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ファンド時系列 エコ・パートナーズ

ファンド時系列 エコ・パートナーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

エコ・パートナーズ

G01231単一シリーズ決算期 1月27日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100NVR2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0121/0122/01元本 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 11.1億円資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 10.8億円純資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 10.7億円元本等合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 10.7億円負債合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 1,086万円元本 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 9.54億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 10.8億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 10.1億円元本等合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 10.1億円負債合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 7,118万円元本 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 10.0億円資産合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 10.9億円純資産合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 10.6億円元本等合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 10.6億円負債合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 2,842万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0121/0122/01営業収益 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 1.69億円営業利益又は営業損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 1.53億円経常利益又は経常損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 1.53億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 1.53億円営業収益 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 1.56億円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 1.41億円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 1.41億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 1.41億円分配金 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 5,726万円営業収益 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 4,842万円営業利益又は営業損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 2,894万円経常利益又は経常損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 2,894万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 2,894万円分配金 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 1,500万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0121/0122/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 9,695.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 10,564.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 10,645.56 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/01
9,695.72
21/01
10,564.55
22/01
10,645.56

純資産合計

円・3期
20/01
10.7億円
21/01
10.1億円
22/01
10.6億円

元本

円・3期
20/01
11.1億円
21/01
9.54億円
22/01
10.0億円

元本等合計

円・3期
20/01
10.7億円
21/01
10.1億円
22/01
10.6億円

資産合計

円・3期
20/01
10.8億円
21/01
10.8億円
22/01
10.9億円

負債合計

円・3期
20/01
1,086万円
21/01
7,118万円
22/01
2,842万円

コール・ローン

円・3期
20/01
2,941万円
21/01
5,027万円
22/01
5,147万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
20/01
−3,369万円
21/01
5,387万円
22/01
6,456万円

分配準備積立金

円・3期
20/01
1.77億円
21/01
1.69億円
22/01
1.07億円

未払収益分配金

円・2期
21/01
5,726万円
22/01
1,500万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・3期
20/01
1.69億円
21/01
1.56億円
22/01
4,842万円

営業利益又は営業損失

円・3期
20/01
1.53億円
21/01
1.41億円
22/01
2,894万円

経常利益又は経常損失

円・3期
20/01
1.53億円
21/01
1.41億円
22/01
2,894万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/01
1.53億円
21/01
1.41億円
22/01
2,894万円

分配金

円・2期
21/01
5,726万円
22/01
1,500万円

その他費用

円・3期
20/01
2.75万円
21/01
2.60万円
22/01
3.36万円

委託者報酬

円・3期
20/01
1,505万円
21/01
1,426万円
22/01
1,841万円

営業費用

円・3期
20/01
1,594万円
21/01
1,510万円
22/01
1,948万円

支払利息

円・3期
20/01
1.51万円
21/01
8,588円
22/01
6,624円

受取配当金

円・3期
20/01
2,226万円
21/01
2,191万円
22/01
2,486万円

受取利息

円・3期
20/01
102円
21/01
209円
22/01
96円

受託者報酬

円・3期
20/01
84.8万円
21/01
80.4万円
22/01
104万円

有価証券売買等損益

円・3期
20/01
1.46億円
21/01
1.34億円
22/01
2,357万円

出典

  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NVR2・2022年04月26日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L695）PDF
  • 2020年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IE6O）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。