合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 8,007億円元本 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 2,720億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1.09兆円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1.08兆円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 1.08兆円元本 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2,832億円資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 1.26兆円純資産合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 1.25兆円元本等合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 1.25兆円元本 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 2,928億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 1.45億円負債合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 2.87億円負債合計 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 5.84億円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 4.05億円負債合計 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 6.20億円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 6.14億円負債合計 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 8.22億円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 10.4億円負債合計 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 11.8億円負債合計 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 14.5億円負債合計 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 11.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −74.9億円営業利益又は営業損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −75.6億円経常利益又は経常損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −75.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） −75.6億円営業収益 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 570億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 568億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 568億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 568億円営業収益 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 463億円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 460億円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 460億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 460億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 63.2億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 61.4億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 61.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 61.4億円営業収益 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 193億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 190億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 190億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 190億円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 510億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 507億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 507億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 507億円営業収益 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,826億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,821億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,821億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 1,821億円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 787億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 783億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 783億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 783億円営業収益 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 43.9億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 35.9億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 35.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 35.9億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2,458億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2,453億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2,453億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 2,453億円営業収益 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,790億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,780億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,780億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 3,780億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-26〜2020-04-27（367日・通期） 11,075.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 16,855.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2022-04-25（363日・通期） 20,181.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・半期） 20,426.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2023-04-25（364日・通期） 21,001.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・半期） 23,428.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2024-04-25（365日・通期） 29,058.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・半期） 32,181.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2025-04-25（364日・通期） 29,438.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-25（182日・半期） 38,267.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2026-04-27（366日・通期） 42,860.39 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
11,075.06
21/04
16,855.99
22/04
20,181.48
22/10
20,426.04
23/04
21,001.46
23/10
23,428.73
24/04
29,058.27
24/10
32,181.74
25/04
29,438.53
25/10
38,267.65
26/04
42,860.39

純資産合計

円・11期
20/04
854億円
21/04
1,949億円
22/04
3,291億円
22/10
3,797億円
23/04
4,351億円
23/10
5,318億円
24/04
7,032億円
24/10
8,333億円
25/04
8,007億円
25/10
1.08兆円
26/04
1.25兆円

元本

円・11期
20/04
771億円
21/04
1,156億円
22/04
1,631億円
22/10
1,859億円
23/04
2,072億円
23/10
2,270億円
24/04
2,420億円
24/10
2,589億円
25/04
2,720億円
25/10
2,832億円
26/04
2,928億円

元本等合計

円・11期
20/04
854億円
21/04
1,949億円
22/04
3,291億円
22/10
3,797億円
23/04
4,351億円
23/10
5,318億円
24/04
7,032億円
24/10
8,333億円
25/04
8,007億円
25/10
1.08兆円
26/04
1.25兆円

資産合計

円・11期
20/04
856億円
21/04
1,952億円
22/04
3,297億円
22/10
3,801億円
23/04
4,357億円
23/10
5,324億円
24/04
7,040億円
24/10
8,344億円
25/04
8,019億円
25/10
1.09兆円
26/04
1.26兆円

負債合計

円・11期
20/04
1.45億円
21/04
2.87億円
22/04
5.84億円
22/10
4.05億円
23/04
6.20億円
23/10
6.14億円
24/04
8.22億円
24/10
10.4億円
25/04
11.8億円
25/10
14.5億円
26/04
11.4億円

コール・ローン

円・11期
20/04
1.53億円
21/04
3.05億円
22/04
5.98億円
22/10
4.37億円
23/04
6.55億円
23/10
6.57億円
24/04
8.79億円
24/10
9.09億円
25/04
12.3億円
25/10
11.5億円
26/04
12.0億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
82.9億円
21/04
793億円
22/04
1,660億円
22/10
1,938億円
23/04
2,279億円
23/10
3,048億円
24/04
4,612億円
24/10
5,744億円
25/04
5,287億円
25/10
8,006億円
26/04
9,621億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
854億円
21/04
1,949億円
22/04
3,291億円
22/10
3,796億円
23/04
4,351億円
23/10
5,317億円
24/04
7,032億円
24/10
8,333億円
25/04
8,007億円
25/10
1.08兆円
26/04
1.25兆円

分配準備積立金

円・11期
20/04
36.1億円
21/04
484億円
22/04
865億円
22/10
828億円
23/04
985億円
23/10
942億円
24/04
2,586億円
24/10
2,471億円
25/04
2,458億円
25/10
2,358億円
26/04
5,705億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
−74.9億円
21/04
570億円
22/04
463億円
22/10
63.2億円
23/04
193億円
23/10
510億円
24/04
1,826億円
24/10
787億円
25/04
43.9億円
25/10
2,458億円
26/04
3,790億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−75.6億円
21/04
568億円
22/04
460億円
22/10
61.4億円
23/04
190億円
23/10
507億円
24/04
1,821億円
24/10
783億円
25/04
35.9億円
25/10
2,453億円
26/04
3,780億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−75.6億円
21/04
568億円
22/04
460億円
22/10
61.4億円
23/04
190億円
23/10
507億円
24/04
1,821億円
24/10
783億円
25/04
35.9億円
25/10
2,453億円
26/04
3,780億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−75.6億円
21/04
568億円
22/04
460億円
22/10
61.4億円
23/04
190億円
23/10
507億円
24/04
1,821億円
24/10
783億円
25/04
35.9億円
25/10
2,453億円
26/04
3,780億円

その他費用

円・11期
20/04
214万円
21/04
463万円
22/04
832万円
22/10
440万円
23/04
880万円
23/10
440万円
24/04
880万円
24/10
440万円
25/04
880万円
25/10
440万円
26/04
880万円

委託者報酬

円・11期
20/04
5,403万円
21/04
1.07億円
22/04
2.03億円
22/10
1.34億円
23/04
2.86億円
23/10
1.93億円
24/04
4.31億円
24/10
2.96億円
25/04
6.24億円
25/10
3.68億円
26/04
8.15億円

営業費用

円・11期
20/04
7,006万円
21/04
1.41億円
22/04
2.69億円
22/10
1.76億円
23/04
3.77億円
23/10
2.52億円
24/04
5.63億円
24/10
3.84億円
25/04
8.10億円
25/10
4.76億円
26/04
10.5億円

支払利息

円・7期
20/04
7.38万円
21/04
5.72万円
22/04
5.75万円
22/10
5.99万円
23/04
12.6万円
23/10
15.4万円
24/04
20.1万円

受取利息

円・11期
20/04
782円
21/04
1,129円
22/04
1,348円
22/10
226円
23/04
1,755円
23/10
3,117円
24/04
6.25万円
24/10
54.9万円
25/04
215万円
25/10
210万円
26/04
584万円

受託者報酬

円・11期
20/04
1,381万円
21/04
2,987万円
22/04
5,745万円
22/10
3,790万円
23/04
8,121万円
23/10
5,510万円
24/04
1.23億円
24/10
8,387万円
25/04
1.77億円
25/10
1.04億円
26/04
2.30億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−74.9億円
21/04
570億円
22/04
463億円
22/10
63.2億円
23/04
193億円
23/10
510億円
24/04
1,826億円
24/10
787億円
25/04
43.9億円
25/10
2,458億円
26/04
3,790億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YJQ8・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBEM）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W1EW）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYA5）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TQCS）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHBU）PDF

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