ファンド財務諸表エコ・パートナーズ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

エコ・パートナーズ

G01231単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年01月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	99	−0.4%
流動資産
資産合計	=100	100	99	99	−0.4%
流動負債
負債合計	=100	100	250	38	−38.2%
元本等
純資産合計	=100	100	95	101	+0.4%
コール・ローン	=100	100	98	57	−24.4%
株式	=100	100	99	104	+1.9%
未収入金	=100	100	104		+3.8%
未収配当金	=100	100	97	74	−13.9%
流動資産合計	=100	100	99	99	−0.4%
未払収益分配金	=100	100	382		+281.7%
未払解約金	=100	100	174	73	−14.4%
未払受託者報酬	=100	100	80	84	−8.5%
未払委託者報酬	=100	100	80	84	−8.5%
未払利息	=100	100	50	55	−26.1%
その他未払費用	=100	100	79	84	−8.6%
流動負債合計	=100	100	250	38	−38.2%
元本	=100	100	95	111	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	101	+0.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	83	-52
（分配準備積立金）	=100	100	157	165	+28.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年01月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	486	528	+129.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	486	528	+129.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	486	528	+129.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-13	49	−29.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	83	-52
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	61	−22.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	55	57	−24.5%
分配金	=100	100	382		+281.7%
受取配当金	=100	100	88	90	−5.4%
受取利息	=100	100	218	106	+3.1%
有価証券売買等損益	=100	100	568	621	+149.2%
その他収益	=100	100	123	214	+46.4%
営業収益合計	=100	100	322	348	+86.6%
支払利息	=100	100	130	228	+51.1%
受託者報酬	=100	100	77	82	−9.6%
委託者報酬	=100	100	77	82	−9.6%
その他費用	=100	100	77	82	−9.5%
営業費用合計	=100	100	78	82	−9.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	198	+97.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	104	+4.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100NVR2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。