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ファンド時系列 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり） イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり） イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり） イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

G12495シリーズ G12495-001決算期 —管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100LKUG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0320/0921/03資産合計 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 1,054万円純資産合計 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 1,005万円元本等合計 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 1,005万円元本 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 1,749万円負債合計 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 49.2万円資産合計 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 1,235万円純資産合計 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 1,222万円元本等合計 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 1,222万円元本 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 1,746万円負債合計 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 13.3万円資産合計 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 3,075万円純資産合計 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 2,901万円元本等合計 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 2,901万円元本 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 2,506万円負債合計 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 174万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万−500万0500万1,000万
20/0320/0921/03営業収益 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） −551万円営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） −577万円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） −577万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） −577万円営業収益 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 233万円営業利益又は営業損失 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 220万円経常利益又は経常損失 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 220万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 220万円営業収益 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 722万円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 703万円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 703万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 703万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0320/0921/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 5,743.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 7,000.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 11,576.71 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/03
5,743.74
20/09
7,000.70
21/03
11,576.71

純資産合計

円・3期
20/03
1,005万円
20/09
1,222万円
21/03
2,901万円

元本

円・3期
20/03
1,749万円
20/09
1,746万円
21/03
2,506万円

元本等合計

円・3期
20/03
1,005万円
20/09
1,222万円
21/03
2,901万円

資産合計

円・3期
20/03
1,054万円
20/09
1,235万円
21/03
3,075万円

負債合計

円・3期
20/03
49.2万円
20/09
13.3万円
21/03
174万円

コール・ローン

円・1期
21/03
39.2万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
20/03
−745万円
20/09
−524万円
21/03
395万円

親投資信託受益証券

円・3期
20/03
1,016万円
20/09
1,219万円
21/03
3,008万円

分配準備積立金

円・3期
20/03
214万円
20/09
224万円
21/03
147万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・3期
20/03
−551万円
20/09
233万円
21/03
722万円

営業利益又は営業損失

円・3期
20/03
−577万円
20/09
220万円
21/03
703万円

経常利益又は経常損失

円・3期
20/03
−577万円
20/09
220万円
21/03
703万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/03
−577万円
20/09
220万円
21/03
703万円

その他費用

円・3期
20/03
2.33万円
20/09
5,023円
21/03
1.20万円

委託者報酬

円・3期
20/03
22.1万円
20/09
12.4万円
21/03
17.1万円

為替差損益

円・3期
20/03
−80.6万円
20/09
51.7万円
21/03
−69.5万円

営業費用

円・3期
20/03
25.1万円
20/09
13.2万円
21/03
18.7万円

支払利息

円・1期
21/03
2円

受託者報酬

円・3期
20/03
6,145円
20/09
3,441円
21/03
4,743円

有価証券売買等損益

円・3期
20/03
−471万円
20/09
181万円
21/03
792万円

出典

  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LKUG・2021年06月24日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KDQP）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IVHH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。