ファンド財務諸表ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス

G08032単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	75	44	−34.0%
流動資産
資産合計	=100	100	75	44	−34.0%
流動負債
負債合計	=100	100	60	49	−30.2%
元本等
純資産合計	=100	100	75	43	−34.1%
コール・ローン	=100	100	61	49	−29.8%
親投資信託受益証券	=100	100	75	43	−34.1%
未収入金	=100	100	322		+221.7%
未収利息	=100	100	39		−60.7%
流動資産合計	=100	100	75	44	−34.0%
未払解約金	=100	100	47	55	−25.8%
未払受託者報酬	=100	100	77	44	−33.5%
未払委託者報酬	=100	100	75	42	−35.5%
その他未払費用	=100	100	75	41	−35.7%
流動負債合計	=100	100	60	49	−30.2%
元本	=100	100	89	66	−18.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	75	43	−34.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	73	40	−36.4%
（分配準備積立金）	=100	100	66	34	−41.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	89	58	−23.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	89	58	−23.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	89	58	−23.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	198	167	+29.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	73	40	−36.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	127	70	−16.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	76	50	−29.4%
受取利息	=100	100	22	0	−97.7%
有価証券売買等損益	=100	100	88	57	−24.2%
その他収益	=100		100
営業収益合計	=100	100	88	57	−24.2%
支払利息	=100		100	3,327	+3226.6%
受託者報酬	=100	100	78	43	−34.4%
委託者報酬	=100	100	76	41	−36.0%
その他費用	=100	100	75	41	−36.2%
営業費用合計	=100	100	76	41	−35.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	127	70	−16.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	76	50	−29.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XSAJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。